FX.co ★ Intraday-Strategien für Anfänger-Trader am 27. März

Trumps Äußerungen in Bezug auf den Iran haben nicht mehr das Gewicht wie früher, was seit Mitte dieser Woche zu einem zunehmenden Druck auf Risikoanlagen geführt hat. Vor diesem Hintergrund genießt der Dollar einen deutlichen Vorteil.

Der heutige Konjunkturkalender für die Eurozone ist zwar nicht mit Top-Veröffentlichungen gefüllt, enthält aber Daten, die bei deutlichen Abweichungen von den Prognosen der Ökonomen spürbare Marktreaktionen auslösen könnten. Im Mittelpunkt des Interesses der Händler steht vor allem die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex für Spanien. Diese Daten sind einer der Indikatoren für die Inflationstendenzen in der Region und könnten den Ton für anschließende Kommentare von Vertretern der Europäischen Zentralbank vorgeben sowie die Erwartungen in Bezug auf den künftigen geldpolitischen Kurs beeinflussen.

Gleichzeitig tritt die Eurogruppe zusammen. Auf der Tagesordnung stehen zwei äußerst wichtige Punkte: die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten, die durch das Vorgehen der USA und des Iran ausgelöst wurde, sowie die daraus resultierende Entwicklung der Energiepreise. Die geopolitische Instabilität in dieser strategisch bedeutenden Region wirkt sich weiterhin unmittelbar auf die Öl- und Gaspreise aus, was sich wiederum in einem erhöhten Inflationsdruck auf die Weltwirtschaft niederschlägt – mit besonderer Belastung für die Eurozone, die stark von Energieimporten abhängig ist.

Beim britischen Pfund dürfte die erste Tageshälfte angesichts weniger makroökonomischer Veröffentlichungen eher ruhig verlaufen. Dennoch werden die Marktteilnehmer die Ereignisse im Vereinigten Königreich genau verfolgen. Das wichtigste Ereignis in der ersten Tageshälfte ist die Veröffentlichung der Daten zum Einzelhandelsumsatz. Zwei Komponenten dieses Indikators sind dabei von besonderem Interesse: die Einzelhandelsumsätze einschließlich Kraftstoffkosten sowie derselbe Wert ohne Kraftstoffpreise. Die Daten einschließlich Kraftstoffkosten vermitteln ein umfassenderes Bild der Konsumnachfrage, da sie sowohl die Menge der gekauften Güter als auch die dafür aufgewendeten Ausgaben – einschließlich teurer Kraftstoffe – widerspiegeln. Der Wert ohne Kraftstoffkosten hingegen liefert ein „reineres“ Maß für die Kaufkraft der Verbraucher, insbesondere vor dem Hintergrund der derzeit stark steigenden Energiepreise. Allerdings ist anzumerken, dass der Februar-Bericht diese deutlichen Veränderungen im Vergleich zu den erwarteten Werten für März noch nicht widerspiegeln wird.

Falls die Daten weitgehend im Rahmen der Erwartungen der Ökonomen liegen, empfiehlt sich der Einsatz einer Mean-Reversion-Strategie. Weichen die Daten hingegen deutlich nach oben oder unten von den Prognosen ab, bietet sich eine Momentum-Strategie als beste Herangehensweise an.

Momentum-Strategie (Breakout):

Für das Währungspaar EUR/USD:

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,1556, was zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1588 und 1,1628 führen kann;
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1525, was zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1485 und 1,1448 führen kann;

Für das Währungspaar GBP/USD:

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,3345, was zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3365 und 1,3394 führen kann;
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3330, was zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3300 und 1,3285 führen kann;

Für das Währungspaar USD/JPY:

• Kauf bei einem Ausbruch über 159,74, was zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 159,94 und 160,21 führen kann;
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 159,53, was zu einem Rückgang des Dollars in Richtung 159,29 und 159,09 führen kann;

Mean-Reversion-Strategie (Retracement):

Für das Währungspaar EUR/USD:

• Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1551 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau;
• Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1527 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau;

Für das Währungspaar GBP/USD:

• Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3353 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau;
• Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3322 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau;

Für das Währungspaar AUD/USD:

• Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6925, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6890, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für das Währungspaar USD/CAD:

• Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3863 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau.
• Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3840 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau.