FX.co ★ Bitcoin (BTC) Handels­empfehlungen für den 27. März gemäß dem ICT-System

Die Situation am Kryptowährungsmarkt ist seit anderthalb Monaten unverändert. Im Tageschart handelt es sich weiterhin um eine träge, schwache Aufwärtskorrektur, während der 4‑Stunden‑Chart zu etwa 80 % seitwärts verläuft, mit einer minimalen Aufwärtsneigung. Damit ist dies eine äußerst unattraktive Phase für den Handel, da weder ein klarer Seitwärtsmarkt noch ein klarer Trend vorliegt. Nachdem Bitcoin den Seitwärtskanal nach oben verlassen hatte, betrachteten wir die Seitwärtsphase zunächst als beendet, da die Kursbewegung oberhalb des Kanals zu stark war. Abweichungen können jedoch unterschiedlich ausfallen. Die jüngsten Bewegungen der führenden Kryptowährung zeigen, dass die Seitwärtsphase anhält. So fiel der Kurs etwa in der vergangenen Woche an die untere Begrenzung des Seitwärtskanals, bildete eine klare Abweichung, nahm Kaufliquidität mit und steigt nun wieder. Entsprechend sind die internen Strukturen des Seitwärtskanals erneut ohne Bedeutung, und der Kurs könnte bald wieder an die obere Begrenzung des Kanals zurückkehren.

Wie festgestellt, handelt Bitcoin nun seit anderthalb Monaten in einer Seitwärtsphase. Das deutet darauf hin, dass Angebot und Nachfrage derzeit in etwa ausgeglichen sind. Dennoch sprechen viele Experten trotz des offensichtlichen Seitwärtsmarktes weiterhin über die Bitcoin‑Akkumulation durch „Wale“, steigende Investitionen in Bitcoin‑ETFs und sogar darüber, dass Bitcoin angesichts des Krieges im Iran zu einem „sicheren Hafen“ geworden sei. Zur Erinnerung: Bitcoin befindet sich seit 6 Monaten in einem Abwärtstrend. Derzeit sehen wir keinen Anlass für die Bildung eines neuen Aufwärtstrends, und im Tageschart sind keine „bullischen“ Strukturen erkennbar.

Allgemeines Bild von BTC/USD im 1D-Chart

Im Tageschart setzt Bitcoin den Abwärtstrend fort. Die Trendstruktur ist bärisch, und die CHOCH‑Linie liegt derzeit im Bereich von 97.900 $. Erst oberhalb dieses Niveaus kann davon ausgegangen werden, dass der Abwärtstrend beendet ist. Das letzte Verkaufssignal wurde innerhalb des „bärischen“ FVG (96.900–98.000 $) ausgebildet. Tradern bot sich somit eine ausgezeichnete Gelegenheit, fast die gesamte jüngste Abwärtsbewegung mitzunehmen. Das aktuelle Kursziel des Abwärtstrends liegt weiterhin bei 57.500 $, was dem 61,8‑%‑Fibonacci‑Retracement‑Level entspricht. Da es keine Anzeichen für eine Trendwende nach oben gibt, gehen wir davon aus, dass der Rückgang anhält. Im Tageschart liegt der nächste interessante Bereich (POI) für neue Short‑Einstiege in der Spanne von 79.500–81.100 $. Außerdem hat sich vor etwa einer Woche ein weiteres bärisches FVG gebildet (mit einem vorherigen Abzug der Verkaufsliquidität), auf das der Kurs sogar reagiert hat. Im 4‑Stunden‑Chart bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Seitwärtsphase über diesen gesamten Zeitraum jedoch hoch.

Allgemeines Bild von BTC/USD im 4H-Chart

Im 4‑Stunden‑Chart ist der Kurs bis an die untere Begrenzung des Seitwärtskanals gefallen, hat dort eine Abweichung bzw. einen Abpraller gebildet und könnte nun erneut ansteigen. Die CHOCH‑Linie, welche die Aufwärtskorrektur stützt, verläuft bei 65.500 $. Ein Bruch dieser Linie würde das Ende der anderthalbmonatigen Korrektur markieren. In der letzten Phase des Rückgangs haben sich zwei neue bärische FVGs gebildet, doch falls die Seitwärtsphase anhält, sind die internen Muster ohne Bedeutung.

Handelsempfehlungen für BTC/USD:

Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend aus. Wir erwarten einen Rückgang mit einem Ziel bei 57.500 $ (dem 61,8‑%‑Fibonacci‑Level des dreijährigen Aufwärtstrends), und derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende. Allerdings wirkt inzwischen selbst das Niveau von 57.500 $ nicht mehr wie ein finales Kursziel. Unter den interessanten Bereichen (POI) liegt das nächstgelegene bärische FVG im Tageschart recht weit vom aktuellen Kurs entfernt. Im 4‑Stunden‑Chart zeigen die Bewegungen von Bitcoin erneut alle Merkmale eines Seitwärtsmarktes, und der Kurs ist bis an die untere Begrenzung des Seitwärtskanals gefallen. Daher ist es möglich, dass beide FVGs im 4‑Stunden‑Chart keine nennenswerte Reaktion auslösen.

Erklärungen zu den Abbildungen:

• CHOCH – Change of Character in der Trendstruktur.
• Liquidity – Liquidität in Form von Stop‑Loss‑Orders der Trader, die Market Maker zum Positionsaufbau nutzen.
• FVG – Fair Value Gap, ein Bereich von Preiseffizienz. Der Kurs durchläuft solche Zonen sehr schnell, was auf das vollständige Fehlen einer Marktseite hindeutet. In der Folge neigt der Preis dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und darauf zu reagieren.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in einen solchen Bereich erfolgt keine Reaktion, stattdessen wird er impulsiv durchbrochen und anschließend von der Gegenseite getestet.
• OB – Order Block. Die Kerze, in der der Market Maker eine Position eröffnete, um Liquidität einzusammeln und anschließend in die Gegenrichtung eine eigene Position aufzubauen.