FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin am 7. April gemäß dem ICT-System

Die Situation am Kryptowährungsmarkt bleibt unverändert. Auf dem Tages-Chart sehen wir weiterhin eine träge und schwache Aufwärtskorrektur, während auf dem 4‑Stunden‑Chart zu etwa 80 % eine Seitwärtsphase mit minimaler Aufwärtsneigung zu erkennen ist. Der Markt zeigt derzeit weder eine klar definierte Seitwärtsphase noch einen Trendverlauf im 4‑Stunden‑Zeitfenster, was den Handelsprozess zusätzlich erschwert. Wir beobachten eine Art Hybrid aus einem äußerst schwachen Aufwärtstrend und einem Seitwärtsmarkt. Die jüngsten Bewegungen erinnern weniger an eine klassische Seitwärtsphase als an ein zufälliges Kursmuster, wie wir es vom Devisenmarkt kennen. Die Kurse pendeln hin und her, und die Trader können sich nicht entscheiden, wie es weitergehen soll. Auf dem 4‑Stunden‑Chart hat Bitcoin die Untergrenze des Seitwärtskanals getestet und dabei eine Abweichung gebildet, wodurch der aktuelle Anstieg der größten Kryptowährung fundamental gerechtfertigt ist. So sehr wir uns auch etwas anderes wünschen mögen – die Seitwärtsphase setzt sich fort.

In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass Strategy fast 5.000 weitere Bitcoins für rund 330 Millionen US‑Dollar gekauft hat. Der durchschnittliche Kaufpreis der erworbenen Coins lag bei 67.700 US‑Dollar. Wie wir sehen, ist Michael Saylors Unternehmen seiner Hauptstrategie in den letzten sechs Jahren treu geblieben, die nicht auf Softwareentwicklung ausgerichtet ist. Damit ist die Gesamtzahl der Bitcoins in der Bilanz des Unternehmens auf 767.000 gestiegen. Interessant ist, dass das Unternehmen seit 2020 etwa 58 Milliarden US‑Dollar in Bitcoin investiert hat, bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.600 US‑Dollar je Coin. Folglich sind die Bitcoin‑Investitionen von Strategy derzeit nicht profitabel. Steigt Bitcoin allerdings auf 100.000 oder 1 Million US‑Dollar, wird das Unternehmen einen enormen Gewinn erzielen – doch den aktuellen Meldungen nach ist es im Moment nahezu ausschließlich Saylors Unternehmen, das Bitcoin kauft.

Gesamtbild von BTC/USD im 1‑Tages‑Chart

Im Tages‑Zeitfenster setzt Bitcoin weiterhin einen Abwärtstrend fort. Die Trendstruktur ist absteigend, während die CHOCH‑Linie bei 97.900 US‑Dollar verläuft. Erst oberhalb dieses Niveaus kann davon ausgegangen werden, dass der Abwärtstrend beendet ist. Das letzte Verkaufssignal wurde innerhalb der „bärischen“ FVG (96.900 – 98.000 US‑Dollar) generiert. Damit hatten Trader eine hervorragende Möglichkeit, nahezu die gesamte jüngste Abwärtsbewegung mitzunehmen. Vorerst bleibt uns nur das Abwarten. Da es keine Anzeichen für eine Trendwende nach oben gibt, gehen wir davon aus, dass der Rückgang sich fortsetzen wird. Im Tages‑Chart liegt das nächstgelegene POI‑Gebiet für neue Short‑Einstiege im Bereich von 79.500 – 81.100 US‑Dollar. Während der aktuellen Abwärtsbewegung wurden zwei bärische FVGs gebildet, mit einer vorläufigen Liquiditätsabholung für Verkäufe; die Seitwärtsphase im 4‑Stunden‑Chart verhinderte jedoch, dass der Preis weiter fiel.

Gesamtbild von BTC/USD im 4‑Stunden‑Chart

Im 4‑Stunden‑Zeitfenster ist der Kurs bis an die Untergrenze des Seitwärtskanals gefallen, hat dort eine Abweichung bzw. einen Abprall ausgebildet und bewegt sich nun wieder in Richtung der Obergrenze des Kanals. Der Bereich oberhalb der fallenden Trendlinie (der Liquiditätspool) ist ein hervorragendes Kursziel. Hält die Seitwärtsphase an, spielen interne Muster kaum eine Rolle. Aktuell schenken wir dem Tages‑Chart mehr Vertrauen, doch die Seitwärtsphase im 4‑Stunden‑Chart bestimmt Richtung und Dynamik der Bewegung. Sobald die Seitwärtsphase endet, kann der Fokus wieder stärker auf den Tages‑Chart gerichtet werden.

Empfehlungen für den Handel mit BTC/USD:

Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend sowie eine Korrektur dagegen aus. Wir rechnen nach wie vor mit einem Rückgang in Richtung 57.500 US‑Dollar (dem 61,8‑%‑Fibonacci‑Niveau des dreijährigen Aufwärtstrends), und es gibt derzeit keine Anzeichen für eine Trendwende. Allerdings wirkt selbst das Niveau von 57.500 US‑Dollar momentan nicht wie ein endgültiger Haltepunkt. Unter den aktuellen POI‑Zonen liegt die nächste bärische FVG im Tages‑Chart im Bereich von 79.300 – 81.200 US‑Dollar. Im 4‑Stunden‑Chart zeigt die Art der Bitcoin‑Bewegung erneut alle Merkmale einer Seitwärtsphase, sodass derzeit nur Abweichungen an den Grenzen des Seitwärtskanals beobachtet werden sollten.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

CHOCH – Bruch der Trendstruktur.

Liquidity – die Liquidität und Stop‑Loss‑Orders der Trader, die von Market Makern genutzt werden, um ihre Positionen aufzubauen.

FVG – Bereich der Preisineffizienz. Der Preis durchläuft solche Zonen sehr schnell, was auf das völlige Fehlen einer Marktseite hindeutet. In der Folge tendiert der Kurs dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und dort eine Reaktion auszubilden.

IFVG – Invertierter Bereich der Preisineffizienz. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht mit einer Abprallbewegung, sondern durchbricht die Zone impulsiv und testet sie anschließend von der Gegenseite.

OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und anschließend eine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.