FX.co ★ Anpassungen von Levels und Zielen für die US-Session – 8. April

Das britische Pfund, der Euro und der australische Dollar wurden heute mit der Momentum-Strategie gehandelt. Mit Mean Reversion habe ich keine Trades ausgeführt.

Angesichts des starken bullischen Marktes war es sowohl möglich als auch notwendig, auf eine weitere Aufwertung von Risikoassets zu setzen. Allerdings entsprachen die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und Erzeugerpreisen in der Eurozone den Prognosen der Volkswirte, während der Bau-PMI unter 50 blieb, was das Aufwärtspotenzial von Euro und Pfund begrenzte.

Gleichzeitig stützt die Tatsache, dass die tatsächlichen Daten den Erwartungen entsprachen, weiterhin die Käufer. Dadurch wurde ein aktiver Ausverkauf von Risikoassets verhindert – selbst vor dem Hintergrund neuer Drohungen von Trump, die Angriffe auf den Iran wiederaufzunehmen.

Der Fokus verlagert sich nun auf die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung sowie auf die Reden der FOMC-Mitglieder Christopher Waller und Mary Daly. Diese Ereignisse könnten neue Dynamik in die Finanzmärkte bringen. Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls gehört traditionell zu den am meisten erwarteten Ereignissen der Woche. In diesem Dokument suchen Anleger und Trader nach detaillierteren Erläuterungen der Überlegungen hinter den geldpolitischen Entscheidungen des Federal Open Market Committee. Besonderes Augenmerk gilt dabei möglichen Hinweisen auf zukünftige Erhöhungen oder Senkungen der Leitzinsen. Angesichts der Inflationsrisiken könnten solche Details Aufschluss über das Bekenntnis der Fed zu ihren Zielen und ihre Bereitschaft geben, auf Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld zu reagieren.

Parallel zum Protokoll werden die Reden von Christopher Waller und Mary Daly entscheidend sein, um die aktuelle Stimmung innerhalb der Fed einzuschätzen. Da Waller für seine eher „hawkishen“ Ansichten bekannt ist, werden seine Kommentare zu Inflation oder der Notwendigkeit weiterer Straffung genau analysiert werden. Gleichzeitig könnten die Aussagen von Mary Daly, die mitunter eine eher „dovish“ Haltung einnimmt, eine ausgewogenere Perspektive bieten – oder im Gegenteil die Erwartung einer weicheren Geldpolitik verstärken.

Neue Aussagen von Trump können ebenfalls einen starken Einfluss auf den Devisenmarkt haben, daher sollten Sie darauf vorbereitet sein.

Bei starken Daten werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Bleibt eine Marktreaktion auf die Daten aus, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie anwenden.

Momentum-Strategie (Ausbruch) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD:

• Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1705 kann zu einem Anstieg in Richtung 1,1745 und 1,1770 führen;
• Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1667 kann zu einem Rückgang in Richtung 1,1635 und 1,1602 führen;

Für GBP/USD:

• Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch über 1,3447 mit anschließender Rückkehr unter dieses Niveau;
• Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch unter 1,3408 mit anschließender Rückkehr zu diesem Niveau;

Für AUD/USD:

• Achten Sie auf Verkaufsmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch über 0,7059 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau;
• Achten Sie auf Kaufmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch unter 0,7022 mit einer Rückkehr zu diesem Niveau;

Für USD/CAD:

• Achten Sie auf Verkaufsmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch über 1,3885 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau;
• Achten Sie auf Kaufmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch unter 1,3852 mit einer Rückkehr zu diesem Niveau;