FX.co ★ Worauf sollte man am 9. April achten? Analyse fundamentaler Ereignisse für Einsteiger

Analyse makroökonomischer Berichte:

Am Donnerstag stehen einige makroökonomische Veröffentlichungen an, und die Aufmerksamkeit des Marktes könnte sich erneut stärker auf die Geopolitik verlagern. Am Morgen veröffentlicht Deutschland Daten zur Handelsbilanz, zu Importen, Exporten und zur Industrieproduktion. Aus unserer Sicht handelt es sich dabei um zweitrangige Berichte, die voraussichtlich keine Reaktion am Markt auslösen werden. In den USA werden wichtigere Daten bekannt gegeben, darunter die dritte Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal, die Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte sowie der Kernindex der privaten Konsumausgaben. Die US-Daten könnten durchaus eine Marktreaktion hervorrufen, aber wir betonen noch einmal: Der Markt wird erneut vor allem auf Nachrichten zur Geopolitik warten.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Für Donnerstag sind keinerlei nennenswerte fundamentale Ereignisse geplant; der Markt ignoriert jedoch weiterhin alle Ereignisse und Nachrichten, die nicht mit Geopolitik zusammenhängen. In der vergangenen Nacht wurde berichtet, dass ein zweiwöchiger Waffenstillstand zwischen Iran und den USA vereinbart wurde, doch im Tagesverlauf feuerten die USA, Iran und Israel neue Raketen ab. Damit ist derzeit völlig unklar, ob der Waffenstillstand bereits beendet ist. Genau diese Frage wird der Markt in den kommenden Tagen beantworten müssen.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am vorletzten Handelstag der Woche können sich beide Währungspaare in jede Richtung bewegen, da der Markt weiterhin ausschließlich auf geopolitische Nachrichten reagiert, die sich nicht vorhersagen lassen. Der Euro kann heute in der Spanne von 1,1655–1,1666 gehandelt werden, während das britische Pfund in der Spanne von 1,3403–1,3407 gehandelt werden kann. Wir sehen nach wie vor keine Grundlage für einen starken und anhaltenden Anstieg der US-Währung (unter Berücksichtigung aller Faktoren, nicht nur der Geopolitik), und die sich verbessernde geopolitische Lage hat unmittelbar einen Einbruch des Dollars ausgelöst.

Wesentliche Grundsätze des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus) benötigt wurde. Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.
2. Wenn rund um ein bestimmtes Niveau zwei oder mehr Positionen aufgrund von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsbewegung kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder gar keine. Technische Niveaus können in solchen Phasen ignoriert werden.
4. Auf dem Stunden-Chart ist es ratsam, MACD-Signale nur dann zu handeln, wenn die Volatilität ausreichend hoch ist und der Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
5. Wenn zwei Niveaus sehr nahe beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
6. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Worauf auf den Charts zu achten ist:

Kursniveaus von Unterstützung und Widerstand sind Niveaus, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen dienen. Take-Profit-Marken können in ihrer Nähe platziert werden.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend aufzeigen und die Richtung markieren, in die es derzeit vorzugsweise zu handeln gilt.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (immer im Wirtschaftskalender enthalten) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Deshalb sollte während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt werden, oder Trader sollten den Markt verlassen, um abrupte Kursumkehrungen gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Markt sollten sich bewusst sein, dass nicht jedes Geschäft profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines effektiven Money-Managements ist der Schlüssel zu langfristigem Handelserfolg.