FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 16. April. Eine kurze Pause vor...

Handelsanalyse für EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Mittwoch in seiner Aufwärtsbewegung Ermüdungserscheinungen und legte eine kurze Pause ein. Im Tagesverlauf war die Schwankungsbreite gering, doch es ist anzumerken, dass es keine nennenswerten makroökonomischen Ereignisse gab und der Markt Nebenmeldungen aus der Geopolitik inzwischen weitgehend ignoriert. In der Eurozone wurde ein Bericht zur Industrieproduktion veröffentlicht. Wen interessiert die Industrieproduktion im Moment? Donald Trump verkündete heute Morgen, der Krieg im Nahen Osten sei zu Ende. Es ist gut, dass Trump den Krieg beenden will, aber die USA führen keinen Krieg mit sich selbst. Andere Länder könnten das anders sehen. Washington will ein Abkommen mit dem Iran abschließen, ist aber nicht zu Zugeständnissen bereit. Die Straße von Hormus bleibt sowohl von Iran als auch von den USA blockiert. Wie wir sehen, gab es eine ganze Reihe von Ereignissen, doch keines davon war aus Marktsicht ein Auslöser für Handelsreaktionen.

Im Stundenchart bleibt der Aufwärtstrend anhand der Trendlinie klar erkennbar. Insgesamt kann die europäische Gemeinschaftswährung ihren Anstieg in Richtung der Jahreshochs fortsetzen, sofern es in nächster Zeit keinen neuen geopolitischen Schock gibt. Von einem „Deckel“ für den Euro kann noch keine Rede sein, da Trumps Politik weiterhin zerstörerische Auswirkungen auf die Landeswährung, die Wirtschaft, die Handelsbeziehungen und den Ruf der USA haben dürfte.

Im 5-Minuten-Chart wurden gestern keine Handelssignale generiert. Das letzte Kaufsignal entstand einen Tag zuvor durch einen erneuten Abprall aus dem Bereich von 1,1750–1,1760. Wir hatten bereits erwähnt, dass Long-Positionen auf Mittwoch übertragen werden konnten. Jetzt können sie auf Donnerstag weitergeführt werden.

COT-Bericht

Der jüngste COT-Bericht ist vom 7. April datiert. Die Darstellung im Wochenzeitraum zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin „bullish“ ist, sich jedoch vor dem Hintergrund der geopolitischen Ereignisse rasch verringert. Trader stoßen den Euro in großem Umfang ab und bevorzugen stattdessen den US-Dollar. Die Politik von Donald Trump hat sich nicht geändert, doch der Dollar fungiert nun als „Reservewährung“ und sorgt so für eine starke Nachfrage.

Wir sehen derzeit keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken würden; dafür gibt es zahlreiche Gründe, die gegen den Dollar sprechen. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend superattraktiv gemacht, doch sobald dieses Momentanargument seine „Haltbarkeit“ verliert, sollte sich die Lage wieder normalisieren. Langfristig könnte der Euro auf 1,06 (die Trendlinie) fallen, doch der Aufwärtstrend bliebe damit weiterhin intakt. Aktuell hat sich das Währungspaar nicht wesentlich von der abwärtsgerichteten Trendlinie entfernt, die bereits mehrfach durchbrochen wurde.

Die Lage der roten und blauen Linien des Indikators deutet auf eine Parität zwischen Bullen und Bären hin. In der letzten Berichtsperiode ist die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Non-commercial“ um 800 gestiegen, während die Short-Positionen um 8.800 zugenommen haben. Entsprechend hat sich die Netto-Position im Wochenverlauf um weitere 8.000 Kontrakte verringert.

Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Aufwärtstrend fort. Eine neue Eskalation im Nahen Osten könnte die Prioritäten der Trader erneut verschieben, daher sollte jedem Anstieg mit Vorsicht begegnet werden. Gleichzeitig bleibt die Lage im Nahen Osten stabil angespannt, verschlechtert sich jedoch nicht, sodass es nur wenige starke Gründe für eine weitere Aufwertung des US-Dollars gibt. Aus technischer Sicht gibt es derzeit keine Anzeichen für einen Rückgang.

Für den 16. April heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 und 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1583) und die Kijun-sen-Linie (1,1730). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf den Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Mittwoch veröffentlicht die EU die zweite Schätzung der Inflationsdaten für März, die objektiv weniger wichtig ist als die erste und nur selten von dieser abweicht. In den USA werden Berichte zur Industrieproduktion und zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erwartet. Wir stufen alle drei Veröffentlichungen als nachrangig ein.

Handelsempfehlungen:

Am Donnerstag können Trader Short-Positionen in Erwägung ziehen, falls der Kurs vom Bereich 1,1830–1,1837 nach unten abprallt, mit einem Ziel bei 1,1750–1,1760. Long-Positionen können mit Ziel 1,1750–1,1760 gehalten werden, da der Kurs zuvor vom Bereich 1,1657–1,1666 nach oben abgeprallt ist. Neue Long-Positionen können bei einer Konsolidierung oberhalb des Bereichs 1,1830–1,1837 eröffnet werden.

Erklärungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.