FX.co ★ Anpassungen von Levels und Kurszielen für die US‑Session – 16. April

Heute wurde nur der Euro mit der Mean-Reversion-Strategie gehandelt, allerdings ohne dass es zu starken Umkehrbewegungen kam. Mit der Momentum-Strategie habe ich dagegen das Pfund und den australischen Dollar gehandelt.

Obwohl der Verbraucherpreisindex der Eurozone im März im Jahresvergleich auf 2,6 % gestiegen ist, gab der Euro gegenüber dem US-Dollar nach, da aus dem Nahen Osten keine positiven Nachrichten kamen. Dies kam für viele Marktteilnehmer etwas überraschend, da sie vor dem Hintergrund der Inflationsdaten mit einer stärkeren Entwicklung der europäischen Währung gerechnet hatten.

Das britische Pfund ignorierte überraschenderweise auch die starken BIP-Daten aus dem Vereinigten Königreich. Dies weist auf einen vollständigen Mangel an Begeisterung bei Käufern von Risikoanlagen hin, die offenbar mit deutlich positiveren Fortschritten bei der Lösung des Konflikts zwischen den USA und Iran gerechnet hatten.

Vor uns liegt ein dicht gefüllter Block mit US-Makrodaten, der einen detaillierten Überblick über den Zustand der amerikanischen Wirtschaft liefern wird. Die Veröffentlichungsreihe beginnt mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, einem wöchentlichen Indikator, der zu den zeitnahesten Messgrößen für die Lage am Arbeitsmarkt gehört. Ein Rückgang der Anträge signalisiert in der Regel einen sich festigenden Arbeitsmarkt und sinkende Arbeitslosigkeit, während ein Anstieg auf das Gegenteil hindeuten kann.

Im Anschluss richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Philadelphia Fed Manufacturing Index. Dieser Index spiegelt die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe einer der wichtigsten Industrie­regionen der USA wider und dient als wichtiger Gradmesser für die Lage im produzierenden Gewerbe. Zur gleichen Zeit werden die Daten zur US-Industrieproduktion veröffentlicht, die Aufschluss über die Dynamik der Produktion im verarbeitenden Gewerbe geben – einem der zentralen Indikatoren für den allgemeinen Gesundheitszustand der Wirtschaft.

Neben den Daten gehört eine Rede des FOMC-Mitglieds John Williams zu den wichtigsten Ereignissen. Angesichts seiner bedeutenden Rolle bei der Ausgestaltung der Geldpolitik der Federal Reserve werden seine Einschätzungen zur aktuellen Wirtschaftslage, zu Inflationserwartungen und zum Ausblick für die Zinssätze genau analysiert werden.

Fallen die Daten stark aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt nicht auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie anwenden.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD:

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1790 können zu einem Anstieg in Richtung 1,1825 und 1,1850 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1750 können zu einem Rückgang in Richtung 1,1735 und 1,1680 führen.

Für GBP/USD:

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3550 können zu einem Anstieg in Richtung 1,3585 und 1,3615 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3515 können zu einem Rückgang in Richtung 1,3480 und 1,3450 führen.

Für USD/JPY:

• Käufe bei einem Ausbruch über 159,13 können zu einem Anstieg in Richtung 159,40 und 159,84 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 158,85 können zu einem Rückgang in Richtung 158,57 und 158,25 führen.

Mean-Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD:

• Nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,1802 scheitert und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,1765 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für GBP/USD:

• Nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3565 scheitert und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,3519 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für AUD/USD:

• Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch über 0,7187 und einer Rückkehr unter dieses Niveau;
• Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch unter 0,7157 und einer Rückkehr zu diesem Niveau.

Für USD/CAD:

• Achten Sie auf Verkaufsmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch über 1,3744 und einer anschließenden Rückkehr unter dieses Niveau;
• Achten Sie auf Kaufmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch unter 1,3715 und einer anschließenden Rückkehr zu diesem Niveau.