FX.co ★ Handelsempfehlungen und Handelsanalyse für GBP/USD am 22. April. Pfund reagiert nicht auf Rückgang der Arbeitslosigkeit

Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD versuchte am Dienstag eine Abwärtskorrektur, bewegt sich jedoch seit einigen Tagen in einer Spanne zwischen 1,3480 und 1,3588. Prallt der Kurs aus dem Bereich 1,3465–1,3480 nach oben ab, dürfte sich die Seitwärtsbewegung noch eine Weile fortsetzen. Gestern wurden in Großbritannien mehrere wichtige Berichte veröffentlicht, darunter die Arbeitslosenquote. Normalerweise schenkt der Markt diesem Bericht wenig Beachtung, doch diesmal sank die Arbeitslosenquote um 0,3 %, was das britische Pfund eigentlich hätte stützen sollen. Leider ignoriert der Markt weiterhin einen großen Teil der makroökonomischen Daten. Am Wochenende hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass der Waffenstillstand und die Deeskalation im Nahen Osten bereits eingepreist seien, was für den Beginn einer Korrektur sprach. Bisher verläuft alles im Einklang mit unseren Prognosen. Heute sollen Verhandlungen zwischen Teheran und Washington stattfinden, die den Markt und die Lage im Nahen Osten drastisch verändern könnten. In diesem Fall ist eine Vorhersage der Kursentwicklung des Paares unmöglich, und Trader müssen auf jedes Szenario vorbereitet sein.

Aus technischer Sicht ist das britische Pfund auf eine Abwärtskorrektur eingestellt, und die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Iran – die weiterhin feindselige Unterstellungen gegeneinander „feuern“ – wird nur die weitere Stärkung des Dollar unterstützen. Ein Ausbruch oberhalb des Bereichs 1,3465–1,3480 eröffnet dem Paar den Weg in Richtung der Senkou-Span-B-Linie. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, doch aus technischer Sicht dienen lediglich die Linien des Ichimoku-Indikators als Orientierungspunkte.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich gestern zwei ausgezeichnete Signale. In der europäischen Handelssession reagierte der Kurs punktgenau auf das Niveau von 1,3480, prallte davon ab und generierte ein Kaufsignal. In der amerikanischen Sitzung erreichte das Paar die Kijun-Linie, prallte von ihr ab und formte ein Verkaufssignal. Einige Stunden später kehrte der Kurs in die Spanne 1,3465–1,3480 zurück. Dadurch hatten Trader die Möglichkeit, zwei Positionen zu eröffnen, die jeweils rund 30 Pips Gewinn einbrachten.

COT-Report

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der Commercial Trader in den letzten Jahren häufig verändert hat. Die roten und blauen Linien, welche die Netto-Positionen von Commercial und Non-commercial Tradern darstellen, schneiden sich regelmäßig und liegen typischerweise nahe bei null. Derzeit entfernen sich diese Linien jedoch voneinander, wobei Non-commercial Trader weiterhin im Bereich der ... Verkäufe dominieren. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht mehr überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.

Langfristig schwächt sich der Dollar infolge der Politik von Donald Trump weiter ab, wie im Wochen-Chart (Abbildung oben) zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt sowohl direkt als auch indirekt darauf ab, die US-Währung zu schwächen. Derzeit stehen jedoch geopolitische Faktoren im Vordergrund, die dem Dollar starke Unterstützung bieten. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 14. April) eröffnete die Gruppe der „Non-commercial“ 7.600 Kaufkontrakte und 5.900 Verkaufskontrakte. Somit stieg die Netto-Position der Non-commercial Trader im Wochenverlauf um 1.700 Kontrakte.

Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart (1H)

Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort, der jedoch ins Gegenteil umschlagen könnte, falls im Nahen Osten wieder ein großflächiger Krieg ausbricht. Den Kursbewegungen dieser Woche nach zu urteilen, lässt der Einfluss der Geopolitik allerdings nach, obwohl die Kampfhandlungen in der Region derzeit pausieren. Die Straße von Hormus bleibt blockiert, und in den Verhandlungen ist kein Fortschritt zu erkennen. Eine Korrektur zeichnet sich ab.

Für den 22. April heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3382) und die Kijun-sen-Linie (1,3535) können ebenfalls als Signale dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Mittwoch sind weder im Vereinigten Königreich noch in den USA wichtige Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant, sodass sich die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes auf die Verhandlungen zwischen Iran und den USA sowie auf die Rhetorik von Donald Trump richten wird. Händler dürften heute nur auf geopolitische Entwicklungen reagieren.

Handelsempfehlungen:

Heute könnten Händler Short-Positionen mit Ziel 1,3369–1,3377 in Betracht ziehen, falls sich der Kurs unterhalb der Zone 1,3465–1,3480 festsetzt. Long-Positionen können mit Zielen bei 1,3535 und 1,3588 eröffnet werden, wenn der Kurs von der Zone 1,3465–1,3480 nach oben abprallt.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Kursniveaus von Unterstützung und Widerstand – dicke rote Linien, in deren Bereich die Bewegung auslaufen kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen werden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.