FX.co ★ Anpassungen von Levels und Kurszielen für die US‑Session – 23. April

Nur der kanadische Dollar hat heute mit der Mean Reversion-Strategie sehr gut abgeschnitten. Ich habe den Yen mit der Momentum-Strategie gehandelt, aber das hat keine beeindruckenden Ergebnisse geliefert.

Robuste Daten zur Industrieaktivität in der Eurozone und im Vereinigten Königreich haben angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen beide Regionen in naher Zukunft aufgrund der Energiekrise voraussichtlich konfrontiert sein werden, zweifellos einen Hoffnungsschimmer geliefert. Das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe, das sich in den PMI-Indizes widerspiegelt, deutet auf eine mögliche Erholung und Stärkung des Industriesektors zu Beginn dieses Frühlings hin. Dies dürfte durch verschiedene Faktoren begünstigt worden sein, darunter eine gestiegene Exportnachfrage, die Wiederherstellung von Lieferketten oder die erfolgreiche Umsetzung staatlicher Unterstützungsmaßnahmen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir auf eine anhaltende Stärke im verarbeitenden Gewerbe bauen können, da die Branche die Auswirkungen der sich abzeichnenden neuen Energiekrise in der Region noch nicht voll zu spüren bekommen hat.

Heute verlagert sich in der zweiten Tageshälfte die Aufmerksamkeit auf den US-Konjunkturkalender, in dem eine Reihe wichtiger makroökonomischer Indikatoren erwartet wird, die potenziell erheblichen Einfluss auf den Devisenmarkt haben können. Im Mittelpunkt stehen dabei die US-PMI-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor.

Der Manufacturing PMI dient traditionell als Barometer für den Gesundheitszustand des Industriesektors, da er Produktionsvolumina, neue Aufträge, Beschäftigung und andere Schlüsselparameter widerspiegelt. In ähnlicher Weise zeigt der Services PMI – der das größte Segment der US-Wirtschaft repräsentiert – die Entwicklung in Bereichen wie Einzelhandel, Transport, Gastgewerbe und unternehmensnahen Dienstleistungen. Zusammengenommen helfen diese Indikatoren Tradern einzuschätzen, ob ihre aktuellen Entscheidungen zum Kauf des US-Dollar gerechtfertigt sind.

Darüber hinaus werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA veröffentlicht. Dieser Bericht gilt als einer der aktuellsten Indikatoren für die Lage am Arbeitsmarkt. Deutliche Veränderungen dieser Kennzahl können auf Beschäftigungstrends hinweisen, die wiederum direkten Einfluss auf die Konsumausgaben, die gesamtwirtschaftliche Aktivität und den US-Dollar haben.

Fallen die Daten stark aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Bleibt eine Marktreaktion auf die Daten aus, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie verwenden.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,1695 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,1720 und 1,1750 führen;
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1680 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1650 und 1,1620 führen.

Für GBP/USD

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,3515 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,3551 und 1,3596 führen;
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3475 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3446 und 1,3416 führen.

Für USD/JPY

• Kauf bei einem Ausbruch über 159,83 könnte zu einem Anstieg in Richtung 160,02 und 160,24 führen;
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 159,60 könnte zu einem Rückgang in Richtung 159,36 und 159,13 führen.

Mean-Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1705 fehlgeschlagen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1675 fehlgeschlagen ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3511 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,3469 scheitert und der Kurs anschließend wieder auf dieses Niveau zurückkehrt.

Für AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 0,7154 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch unter 0,7120 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3690 fehlgeschlagen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3665 fehlgeschlagen ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.