FX.co ★ USD/JPY: Tipps für Anfänger im Handel am 30. April (US-Handelssitzung)

Handelsanalyse und Trading-Empfehlungen für den japanischen Yen

Der Test des Kursniveaus bei 160,55 erfolgte in einem Moment, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen korrekten Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar stark in Richtung des Zielniveaus von 160,11.

Ein klares und entschlossenes Eingreifen des japanischen Regulierers mit dem Ziel, die Landeswährung zu stabilisieren, führte in der ersten Hälfte des Handelstages zu einem deutlichen Rückgang von USD/JPY. Die Maßnahmen der Bank of Japan, einschließlich direkter Interventionen am Devisenmarkt, sendeten ein unmissverständliches Signal an den Markt, dass eine weitere Schwächung des Yen nicht hinnehmbar ist. Umfang und Timing dieser Schritte schockierten viele Marktteilnehmer, die die Entschlossenheit der Behörden, ihre Position zu verteidigen, offensichtlich unterschätzt hatten.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte USD/JPY einen stetigen Aufwärtstrend gezeigt, der die erheblichen Sorgen über die geopolitische Krise im Nahen Osten widerspiegelte.

In der zweiten Tageshälfte wird mit einer verstärkten Aufmerksamkeit für die anstehenden US-Konjunkturdaten gerechnet, darunter die BIP-Zahlen für das erste Quartal. Darüber hinaus wird dem Kernindex der Personal Consumption Expenditures (PCE) sowie den Veränderungen bei den Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte besondere Bedeutung beigemessen. Diese makroökonomischen Indikatoren prägen traditionell die Stimmung der Anleger und beeinflussen damit das Verhalten der Finanzmärkte.

Insbesondere die Daten zu den Konsumausgaben, die einen bedeutenden Anteil am BIP ausmachen, werden Aufschluss über die Stärke der Binnennachfrage geben. Fallen die Konsumausgaben höher aus als erwartet, kann dies als Zeichen wirtschaftlicher Widerstandskraft gewertet werden. Ebenso wichtig ist der Kern-PCE-Preisindex, da die Federal Reserve ihn als ihren wichtigsten Inflationsindikator betrachtet. Ein Anstieg könnte die Erwartung einer anhaltend restriktiven Haltung der Fed verstärken. Veränderungen bei den persönlichen Einkommen spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle für die Bestimmung der Kaufkraft und damit für das Wirtschaftswachstum. Ein kräftiges Einkommenswachstum kann eine mögliche konjunkturelle Abschwächung der Konsumausgaben infolge der Inflation abfedern.

Was die Intraday-Strategie angeht, werde ich mich hauptsächlich auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY im Bereich von 159,55 zu kaufen (grüne Linie im Chart) mit einem Kursziel bei 160,37 (dickere grüne Linie). Bei 160,37 werde ich die Kaufpositionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (mit der Erwartung einer Korrektur um 30–35 Punkte). Ein Anstieg des Währungspaares ist heute möglich, falls die US-Daten stark ausfallen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.

Szenario Nr. 2: Ich werde außerdem einen Kauf von USD/JPY in Betracht ziehen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 159,10 kommt, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Ein Anstieg in Richtung 159,55 und 160,37 kann dann erwartet werden.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY nach einem Ausbruch unter 159,10 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem starken Rückgang führen dürfte. Das zentrale Kursziel für Verkäufer liegt bei 158,44; dort werde ich Short-Positionen schließen und unmittelbar Käufe in die Gegenrichtung in Erwägung ziehen (mit der Erwartung einer Erholung um 20–25 Punkte). Verkaufsdruck könnte heute zurückkehren, falls die US-Daten schwach ausfallen. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Ich werde außerdem einen Verkauf von USD/JPY in Betracht ziehen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 159,55 kommt, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Ein Rückgang in Richtung 159,10 und 158,44 kann dann erwartet werden.

Auf dem Chart ist Folgendes zu sehen:

• Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für den Kauf des Instruments
• Breite grüne Linie – Kursziel für die Gewinnmitnahme oder manuellen Ausstieg (oberhalb dieses Niveaus ist ein weiterer Anstieg unwahrscheinlich)
• Dünne rote Linie – Einstiegspreis für den Verkauf des Instruments
• Breite rote Linie – Kursziel für die Gewinnmitnahme oder den manuellen Ausstieg (unterhalb dieses Niveaus ist ein weiterer Rückgang unwahrscheinlich)
• MACD-Indikator – Einstiege sollten sich an überkauften und überverkauften Zonen orientieren

Wichtiger Hinweis: Einsteiger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen in den Markt mit großer Sorgfalt treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenereignissen zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihr gesamtes Konto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Risikomanagement betreiben und mit großen Positionsgrößen handeln.

Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind von vornherein eine zum Scheitern verurteilte Intraday-Strategie.