FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin am 1. Mai auf Basis des ICT-Systems

Die Situation auf dem Kryptowährungsmarkt entwickelt sich weiter zu unseren Gunsten. Allerdings geschieht dies sehr langsam, was gewisse Zweifel daran aufkommen lässt, ob „digitales Gold“ aktuell in der Lage ist, in eine neue Phase eines Abwärtstrends überzugehen. Zur Erinnerung: In den vergangenen Monaten haben wir wiederholt darauf hingewiesen, dass wir mit einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends rechnen. In dieser Woche ist auf dem Tages-Chart zum ersten Mal seit zwei Monaten ein Verkaufssignal entstanden. Insgesamt befindet sich BTC seit 2,5 Monaten in einer Aufwärtskorrektur, doch Korrekturen enden früher oder später. Bitcoin ist auf dem Tages-Chart bereits zweimal vom nächstgelegenen „bärischen“ FVG abgeprallt. Auf dem Stunden-Chart wurde dies durch einen Strukturbruch mit Unterschreiten des letzten lokalen Tiefs bei 77.000 USD bestätigt. Auch auf dem 4-Stunden-Chart wurde die Aufwärtsstruktur gebrochen (Bruch der CHOCH-Linie). Damit haben Trader mehrere Signale für einen kurzfristigen Trendwechsel nach unten erhalten. Ein kurzfristiger Wechsel in einen Abwärtstrend könnte den Beginn einer neuen Phase eines mittelfristigen Abwärtstrends markieren. Im Kern liegen bereits Verkaufssignale vor, sodass Trader nun „bärische“ Formationen verfolgen können, um Einstiege in Richtung des Haupttrends zu finden.

Die Sitzungen von drei wichtigen Zentralbanken hatten praktisch keinen Einfluss auf die Kursbewegung der größten Kryptowährung. Dafür überhäufte gestern Donald Trump Jr., der Sohn des US-Präsidenten, die erste Kryptowährung mit Lob. Trump Jr. erklärte, dass jetzt „die beste Zeit für Bitcoin“ sei. Seiner Aussage nach waren die letzten sechs Monate „fantastisch“ und „transformativ“. Er bezeichnete den Vermögenswert als „sticky“, verwies auf den Zufluss institutionellen Kapitals in den Kryptomarkt und auf die mangelnde Bereitschaft vieler Anleger, Bitcoin zu verkaufen. Institutionen erhöhen ihre Nachfrage, Banken akzeptieren Bitcoin als Sicherheit für Hypotheken, und Finanzkonzerne bringen neue ETFs auf den Markt. Aus Sicht des Präsidentensohns steht Bitcoin somit vor einer erstaunlichen Zukunft. Da diese erstaunliche Zukunft jedoch noch nicht eingetreten ist, rechnen wir weiterhin mit einem neuen Rückgang der führenden Kryptowährung.

Gesamtbild von BTC/USD im 1D-Chart

Auf dem Tages-Chart setzt Bitcoin weiterhin einen Abwärtstrend und eine Gegenbewegung in Form einer Korrektur fort. Die Trendstruktur ist als abwärtsgerichtet zu identifizieren, und die CHOCH-Linie verläuft bei 97.900 USD. Erst oberhalb dieses Niveaus könnte man davon ausgehen, dass der Abwärtstrend beendet ist. Da es bislang keine Anzeichen für einen Trendwechsel nach oben gibt, gehen wir davon aus, dass die Abwärtsbewegung wiederaufgenommen wird. Auf dem Tages-Chart liegt der nächstgelegene POI-Bereich für neue Short-Einstiege zwischen 79.500 und 81.100 USD. Dieser Bereich wurde bereits zweimal angelaufen, und auf dem Stunden-Chart ist eine Bestätigung in Form eines Bruchs der Aufwärtsstruktur erfolgt. Das Liquiditätspool unterhalb der Trendlinie bleibt ein Kursziel.

Gesamtbild von BTC/USD im 4H-Chart

Im 4-Stunden-Chart könnte die Ausbildung des Aufwärtstrends abgeschlossen sein, da die Aufwärtsstruktur (Bruch der CHOCH-Linie) gebrochen wurde. Die Art der Kursbewegung der Kryptowährung bleibt äußerst unattraktiv, ist jedoch für eine Korrektur durchaus typisch. Ein weiteres Wachstum ist stark zu bezweifeln, da auf dem Tages-Chart das bärische FVG abgearbeitet wurde, in dessen Nähe die Korrektur enden könnte. Das Ende des Aufwärtstrends könnte den Beginn einer neuen Phase auf dem Tages-Chart markieren. In naher Zukunft werden wir bärische Muster und Short-Positionen in Betracht ziehen.

Handelsempfehlungen für BTC/USD:

Bitcoin befindet sich weiterhin in einem voll ausgeprägten Abwärtstrend mit einer Gegenbewegung in Form einer Korrektur. Wir rechnen weiterhin mit einem Rückgang in Richtung 57.500 USD (dem 61,8%-Fibonacci-Level des dreijährigen Aufwärtstrends), und derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende. Allerdings wirkt auch das Niveau von 57.500 USD nicht wie ein endgültiger Haltepunkt. Unter den aktuellen POIs liegt das nächstgelegene bärische FVG auf dem Tages-Chart im Bereich von 79.300 – 81.200 USD. Der Kurs hat darauf reagiert, auf dem Stunden-Chart wurde eine Bestätigung gebildet, und auf dem 4-Stunden-Chart kam es zu einem Strukturbruch. Daher erscheint es sinnvoll, in naher Zukunft Short-Positionen zu eröffnen und die Ausbildung bärischer Formationen zu beobachten. Die Kursziele auf der Unterseite liegen unterhalb der Marke von 60.000 USD.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

CHOCH – Bruch der Trendstruktur.

Liquidity – Die Liquidität aus den Stop-Loss-Orders der Trader, die von Market Makern genutzt wird, um Positionen aufzubauen.

FVG – Bereich der Kursineffizienz. Der Kurs durchläuft diese Zonen sehr schnell, was auf ein vollständiges Fehlen einer Marktseite hindeutet. Anschließend neigt der Kurs dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und dort zu reagieren.

IFVG – Invertierter Bereich der Kursineffizienz. Nach einer Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht mit einer Umkehr, sondern bricht ihn impulsiv und testet ihn danach von der anderen Seite.

OB – Orderblock. Die Kerze, in der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und anschließend eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.