FX.co ★ Anpassungen von Levels und Kurszielen für die US-Session – 7. Mai

Aufgrund der heute sehr ausgeprägten Trendbewegungen im Euro und im Britischen Pfund habe ich keine Trades mit der Mean-Reversion-Strategie ausgeführt. Auch mit der Momentum-Strategie habe ich keine geeigneten Einstiegschancen gefunden.

Angesichts der völligen Ungewissheit und Verwirrung rund um die Lage im Nahen Osten – die Vereinigten Staaten sagen das eine, Iran das andere – sowie angesichts insgesamt recht solider Konjunkturdaten aus der Eurozone und zugleich ausgesprochen schwacher Daten zur Aktivität im britischen Bausektor ist der Anstieg von Euro und Pfund in der ersten Tageshälfte überraschend.

Die Aufmerksamkeit des Marktes wird sich nun allmählich auf die US-Konjunkturdaten verlagern. Im Mittelpunkt stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Dieser Frühindikator für die Verfassung des US-Arbeitsmarktes – des wichtigsten Bestandteils der amerikanischen Volkswirtschaft – könnte die Richtung des US-Dollar in der zweiten Tageshälfte vorgeben. Jede deutliche Abweichung von den Erwartungen könnte die bislang eher verhalten positive Dynamik bei Euro, Pfund und anderen risikosensiblen Anlagen sofort überlagern.

Gleichzeitig werden Reden von Mitgliedern des Federal Open Market Committee (FOMC) der Federal Reserve erwartet. Die Ausführungen von Beth M. Hammack und John Williams werden genau verfolgt. Jedes Wort und jeder Unterton zu Inflationserwartungen, Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes und dem künftigen Zinspfad wird sorgfältig analysiert. Ein „hawkisher“ Tonfall könnte dem US-Dollar ermöglichen, seine Führungsrolle zurückzugewinnen.

Im Falle starker Konjunkturdaten werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Reagiert der Markt hingegen nur verhalten auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie nutzen.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1784 könnten zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1804 und 1,1825 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1756 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,1726 und 1,1701 führen;

Für GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3641 könnten zu einem Anstieg des Pfund in Richtung 1,3675 und 1,3707 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3609 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,3579 und 1,3547 führen;

Für USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 156,43 könnten zu einem Anstieg des Dollar in Richtung 156,73 und 157,05 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 156,00 könnten zu Dollar-Verkäufen in Richtung 155,56 und 155,23 führen;

Mean-Reversion-Strategie für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1791 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1760 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt;

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3645 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3612 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, falls es zu einem Fehlausbruch über 0,7276 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, falls es zu einem Fehlausbruch unter 0,7250 kommt und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3635 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3611 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.