FX.co ★ Handelsempfehlungen und Marktanalyse für GBP/USD am 8. Mai: Pfund auf der Suche nach neuem Impulsgeber

Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD handelte am Donnerstag, als würde es jemandem einen Gefallen tun. Im Verlauf des Tages gab es jedoch keine wichtigen Veröffentlichungen, sodass dem Markt jeglicher Anlass zur Reaktion fehlte. Für diese Woche bleibt nur noch ein Handelstag, der nun potenziell sehr wichtig und volatil aussieht. Dennoch sollten wir uns vor dem Freitag in Erinnerung rufen, dass der Markt seit fast drei Monaten die meisten makroökonomischen Daten weitgehend ignoriert. Damit es zu spürbaren Bewegungen am Markt kommt, müssen die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und die Arbeitslosenquote deutliche, also prognoseabweichende, Werte liefern.

Das britische Pfund behält unterdessen seine Aufwärtsstimmung bei, beeilt sich aber nicht weiter zu steigen. Es mangelt an positiven geopolitischen Nachrichten, die einen weiteren Anstieg stützen könnten, und zugleich gibt es keine Grundlage für einen Rückgang. Iran und die USA versuchen verzweifelt, zumindest irgendeine Einigung zu erzielen, die eine Öffnung der Straße von Hormus ermöglichen und die Chance auf einen dauerhaften Waffenstillstand bieten würde. Wie Experten jedoch anmerken, kommen die Verhandlungen nur sehr schleppend voran, sodass in absehbarer Zeit nicht mit einer umfassenden Vereinbarung zu rechnen ist.

Im 5-Minuten-Chart wurde gestern ein Handelssignal generiert. Während der europäischen Handelssitzung prallte der Kurs vom Niveau bei 1,3588 ab, doch die Volatilität blieb den ganzen Tag über sehr gering. Ein Erreichen des nächsten Ziels stand nicht einmal zur Debatte. Am Abend kehrte die britische Währung zu ihren Ausgangsniveaus zurück.

COT-Report

Die COT-Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der Commercial Trader in den letzten Jahren fortlaufend verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von Commercial und Non-Commercial Tradern darstellen, kreuzen sich ständig und bewegen sich überwiegend in der Nähe der Nulllinie. Derzeit driften die Linien auseinander, wobei die Non-Commercial Trader weiterhin überwiegend mit … Short-Positionen dominieren. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.

Langfristig befindet sich der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiterhin im Abwärtstrend, wie im Wochen-Chart (Abbildung oben) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt sowohl direkt als auch indirekt auf eine Schwächung der US-Währung ab. Derzeit haben jedoch geopolitische Faktoren Vorrang und haben dem Dollar zuletzt starke Unterstützung verliehen. Da der Konflikt im Nahen Osten nicht als gelöst gelten kann, könnte der US-Dollar auch künftig noch Kursgewinne verzeichnen. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 28. April) hat die Gruppe der „Non-commercial“ 3.500 BUY-Kontrakte geschlossen und 5.000 SELL-Kontrakte eröffnet. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position der Non-Commercial Trader im Wochenverlauf um 8.500 Kontrakte.

Analyse von GBP/USD im 1H-Chart

Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort, der allerdings hinfällig werden kann, wenn sich das Britische Pfund unterhalb der Ichimoku-Linien festigt. Der geopolitische Einfluss lässt weiter nach, und der Markt schenkt den Nachrichten aus dem Nahen Osten nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Der Dollar hat damit seinen einzigen nennenswerten Unterstützungsfaktor verloren.

Für den 8. Mai heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3550) und die Kijun-sen-Linie (1,3583) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Freitag sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Ereignisse angesetzt, in den USA werden jedoch mehrere bedeutende und einige zweitrangige Berichte veröffentlicht, was in der amerikanischen Sitzung Raum für aktive Bewegungen bietet. Im Vordergrund stehen dabei die Daten zu den Nonfarm Payrolls und zur Arbeitslosenquote. Außerdem ist zu bedenken, dass geopolitische Nachrichten jederzeit unerwartet auftreten können.

Handelsempfehlungen:

Heute können Trader den Einstieg in Short-Positionen in Erwägung ziehen, wenn sich der Kurs unterhalb der Senkou-Span-B-Linie festigt, mit einem Ziel bei 1,3465–1,3480. Long-Positionen werden bei einem Abprall von der Senkou-Span-B- oder der Kijun-sen-Linie empfohlen, mit Ziel im Bereich von 1,3671–1,3681.

Erläuterung der Grafiken:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) – dicke rote Linien, an denen eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem Vier-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
• Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Formationen.
• Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.