FX.co ★ Intraday-Strategien für angehende Trader am 8. Mai

Der US‑Dollar hat gegenüber dem Euro, dem Pfund und anderen Risikoanlagen deutlich zugelegt.

Die Nachfrage nach dem Dollar stieg gestern sprunghaft an, nachdem die USA eine Reihe von Angriffen auf iranische Militärziele durchgeführt hatten. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die Attraktivität des Dollars als sicheren Hafen für Trader zuletzt erhöht und sie aus risikoreicheren Anlagen herausgedrängt. Vor dem Hintergrund der erneuten Eskalation des Konflikts haben sich die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum eingetrübt, was Anleger zusätzlich in sichere Anlagen, darunter die US‑Währung, treibt. Gegenwärtig machen sich Trader allerdings mehr Sorgen um die Inflation und deren Ausbreitung als um eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums.

Heute wird die erste Tageshälfte von wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone geprägt sein, die sich erheblich auf die Finanzmärkte auswirken könnten. Zunächst werden zentrale makroökonomische Kennzahlen aus Deutschland, dem Motor der europäischen Wirtschaft, erwartet. Trader werden die Daten zu den Veränderungen der Industrieproduktion genau unter die Lupe nehmen, da sie Aufschluss über den aktuellen Zustand des deutschen verarbeitenden Gewerbes und dessen Fähigkeit geben, Wirtschaftswachstum zu generieren. Jegliche Abweichungen von den Prognosen – ob positiv oder negativ – könnten zu erhöhter Marktvolatilität führen.

Ebenso wichtig ist die Veröffentlichung der Daten zur deutschen Handelsbilanz. Dieser Indikator spiegelt die Differenz zwischen Exporten und Importen von Waren und Dienstleistungen wider. Eine positive Handelsbilanz deutet auf eine starke Exportposition eines Landes hin, was in der Regel ein positiver Faktor für die Wirtschaft ist.

Beim Pfund richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer am Vormittag auf das Vereinigte Königreich, wo wichtige makroökonomische Daten veröffentlicht werden. Insbesondere wird die Veröffentlichung des Halifax‑Hauspreisindex erwartet. Dieser Indikator gilt traditionell als Gradmesser für das Verbrauchervertrauen und den allgemeinen Zustand der Wirtschaft, sodass jede Abweichung von den Prognosen die Dynamik des britischen Pfunds spürbar beeinflussen kann.

Besondere Bedeutung kommt auch der Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, zu. Angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds und der Inflationsrisiken werden Marktteilnehmer jedes Wort des Notenbankchefs genau analysieren.

Entsprechen die Daten den Erwartungen der Ökonomen, ist es ratsam, sich an einer Mean‑Reversion‑Strategie zu orientieren. Weichen die Daten deutlich nach oben oder unten von den Prognosen der Ökonomen ab, ist eine Momentum‑Strategie vorzuziehen.

Momentum‑Strategie (Breakout):

Für das Währungspaar EUR/USD

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,1745 könnte zu einem Anstieg des Euro in den Bereich von 1,1762 und 1,1800 führen;
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1725 könnte zu einem Rückgang des Euro in den Bereich von 1,1700 und 1,1675 führen;

Für das Währungspaar GBP/USD

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,3580 könnte zu einem Anstieg des Pfunds in den Bereich von 1,3615 und 1,3645 führen;
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3547 könnte zu einem Rückgang des Pfunds in den Bereich von 1,3514 und 1,3480 führen;

Für das Währungspaar USD/JPY

• Kauf bei einem Ausbruch über 157,05 könnte zu einem Anstieg des Dollars in den Bereich von 157,40 und 157,69 führen;
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 156,73 könnte zu einer Abwertung des Dollars in den Bereich von 156,33 und 155,96 führen;

Mean‑Reversion‑Strategie (Rückkehr zum Mittelwert):

Für das Währungspaar EUR/USD

• Nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,1745 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,1722 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für das Währungspaar GBP/USD

• Short-Positionen in Betracht ziehen, nachdem ein Ausbruch über 1,3580 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Long-Positionen in Betracht ziehen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3542 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für das Währungspaar AUD/USD

• Ausschau nach Short-Positionen halten, nachdem ein Ausbruch über 0,7235 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ausschau nach Long-Positionen halten, nachdem ein Ausbruch unter 0,7202 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für das Währungspaar USD/CAD

• Nach Short-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3662 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Nach Long-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,3647 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;