FX.co ★ Intraday-Analyse von EUR/USD am 12. Mai. ICT-Trading-System. Euro gewinnt an Momentum

EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD zeigte sich am Montag äußerst träge, obwohl der geopolitische Hintergrund durchaus relevant war und beim Pfund beispielsweise zu einer Volatilität von fast 100 Pips führte. Der Euro zeigte jedoch wenig Neigung zu ausgeprägtem Handel. Der Tag begann mit einem Anstieg des Dollars vor dem Hintergrund eines erneuten Bruchs der Waffenruhe zwischen Iran und den USA am Wochenende, wobei beide Seiten Vorschläge zur Beilegung des Konflikts ablehnten. Allerdings kamen Washington und Teheran erneut zu keiner abschließenden Einigung und erklärten, die Gespräche fortsetzen zu wollen. So stieg der Dollar zunächst, gab seine Gewinne anschließend aber wieder ab. Im weiteren Tagesverlauf gab es keine weiteren Nachrichten oder Impulse.

Im Stundenchart hält der Aufwärtstrend an, doch der Kurs hat seit mehreren Tagen Schwierigkeiten, sich nachhaltig über dem Niveau von 1,1790 zu etablieren. Der Euro drückt jedoch weiterhin gegen diese Marke, was darauf hindeutet, dass die Aufwärtsbewegung in dieser Woche anhalten dürfte. Natürlich könnten geopolitische Faktoren den Anstieg des Euro bremsen, da zwischen den USA und Iran jederzeit Überraschungen möglich sind. Da die Verhandlungen festgefahren sind, könnte eine neue Eskalation oder ein weiterer Bruch der Waffenruhe den Dollar vorübergehend stützen.

Im 5-Minuten-Chart hat sich am Montag nur ein einziges Handelssignal gebildet. Während der europäischen Sitzung prallte das Paar vom Bereich 1,1750–1,1760 nach oben ab, was den Einstieg in Long-Positionen ermöglichte. Bis zum Tagesende konnten diese manuell mit einem Gewinn von etwa 15–20 Pips geschlossen oder in den Dienstag mitgenommen werden.

EUR/USD 4H-Analyse

Auf dem 4-Stunden-Chart ist die Situation gemäß dem ICT-Trading-System ebenfalls recht klar. Es liegt ein Aufwärtstrend vor, mit der CHOCH-Linie bei 1,1723; erst unterhalb dieses Niveaus kann man den Aufwärtsimpuls als ausgeschöpft betrachten. Solange der Aufwärtstrend anhält, konzentrieren wir uns ausschließlich auf bullische Muster, Signale und Liquidity Grabs. In der letzten Analyse haben wir eine bullische FVG im Bereich 1,1737–1,1759 hervorgehoben. Dieser Bereich wurde in der Nacht zu Montag tatsächlich angelaufen. Der Kurs reagierte auf das identifizierte Muster und bildete ein Kaufsignal, auf das Trader hätten reagieren können. Leider war die Volatilität am ersten Handelstag der Woche erneut schwach, aber die Position könnte dennoch noch etwas länger gehalten werden. Am Montag wurden keine neuen Muster ausgebildet und es kam zu keinen Liquidity Grabs. Das FVG-Muster könnte jedoch noch ein weiteres Mal angelaufen werden.

EUR/USD 1H Analyse

Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Aufwärtstrend fort. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, verschlechtert sich jedoch nicht weiter, sodass es derzeit keinen Anlass für eine zusätzliche Aufwertung des US-Dollars gibt. Der Dollar hatte am Freitag alle Chancen, zuzulegen, doch erneut ignorierte der Markt wichtige makroökonomische Daten. Nur geopolitische Faktoren könnten einem weiteren Anstieg im Wege stehen.

Für den 12. Mai heben wir die folgenden Kursmarken hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 und 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1726) und die Kijun-sen-Linie (1,1739). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Dienstag werden in der EU und in Deutschland die Economic Sentiment Indexes (ZEW) veröffentlicht, und in den USA erscheint der wichtige Inflationsbericht für April. Man möchte sagen, dass eine starke Marktreaktion auf den Verbraucherpreisindex zu erwarten ist, doch es genügt, sich vor Augen zu führen, wie der Markt am Freitag auf die Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit reagiert hat ...

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler Short-Positionen eröffnen, falls sich der Kurs unterhalb der Senkou-Span-B-Linie festigt, mit Kursziel im Bereich von 1,1657–1,1666. Long-Positionen können nach einer Konsolidierung und einem Abpraller vom Bereich 1,1750–1,1760 mit Ziel 1,1830–1,1837 gehalten werden. Longs können zudem beibehalten werden, nachdem sich im Bereich 1,1737–1,1759 ein Kaufsignal gebildet hat.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Dicke rote Linien, an denen eine Marktbewegung auslaufen kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie gelten als starke Linien.
• Extremniveaus – Dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen charttechnischen Formationen.
• CHOCH – Change of the trend structure (Änderung der Trendstruktur).
• Liquidity – Liquidität, Stop-Loss- und Pending Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
• FVG – Fair Value Gap. Der Kurs durchläuft solche Bereiche sehr schnell, was auf das vollständige Fehlen einer Marktpartei hindeutet. Anschließend neigt der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und sie im Einklang mit dem Haupttrend zu testen.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht von dort, sondern bricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.
• OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität einzusammeln und seine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.