FX.co ★ Intraday-Analyse von EUR/USD für den 15. Mai. ICT-Handelssystem. Geopolitik belastet den Euro weiterhin

Analyse von EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Donnerstag fort, obwohl es dafür nur wenige triftige Gründe gab. Der Markt rechnet jedoch erneut mit einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten, und dafür gibt es durchaus Anhaltspunkte. Nachdem am Montag das erneute Scheitern der Verhandlungen zwischen Iran und den USA bekannt wurde, sind keine weiteren Informationen mehr eingegangen. Mit anderen Worten: Die Gespräche zwischen Teheran und Washington liegen derzeit auf Eis, und beide Seiten tauschen wieder gegenseitige Drohungen aus. Händler kamen folgerichtig zu dem Schluss, dass das Ausbleiben von Verhandlungen einer Wiederaufnahme des Konflikts gleichkommt. Die einzige offene Frage ist der Zeitpunkt. Entsprechend war der US-Dollar die gesamte laufende Woche über gefragt. Zudem hält der Markt inzwischen für möglich, dass sich die Haltung der Federal Reserve angesichts der rasch steigenden Inflation in eine stärker „hawkische“ Richtung verschieben könnte.

Aus technischer Sicht bildet sich ein neuer Abwärtstrend heraus, dennoch gehen wir weiterhin davon aus, dass sich das Währungspaar EUR/USD innerhalb der Seitwärtsrange von 1,1666–1,1786 bewegt. Daher sollte die Aufmerksamkeit auf den Bereich zwischen 1,1657 und 1,1666 gerichtet werden. Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, dass der geopolitische Faktor seinen Einfluss auf den Devisenmarkt allmählich verliert und der Dollar seit fast einer ganzen Woche steigt. Im Bereich von 1,1657–1,1666 könnte dieser Aufwärtstrend zu seinem Ende kommen.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Donnerstag keine Handelssignale. Das Paar näherte sich während der europäischen Handelssitzung der Senkou-Span-B-Linie, konnte diese jedoch nicht verwerten. Somit wurde das letzte Verkaufssignal bereits am Mittwoch nach dem Durchbruch der Senkou-Span-B-Linie generiert. Short-Positionen konnten problemlos in den Donnerstag hinein gehalten werden.

Analyse von EUR/USD im 4-Stunden-Chart

Im 4-Stunden-Zeitrahmen war die Marktlage am Donnerstag gemäß dem ICT-Trading-System für Trader günstig. Der Aufwärtstrend wurde gebrochen, im Bereich von 1,1718–1,1732 bildete sich ein „bearishes“ FVG‑Muster, und dort wurde anschließend ein klarer Verkaufssignal (Sell-Signal) generiert, worauf wir bereits am Vortag hingewiesen hatten. Trader konnten somit Short-Positionen im Einklang mit dem Trend und aus einem klar definierten POI-Bereich eröffnen. Die letzten Kerzen wurden mit Gaps ausgebildet, sodass an diesen Stellen neue bearishe FVGs entstehen, von denen aus in Zukunft weitere Short-Positionen eröffnet werden können. Der einzige Vorbehalt besteht darin, die Möglichkeit einer Seitwärtsphase (Flat) und die bisherige Unfähigkeit, den Bereich von 1,1657–1,1666 nachhaltig zu durchbrechen, im Hinterkopf zu behalten.

Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stundenchart ist das Währungspaar EUR/USD nach unten gedreht. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt; sie verschärft sich zwar nicht, aber die Verhandlungen sind erneut ins Stocken geraten, was dem Dollar ein verhaltenes Wachstum ermöglicht. In naher Zukunft könnte der Euro in den Bereich von 1,1657–1,1666 fallen. Ob er darunter hinaus weiter sinkt, ist jedoch fraglich, da die Wahrscheinlichkeit einer Seitwärtsbewegung im Bereich von 1,1666–1,1786 weiterhin hoch ist.

Für den 15. Mai markieren wir für den Handel die folgenden Niveaus: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922 sowie die Linie Senkou Span B (1,1726) und den Kijun-sen (1,1735). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Breakeven nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Freitag stehen in der Europäischen Union keine wichtigen Veröffentlichungen an, während in den USA der Bericht zur Industrieproduktion veröffentlicht wird. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der Markt auf diesen Bericht deutlich reagiert. Daher wird am letzten Handelstag der Woche alles von der Geopolitik und den technischen Faktoren abhängen.

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler neue Short-Positionen mit einem Ziel im Bereich von 1,1615–1,1625 und tiefer eröffnen, sofern der Kurs sich unterhalb des Bereichs 1,1657–1,1666 festsetzt. Long-Positionen können im Falle eines Abpralls des Kurses vom Bereich 1,1657–1,1666 eröffnet werden, mit Zielen bei 1,1726 und 1,1750–1,1760. Im 4-Stunden-Chart ist mit der Ausbildung neuer bärischer Formationen zu rechnen.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Dicke rote Linien, an denen eine Marktbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Sie gelten als starke Linien.
• Extremniveaus – Dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.
• CHOCH – Change of the trend structure (Änderung der Trendstruktur).
• Liquidity – Liquidität, Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zur Positionierung nutzen.
• FVG – Fair Value Gap. Der Kurs durchläuft solche Bereiche sehr schnell, was auf das völlige Fehlen einer Marktseite hindeutet. Anschließend neigt der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und im Einklang mit dem Haupttrend auf sie zu reagieren.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht mit einem Abprall, sondern bricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.
• OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität einzusammeln und damit seine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.