FX.co ★ Intraday-Strategien für Anfänger-Trader am 18. Mai

Die Nachfrage nach dem US‑Dollar blieb zum Ende der vergangenen Woche hoch, da sich die Lage im Nahen Osten nicht verbessert hat.

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten beeinflussen weiterhin spürbar die globalen Finanzmärkte und wirken sich in erster Linie auf den US‑Dollar aus. Die zunehmende Unsicherheit und neue Eskalationsrisiken in dem Konflikt führen typischerweise zu einer stärkeren Nachfrage nach dem Dollar als „sicherem Hafen“, da Händler versuchen, Risiken zu minimieren, indem sie Kapital in verlässliche Anlagen umschichten. Direkte militärische Auseinandersetzungen zwischen den USA und Iran, vor denen Trump immer intensiver warnt, könnten zusätzliche Turbulenzen an den Märkten auslösen. In einem solchen Szenario dürfte die US‑Währung gegenüber anderen wichtigen Währungen, einschließlich des Euro, weiter aufwerten.

Heute dürfte die erste Tageshälfte aus makroökonomischer Sicht relativ ruhig verlaufen. Das wichtigste Ereignis ist die Veröffentlichung der italienischen Außenhandelsbilanz, die voraussichtlich keine größeren Marktbewegungen auslösen wird. Dieser Indikator kann jedoch Aufschluss über den aktuellen Zustand der italienischen Wirtschaft und ihre Export‑ und Importaktivitäten geben.

Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten auf das Treffen der G7‑Staats‑ und Regierungschefs. Auch wenn die konkreten Ergebnisse solcher Treffen selten vorhersehbar sind, dienen diese Veranstaltungen häufig als Plattform, um zentrale globale Herausforderungen zu erörtern – darunter Wirtschaftspolitik, Handelsbeziehungen und geopolitische Fragen. Äußerungen der Teilnehmer der G7 oder getroffene Vereinbarungen können die Marktstimmung beeinflussen und künftige Tendenzen vorzeichnen.

Beim Pfund zeigt sich die erste Tageshälfte mit britischen Makrodaten ebenfalls vergleichsweise ruhig. Das Fehlen wichtiger fundamentaler Daten lenkt die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf andere Faktoren, insbesondere auf Aussagen von Vertretern der Bank of England. Besonderes Interesse gilt den Reden der Mitglieder des Monetary Policy Committee, Kathryn L. Mann und Megan Greene. Als zentrale Entscheidungsträger in Fragen der Leitzinsen und der Geldpolitik des Landes könnten ihre Äußerungen wichtige Signale zu den nächsten Schritten der Zentralbank enthalten – insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Inflation im Land. Unabhängig davon, ob es sich um eher formale Auftritte oder detailliertere Einschätzungen handelt, könnten sie dennoch Einfluss auf das britische Pfund haben.

Wenn die Daten mit den Erwartungen der Volkswirte übereinstimmen, bietet es sich an, auf die Mean Reversion‑Strategie zu setzen. Weichen die Daten deutlich von den Prognosen der Ökonomen ab, wäre die Momentum‑Strategie der beste Ansatz.

Momentum‑Strategie (Breakout):

Für das Währungspaar EUR/USD:

• Long‑Positionen bei einem Ausbruch über das Niveau von 1,1634 können zu einem Anstieg des Euro in den Bereich von 1,1656 und 1,1678 führen.
• Short‑Positionen bei einem Ausbruch unter das Niveau von 1,1609 können zu einem Rückgang des Euro in den Bereich von 1,1589 und 1,1569 führen.

Für das Währungspaar GBP/USD:

• Longs bei einem Ausbruch über das Niveau von 1,3325 können zu einem Anstieg des Pfunds in den Bereich von 1,3359 und 1,3388 führen.
• Shorts bei einem Ausbruch unter das Niveau von 1,3290 können zu einem Rückgang des Pfunds in den Bereich von 1,3249 und 1,3212 führen.

Für das Währungspaar USD/JPY:

• Longs bei einem Ausbruch über das Niveau von 159,15 können zu einem Anstieg des Dollars in den Bereich von 159,40 und 159,65 führen.
• Shorts bei einem Ausbruch unter das Niveau von 158,85 können zu einem Abverkauf des Dollars in den Bereich von 158,55 und 158,25 führen.

Mean Reversion‑Strategie (Pullback):

Für das Währungspaar EUR/USD:

• Short-Positionen werden nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1633 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau gesucht.
• Long-Positionen werden nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1606 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau gesucht.

Für das Währungspaar GBP/USD:

• Short-Positionen werden nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3329 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau gesucht.
• Long-Positionen werden nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3295 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau gesucht.

Für das Währungspaar AUD/USD:

• Short-Positionen werden nach einem erfolglosen Ausbruch über 0,7155 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau in Betracht gezogen.
• Long-Positionen werden nach einem erfolglosen Ausbruch über 0,7118 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau in Betracht gezogen.

Für das Währungspaar USD/CAD:

• Short-Positionen werden nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3766 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau in Betracht gezogen.
• Long-Positionen werden nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3744 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau in Betracht gezogen.