FX.co ★ Level- und Zielanpassungen für die US-Session – 27. Mai

Heute lieferte nur der Euro ein gültiges Signal durch die Mean Reversion-Strategie, aber selbst dort kam es letztlich nicht zu einer ausgeprägten Gegenbewegung. Mit der Momentum-Strategie habe ich keine Trades eröffnet.

Der Euro, das Pfund und andere risikosensitive Anlagen zeigen sich gegenüber dem Dollar derzeit vergleichsweise zurückhaltend, da es momentan keine echten Katalysatoren für starke Marktbewegungen gibt. Der Euro ignorierte den heutigen Bericht der ECB vollständig und zeigte bemerkenswerte Stabilität, obwohl die Schlussfolgerungen der europäischen Notenbank zur Finanzstabilität im Mai 2026 viel zu wünschen übrig lassen. Offenbar hat der Markt den Großteil der negativen Informationen aus dem Bericht bereits verarbeitet und eingepreist. Die zentrale Botschaft der Vertreter der ECB lautet, dass die Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum weiterhin erhöht bleiben. Dies kam für die Marktteilnehmer nicht überraschend, sondern bestätigte vielmehr die bereits bestehende und recht pessimistische Einschätzung der aktuellen Lage.

Die anstehenden Konjunkturveröffentlichungen dürften in der zweiten Tageshälfte zu den wichtigsten Orientierungspunkten für die Finanzmärkte werden. Die Händler werden insbesondere auf die Veröffentlichung des Richmond Fed Manufacturing Index achten, der als wichtiger Indikator für die Geschäftstätigkeit in einer der zentralen Industrieregionen der Vereinigten Staaten dient. Der Bericht dürfte eine aktualisierte Einschätzung des Verarbeitenden Gewerbes, seiner Trends und seiner Perspektiven liefern.

Neben dem Indikator für die Industrieaktivität werden die Märkte die Reden einflussreicher Mitglieder des Federal Open Market Committee, Lorie K. Logan und Lisa D. Cook, genau verfolgen. Der Tonfall und die Kernaussagen dieser Vertreter können als Indikator für die aktuelle Haltung des Committees in Bezug auf die künftige Geldpolitik dienen. Insbesondere eine Betonung der Inflationsrisiken oder umgekehrt der Notwendigkeit, das Wirtschaftswachstum zu stützen, könnte die Markterwartungen prägen.

Im Falle robuster Konjunkturdaten werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Bleibt die Marktreaktion auf die Veröffentlichungen aus, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie anwenden.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1659 könnten zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1678 und 1,1698 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1635 könnten zu einer Schwäche des Euro in Richtung 1,1609 und 1,1585 führen;

Für GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3450 könnten zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3475 und 1,3507 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3425 könnten zu einer Schwäche des Pfunds in Richtung 1,3390 und 1,3344 führen;

Für USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 159,45 könnten zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 159,60 und 159,85 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 159,25 könnten zu Dollar-Verkäufen in Richtung 159,00 und 158,80 führen;

Mean-Reversion-Strategie für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1654 gekommen ist und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1634 gekommen ist und der Kurs anschließend über dieses Niveau zurückkehrt;

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3463 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3437 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,7162 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,7127 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,3837 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,3809 kommt und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt.