FX.co ★ Anpassungen von Levels und Kurszielen für die US‑Session – 29. Mai

Heute wurde nur der Euro mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Ich habe keine Trades auf Basis der Momentum-Strategie ausgeführt.

Es wird damit gerechnet, dass die Volatilität im weiteren Tagesverlauf zunimmt, da sich die Aufmerksamkeit der Trader auf die Veröffentlichung der Daten zur US-Handelsbilanz für Waren richtet. Diese Zahlen beeinflussen traditionell den US‑Dollar und die Marktstimmung, da sie die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Produkte auf den Weltmärkten sowie die gesamte Importnachfrage widerspiegeln. Veränderungen in der Handelsbilanz können entweder auf eine Überhitzung der Wirtschaft oder auf eine Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität hindeuten, was wiederum die Erwartungen in Bezug auf die künftige Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen kann.

Ein weiterer wichtiger Indikator, der heute veröffentlicht wird, ist der Chicago PMI. Dieser Index gehört zu den führenden Indikatoren der wirtschaftlichen Aktivität und zeigt die Lage im verarbeitenden Gewerbe einer der wichtigsten Industrieregionen der Vereinigten Staaten an. Ein Wert über 50 signalisiert eine Ausweitung der Aktivität, während ein Wert darunter auf eine Kontraktion hindeutet.

Später am Tag ist eine Rede von Michelle Bowman, Mitglied des Federal Open Market Committee (FOMC), angesetzt. Während der Markt versucht, den zukünftigen Kurs der US-Geldpolitik einzuschätzen, erhält jede Äußerung von FOMC-Vertretern besonderes Gewicht. Die Kommentare von Michelle Bowman könnten insbesondere nach den gestrigen Inflationsdaten, die sich relativ moderat entwickelten, zusätzliche Hinweise auf ihre Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage, der Inflationsrisiken und der Perspektiven für den Leitzins liefern.

Sollten die Konjunkturdaten stark ausfallen, werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Reagiert der Markt hingegen kaum oder gar nicht auf die Veröffentlichungen, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie anwenden.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Ein Ausbruch über 1,1650 könnte den Euro in Richtung 1,1670 und 1,1698 steigen lassen;
• Ein Ausbruch unter 1,1625 könnte den Euro in Richtung 1,1585 und 1,1555 fallen lassen;

Für GBP/USD

• Ein Ausbruch über 1,3435 könnte das Pfund in Richtung 1,3455 und 1,3493 steigen lassen;
• Ein Ausbruch unter 1,3405 könnte das Pfund in Richtung 1,3370 und 1,3340 fallen lassen;

Für USD/JPY

• Ein Ausbruch über 159,40 könnte den Dollar in Richtung 159,60 und 160,00 steigen lassen;
• Ein Ausbruch unter 159,15 könnte Verkäufe des Dollars in Richtung 158,83 und 158,53 auslösen;

Mean-Reversion-Strategie (Fade-/Reversal-Trading) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1659 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1620 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau ansteigt.

Für GBP/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3430 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3395 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch über 0,7175 kommt, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 0,7148 kommt, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3819 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3795 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.