FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin am 4. Juni mit dem ICT-System

In den letzten vier Handelstagen hat Bitcoin etwa 12.000 $ an Wert verloren, insgesamt sind es 21.000 $ Rückgang seit dem letzten lokalen Hoch. Wir hatten davor gewarnt, dass der Eintritt in den Liquiditätspool den Rückgang beschleunigen würde, da ausstehende Verkaufsorders und Stop-Losses der Bullen ausgelöst werden. Genau das ist eingetreten. Wir haben außerdem wiederholt darauf hingewiesen, dass der jüngste Anstieg von Bitcoin in den vergangenen drei Monaten nur eine Korrektur war und dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird. Das Signal für das Ende der Korrektur innerhalb der bärischen Fair Value Gap (FVG) war nicht das überzeugendste und eindeutigste, aber es hat sich dennoch ausgebildet.

Betrachten wir zudem die Geschwindigkeit der Bewegung. Bitcoin ist drei Monate lang langsam nach oben gekrochen und hat dabei eine Distanz von rund 23.000 $ zurückgelegt. Seit dem 6. Mai (also genau vor einem Monat) hat Bitcoin nahezu denselben Betrag wieder verloren. Es ist klar erkennbar, welche dieser Bewegungen korrektiv und welche trendbestätigend ist.

Der jüngste Rückgang von Bitcoin könnte durch mehrere Faktoren ausgelöst worden sein, die nicht im Widerspruch zum technischen Bild stehen. So hat das Unternehmen Strategy etwa den ersten Verkauf von Bitcoin in seiner Geschichte bekannt gegeben. Im Wesentlichen hat das Unternehmen von Michael Saylor vom 26. bis 31. Mai lediglich 32 Coins der ersten Kryptowährung verkauft. Das ist minimal, sendet aber ein Signal an den Markt: Ein Unternehmen, das in den letzten zehn Jahren dem Prinzip „never sell Bitcoin“ gefolgt ist, hat dieses nun aufgegeben. Der erste Verkauf fiel gering aus, doch weitere Verkäufe könnten deutlich umfangreicher sein. Erwähnenswert ist, dass der durchschnittliche Kaufpreis von Bitcoin für Strategy bei etwa 78.000 $ liegt. Damit ist offensichtlich, dass all ihre Bitcoin-Investitionen derzeit im Verlust stehen.

Außerdem ist festzuhalten, dass die Chancen auf eine Lösung des Krieges im Nahen Osten erneut gesunken sind. Der Markt wartet schon lange auf positive Nachrichten, erhält aber lediglich leere Versprechen von Trump. Die Inflation in den USA zieht an und zwingt die Federal Reserve dazu, die für 2026 geplante Lockerung der Geldpolitik aufzugeben – ein Schritt, den der US-Präsident sich gewünscht hatte. Der hawkishe Kurs hat sich verstärkt, der Druck auf Risikoanlagen ist gestiegen, und die Spot-Nachfrage war schon vor ein oder zwei Monaten, als Bitcoin nur schwach zulegte, äußerst gering. Diese Kombination von Faktoren deutete ebenfalls auf einen bevorstehenden Rückgang hin. Doch selbst ohne diese Einflüsse zeigten die Bewegungen von Bitcoin, dass sich der Markt auf eine neue Runde des Abwärtstrends vorbereitet.

Gesamtbild von BTC/USD im Tageschart

Im Tageszeitrahmen hat Bitcoin die Ausbildung eines Abwärtstrends wieder aufgenommen. Die Trendstruktur ist als bärisch einzustufen, und die Change-of-Character-Linie (CHOCH) liegt weiterhin bei 97.900 $. Erst oberhalb dieses Niveaus könnte man das Ende des Abwärtstrends in Betracht ziehen. Da es keine Signale für eine Trendwende auf die bullische Seite gibt, gehen wir davon aus, dass der Rückgang anhält. Im Bereich von 79.500 – 81.100 $ hat sich im Tageschart ein Verkaufssignal gebildet, und im Stundenchart wurde eine Aufwärtsstruktur gebrochen, was dieses Signal bestätigt. Der Kurs ist in den Liquiditätspool eingetreten, was den Rückgang beschleunigt hat. In dieser Woche ist mit der Bildung neuer bärischer FVGs zu rechnen, die die Eröffnung neuer Short-Positionen erlauben. Das erste Kursziel bleibt bei 57.500 $.

Gesamtbild von BTC/USD im 4‑Stunden-Chart

Im 4‑Stunden-Zeitrahmen ist Bitcoin von der Ausbildung einer Abwärtsstruktur in einen regelrechten Einbruch übergegangen. Die CHOCH-Linie, welche den Abwärtstrend stützt, befindet sich bei 78.000 $ und könnte sich in den kommenden Tagen weiter nach unten verschieben. Nach wie vor sehen wir keine fundamentale Grundlage für eine langfristige Stärkung von Bitcoin; die Spot-Nachfrage bleibt schwach. In der vergangenen Woche wurde die Liquidität vom letzten lokalen Hoch abgezogen, woraufhin eine neue Phase des Rückgangs begann. Bärische Formationen können zur Eröffnung neuer Short-Positionen genutzt werden, doch der Rückgang ist derzeit so stark, dass es ratsam ist, sich nun am Tageschart zu orientieren.

Handelsempfehlungen für BTC/USD:

Bitcoin setzt weiterhin einen vollständigen Abwärtstrend und die Korrekturen dagegen durch. Wir rechnen weiterhin mit einem Rückgang in Richtung 57.500 $ (dem 61,8‑%‑Fibonacci-Niveau des dreijährigen Aufwärtstrends), und es gibt noch immer keine Anzeichen für den Beginn eines langfristigen Aufwärtstrends. Ein Signal in der kurzfristigen bärischen FVG im Tageschart im Bereich von 79.300 – 81.200 $ hat sich gebildet und wurde im Stundenchart bestätigt. Entsprechend sind wir derzeit auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends ausgerichtet, und bärische Formationen bleiben im Handel vorrangig.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• CHOCH: Change of Trend Structure (Veränderung der Trendstruktur).
• Liquidity: Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zur Positionierung nutzen.
• FVG: Fair Value Gap. Kurse durchlaufen solche Bereiche sehr schnell, was auf die vollständige Abwesenheit einer Marktseite hinweist. Anschließend neigen die Kurse dazu, in diese Zonen zurückzukehren und dort zu reagieren, bevor sie den Haupttrend fortsetzen.
• IFVG: Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in diesen Bereich reagieren die Kurse nicht mit einer Umkehr, sondern brechen ihn impulsiv und testen ihn anschließend von der anderen Seite.
• OB: Order Block. Die Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um sich die Liquidität für den Positionsaufbau in die entgegengesetzte Richtung zu sichern.