FX.co ★ Anpassungen von Levels und Zielen für die US-Session – 9. Juni

Heute war ausschließlich der australische Dollar unter der Mean-Reversion-Strategie erfolgreich. Auf Basis der Momentum-Strategie habe ich keine Trades eingegangen.

Die Aussagen von Trump, dass der Konflikt im Nahen Osten bald zu Ende gehen könnte, sowie ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Risikoanlagen belasten weiterhin den US‑Dollar. Starke deutsche Daten zur Industrieproduktion ermöglichten es Euro-Käufern, wieder aktiver in den Markt einzusteigen. Händler, die zuvor wegen einer möglichen Eskalation der Spannungen im Nahen Osten und einer Abschwächung des globalen Wachstums besorgt waren, sehen nun Gründe für einen optimistischeren Ausblick. Dennoch ist trotz dieser positiven Signale weiterhin Vorsicht geboten. Die Unsicherheit rund um die politische Lage im Nahen Osten und die für morgen angesetzten US‑Inflationsdaten könnten die Marktstimmung rasch wieder verändern.

In der zweiten Tageshälfte richtet sich die Aufmerksamkeit auf den U.S. NFIB Small Business Optimism Index, den Außenhandelsbilanzbericht sowie die Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser. Auch wenn diese Indikatoren keine entscheidende Rolle bei der Erstellung kurzfristiger Prognosen für die US-Wirtschaft spielen, können sie dennoch die Stimmung der Trader beeinflussen.

Der NFIB Small Business Optimism Index ist einer der führenden Indikatoren, der die Geschäftstätigkeit und das Vertrauen unter Kleinunternehmern widerspiegelt. Eine Verbesserung dieses Indikators signalisiert im Allgemeinen eine Bereitschaft der Unternehmen zu investieren, neue Mitarbeiter einzustellen und die Ausgaben zu erhöhen, was den US-Dollar unterstützt.

Die Handelsbilanz wiederum gibt Aufschluss über das Verhältnis zwischen den Exporten und Importen eines Landes. Ein Handelsdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen, kann Druck auf die nationale Währung ausüben.

Schließlich dienen die Verkäufe bestehender Häuser als wichtiger Gradmesser für den Immobiliensektor und den Immobilienmarkt insgesamt. Sie spiegeln zudem indirekt das Verbrauchervertrauen und die Erschwinglichkeit von Hypotheken wider. Starke Verkaufszahlen – wenngleich aufgrund der aktuell hohen Hypothekenzinsen eher unwahrscheinlich – könnten den Dollar ebenfalls stützen.

Fallen die Daten robust aus, werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Reagiert der Markt hingegen nur verhalten auf die Veröffentlichungen, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie nutzen.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Ein Ausbruch über 1,1575 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,1600 und 1,1625 führen;
• Ein Ausbruch unter 1,1555 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1530 und 1,1505 führen;

GBP/USD

• Ein Ausbruch über 1,3405 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,3441 und 1,3478 führen;
• Ein Ausbruch unter 1,3380 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3360 und 1,3340 führen;

USD/JPY

• Ein Ausbruch über 160,24 könnte zu einem Anstieg in Richtung 160,43 und 160,67 führen;
• Ein Ausbruch unter 160,02 könnte einen Rückgang in Richtung 159,83 und 159,60 auslösen;

Mean-Reversion-Strategie für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1575 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1535 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.

GBP/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3410 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3355 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;

AUD/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,7069 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,7038 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt;

USD/CAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3945 gekommen ist und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3927 gekommen ist und der Kurs anschließend über dieses Niveau zurückkehrt.