FX.co ★ Anpassungen von Levels und Zielen für die US-Session – 12. Juni

Der australische Dollar, der kanadische Dollar und das britische Pfund wurden heute erfolgreich mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Den Yen habe ich mit einem Momentum-Ansatz gehandelt.

Die Inflationsdaten aus Deutschland und Italien entsprachen vollständig den Prognosen der Ökonomen und zeigten jeweils einen Rückgang um 0,2% bzw. einen Anstieg um 0,1%. Dies stützte den Euro in der ersten Tageshälfte mit moderaten Kursgewinnen. Dieser vorsichtige Optimismus an den Märkten wurde durch die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank zusätzlich gestärkt. Trotz des leichten Anstiegs bleibt der Euro jedoch unter Druck, was vor allem auf die anhaltende Unsicherheit in der Weltwirtschaft und die Lage im Nahen Osten zurückzuführen ist.

Mit Blick nach vorn erhalten wir Daten zum University of Michigan Consumer Sentiment Index sowie zu den Inflationserwartungen. Der Hauptfokus wird jedoch weiterhin auf den weiteren Entwicklungen in Bezug auf ein mögliches Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran liegen. Auch wenn die Details eines möglichen Deals noch unklar sind, hat bereits die Tatsache aktiver Verhandlungen spürbare Auswirkungen auf die Märkte. Jedes Anzeichen von Fortschritten bei der Annäherung der Positionen könnte eine kräftige Rallye bei Risikoanlagen auslösen, was den Euro und das Pfund stützen würde.

Die Konjunkturdaten zu Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen werden dabei keinesfalls ignoriert. Trader reagieren grundsätzlich sensibel auf Veränderungen im makroökonomischen Umfeld. Der University of Michigan Consumer Sentiment Index ist ein zentraler Indikator, der misst, wie optimistisch oder pessimistisch die Verbraucher ihre finanzielle Lage und den allgemeinen Zustand der Wirtschaft einschätzen. Hohe Werte stützen in der Regel den US‑Dollar und seine Aufwertung.

Parallel zum Stimmungsindex wird den Daten zu den Inflationserwartungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Fähigkeit der Verbraucher, die künftige Inflation einigermaßen präzise vorherzusehen, spielt eine wichtige Rolle. Sind die Inflationserwartungen hoch, könnten Verbraucher ihre Käufe vorziehen, was paradoxerweise den Inflationsdruck zusätzlich verstärken kann.

Bei starken Datenergebnissen werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Bleibt eine Marktreaktion auf die Daten aus, nutze ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie.

Momentum-Strategie (Ausbruch) für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Kauf bei Ausbruch über 1,1590 mit Zielen bei 1,1625 und 1,1645
• Verkauf bei Ausbruch unter 1,1560 mit Zielen bei 1,1535 und 1,1500

GBP/USD

• Kauf bei Ausbruch über 1,3424 mit Zielen bei 1,3452 und 1,3478
• Verkauf bei Ausbruch unter 1,3388 mit Zielen bei 1,3359 und 1,3331

USD/JPY

• Kauf bei Ausbruch über 160,25 mit Zielen bei 160,43 und 160,67
• Verkauf bei Ausbruch unter 160,00 mit Zielen bei 159,80 und 159,60

Mean-Reversion-Strategie (Umkehr) für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Verkauf nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1605 bei Rückkehr unter dieses Niveau
• Kauf nach einem fehlgeschlagenen Rückgang unter 1,1558 bei Rückkehr über dieses Niveau

GBP/USD

• Verkauf nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3436, bei einer anschließenden Rückkehr unter dieses Niveau
• Kauf nach einem gescheiterten Rückgang unter 1,3390, bei einer anschließenden Rückkehr über dieses Niveau

AUD/USD

• Verkauf nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,7066, bei einer Rückkehr unter dieses Niveau
• Kauf nach einem gescheiterten Rückgang unter 0,7024, bei einer Rückkehr über dieses Niveau

USD/CAD

• Verkauf nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3997, bei einer Rückkehr unter dieses Niveau
• Kauf nach einem fehlgeschlagenen Rücksetzer unter 1,3967, bei einer Rückkehr über dieses Niveau