FX.co ★ Intraday-Trading-Strategien für Anfänger am 1. Juli

Obwohl der US‑Dollar gestern Nachmittag deutlich nachgab, nutzen Händler weiterhin jede günstige Gelegenheit, um Dollar zu kaufen – auch wenn die Bullen beim Euro und beim Pfund ihrerseits nicht nachlassen.

Gestern legte der Dollar zu, nachdem bekannt wurde, dass das US‑Verbrauchervertrauen im Juni gestiegen ist, da fallende Benzinpreise die Sorgen um den Arbeitsmarkt kompensierten. Der Bericht zeigte, dass der Confidence Index des Conference Board um 0,6 Punkte auf 91,2 zulegte, nach einer Abwärtskorrektur des Vormonatswertes.

Dieser moderate Anstieg deutet darauf hin, dass die Amerikaner sowohl in Bezug auf ihre persönliche finanzielle Situation als auch auf die Gesamtwirtschaft zuversichtlich bleiben. Der Rückgang der Kraftstoffpreise – ein zentraler Bestandteil der Verbraucherausgaben – beeinflusst die Wahrnehmung der Inflation erheblich und damit auch die Bereitschaft zu konsumieren.

Heute verspricht ein datenreicher Konjunkturtag zu werden, der die weitere Entwicklung sowohl des Euro als auch des Britischen Pfunds maßgeblich beeinflussen könnte. Zunächst richtet sich die Aufmerksamkeit auf einen Block wichtiger Daten aus Europa, die die derzeitige Marktstimmung verändern könnten.

Den Auftakt machen die Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Es wird erwartet, dass dieser Indikator seinen Abwärtstrend fortsetzt und damit eine Wachstumsverlangsamung in der größten Volkswirtschaft der Eurozone widerspiegelt. Im Anschluss werden entsprechende Daten für die Eurozone insgesamt veröffentlicht, die voraussichtlich ebenfalls eine Verschlechterung der industriellen Rahmenbedingungen anzeigen werden. Diese Veröffentlichungen könnten Rezessionssorgen verstärken und den Euro unter Druck setzen.

Das Schlüsselereignis des Tages wird jedoch die Rede der EZB‑Präsidentin Christine Lagarde sein. Alle Augen werden auf ihre Aussagen zum künftigen Kurs der Geldpolitik gerichtet sein. Besonderes Augenmerk gilt möglichen Andeutungen zu weiteren Zinserhöhungen. Sollte Lagarde sich für Zinsschritte trotz nachlassender Konjunkturdynamik aussprechen, könnte dies den Euro stützen.

Ebenfalls mit Spannung erwartet wird die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex für die Eurozone. Die Inflationsdaten gehören zu den wichtigsten Orientierungspunkten für die EZB bei Zinsentscheidungen. Ein moderater Inflationsrückgang könnte Spielraum für einen vorsichtigeren, eher lockeren Ton der Notenbank eröffnen, während hartnäckig hohe Teuerungsraten für eine straffere Geldpolitik sprechen würden.

Für das Pfund ist der heutige Konjunkturkalender ebenfalls dicht gefüllt. In der ersten Tageshälfte steht die Veröffentlichung der PMI‑Daten für das verarbeitende Gewerbe an. Dieser Frühindikator spiegelt die Aktivität in einem der wichtigsten Sektoren der britischen Wirtschaft wider. Er dürfte ein klares Bild vom aktuellen Zustand der Industrie, ihrem Wachstum oder ihrer Abschwächung liefern und damit auch die Prognosen für das gesamtwirtschaftliche Wachstum beeinflussen.

Parallel dazu werden die Daten zum Nationwide House Price Index veröffentlicht. Dieser Index ist einer der meistbeachteten Indikatoren für die Lage am britischen Wohnimmobilienmarkt. Schwache Zahlen würden den sich abzeichnenden Trend einer nachlassenden Marktdynamik bestätigen.

Ein weiteres wichtiges Ereignis wird die Rede des Bank of England‑Gouverneurs Andrew Bailey sein. Seine Ausführungen könnten Aufschluss über die aktuelle Einschätzung der wirtschaftlichen Lage, der Inflationsrisiken sowie über die weiteren geldpolitischen Perspektiven der Zentralbank geben.

Sollten die Daten im Rahmen der Erwartungen der Volkswirte liegen, wäre es sinnvoller, sich an einer Mean‑Reversion‑Strategie zu orientieren. Fallen die Daten dagegen deutlich besser oder schlechter aus als prognostiziert, bietet sich eher eine Momentum‑Strategie an.

Momentum‑Strategie (auf Ausbrüche):

Für das Währungspaar EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1410 könnten den Euro in Richtung 1,1430 und 1,1459 steigen lassen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1382 könnten den Euro in Richtung 1,1356 und 1,1327 drücken;

Für das Währungspaar GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3245 könnten das Pfund in Richtung 1,3270 und 1,3300 steigen lassen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3235 könnten das Pfund in Richtung 1,3191 und 1,3170 fallen lassen;

Für das Währungspaar USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 162,90 könnten den Dollar in Richtung 163,18 und 163,48 steigen lassen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 162,64 könnten den Dollar in Richtung 162,34 und 162,08 drücken;

Mean‑Reversion‑Strategie (auf Rücksetzer):

Für das Währungspaar EUR/USD

• Nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,1420 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,1394 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für das Währungspaar GBP/USD

• Nach Short-Gelegenheiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,3250 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Nach Long-Gelegenheiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch unter 1,3218 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für das Währungspaar AUD/USD

• Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem Fehlausbruch über 0,6909, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
• Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem Fehlausbruch unter 0,6881, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für das Währungspaar USD/CAD

• Nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,4225 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,4200 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;