FX.co ★ EUR/USD: Tipps für Anfänger im Handel am 9. Juli (US-Session)

Trade-Review und Trading-Tipps für den Euro

Der Test der Marke von 1,1443 fand statt, als der MACD-Indikator bereits deutlich über die Nulllinie gestiegen war, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht gekauft. Der zweite Test von 1,1443 aktivierte Szenario Nr. 2 für den Verkauf des Euro und führte zu einem Rückgang des Paares um 20 Punkte.

Der Euro reagierte positiv auf die Nachricht, dass der Außenhandelsüberschuss Deutschlands die Prognosen der Volkswirte deutlich übertroffen und sich auf 19,1 Mrd. € erhöht hat. Dieser Indikator, der die Differenz zwischen dem Wert der exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen widerspiegelt, lieferte ein starkes Signal für eine Erholung der deutschen Wirtschaft inmitten globaler Unsicherheiten. Der stärker als erwartete Anstieg des Handelsüberschusses war auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter eine robuste Exportnachfrage und ein vergleichsweise moderates Importwachstum.

Im Vorfeld der US-Session agiert der Euro jedoch vorsichtig wegen der anstehenden Rede des Federal-Reserve-Vertreters John Williams. Die Veranstaltung hat nach dem gestern veröffentlichten Protokoll der Sitzung besondere Bedeutung erlangt, da daraus hervorging, dass die Notenbank nicht mehr auf mögliche Zinssenkungen hinweist. Bestätigt Williams diese Haltung, könnte der Dollar zusätzlichen Rückenwind erhalten, was das Risiko eines Rückgangs von EUR/USD erhöht. Ein eher „dovisher“ Ton würde der Gemeinschaftswährung hingegen etwas Luft zum Atmen verschaffen.

Darüber hinaus werden heute die Daten zu den Initial Jobless Claims veröffentlicht, die eine schnelle Einschätzung erlauben, ob sich die Lage am Arbeitsmarkt verschlechtert. Fallen die Daten stärker aus als erwartet, hat der Euro weniger Argumente für eine Fortsetzung seines Anstiegs.

Bezüglich der Intraday-Strategie werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario #1:

Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs den Bereich um 1,1440 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung 1,1474. Bei 1,1474 plane ich, den Markt zu verlassen und außerdem in Gegenrichtung einen Verkauf des Euro in Betracht zu ziehen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt.

Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur zu rechnen, wenn die Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig: Vor einem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu steigen.

Szenario #2:

Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke von 1,1423 gibt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Umkehr nach oben auslösen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1440 und 1,1474 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario #1:

Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1423 (die rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Ziel liegt bei 1,1397, wo ich plane, den Markt zu verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu gehen, also zu kaufen, in Erwartung einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau.

Verkaufsdruck auf das Währungspaar wird zurückkehren, wenn die Konjunkturdaten stark ausfallen. Wichtig: Vor einem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario #2:

Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke von 1,1440 gibt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Umkehr nach unten auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1423 und 1,1397 ist dann zu erwarten.

Erklärung der Grafik:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das erwartete Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiteres Kurswachstum über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – das erwartete Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Schutz können Sie Ihr gesamtes Guthaben schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader eine von vornherein verlustreiche Strategie.