FX.co ★ Anpassungen von Levels und Zielen für die US‑Session – 10. Juli

In der ersten Tageshälfte ist nichts Erwähnenswertes passiert, und aufgrund der geringen Volatilität hat die Mean Reversion-Strategie keine Handelsgelegenheiten generiert. Ich habe nur USD/JPY mit der Momentum-Strategie gehandelt, aber selbst dort kam es zu keiner kräftigen Marktbewegung.

Auch in der zweiten Hälfte der US-Session stehen keine wichtigen makroökonomischen Datenveröffentlichungen oder Reden von Vertretern der Federal Reserve an, sodass sich der Fokus des Marktes auf geopolitische Entwicklungen verlagern dürfte. In Abwesenheit der üblichen Katalysatoren – etwa Inflations- oder Arbeitsmarktdaten, die üblicherweise die Zinserwartungen prägen und den US‑Dollar treiben – werden Trader die Lage im Nahen Osten und mögliche überraschende Aussagen von Donald Trump genau beobachten. Diese schwer vorhersehbaren Faktoren dürften in den kommenden Stunden zu den wichtigsten Treibern der Bewegungen am Devisenmarkt werden.

Bleiben die Marktbedingungen ruhig, ist eine anhaltende Nachfrage nach dem US‑Dollar wahrscheinlich, da Trader in Ermangelung neuer Impulse ihre Dollar-Engagements eher ausbauen dürften. Für den Euro bedeutet dies ein begrenztes Aufwärtspotenzial, da es EUR/USD schwerfallen dürfte, nennenswert zu steigen, solange der US‑Dollar gefragt bleibt. Das britische Pfund dürfte sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden: Seine Entwicklung gegenüber dem Dollar hängt mangels heimischer Katalysatoren weitgehend von der allgemeinen Risikostimmung und den Nachrichten aus dem Nahen Osten ab.

Werden starke Konjunkturdaten veröffentlicht, werde ich meine Handelsentscheidungen auf Basis der Momentum-Strategie treffen. Reagiert der Markt hingegen kaum oder gar nicht auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie einsetzen.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die US-Session

EUR/USD

• Ein Ausbruch über 1,1440 könnte den Euro in Richtung 1,1466 und 1,1486 treiben.
• Ein Ausbruch unter 1,1423 könnte den Euro in Richtung 1,1390 und 1,1365 fallen lassen.

GBP/USD

• Ein Ausbruch über 1,3428 könnte das Pfund in Richtung 1,3462 und 1,3481 steigen lassen.
• Ein Ausbruch unter 1,3390 könnte das Pfund in Richtung 1,3356 und 1,3323 drücken.

USD/JPY

• Ein Ausbruch über 161,85 könnte den US‑Dollar in Richtung 162,08 und 162,34 treiben.
• Ein Ausbruch unter 161,62 könnte einen Rückgang in Richtung 161,33 und 161,10 auslösen.

Mean Reversion-Strategie für die US-Session

EUR/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1450 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1425 gekommen ist und der Kurs sich anschließend wieder über dieses Niveau erholt.

GBP/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3428 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3397 gekommen ist, gefolgt von einer Erholung zurück über dieses Niveau.

AUD/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,6958 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,6938 gekommen ist, gefolgt von einer Erholung über dieses Niveau.

USD/CAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,4175 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,4148 gekommen ist, gefolgt von einer Erholung zurück über dieses Niveau.