FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin am 13. Juli basierend auf dem ICT-System

Bitcoin hat sich auf 6.000 USD erholt und wird sich voraussichtlich weiter auf das einzige bearishe FVG im Tageschart zubewegen. In diesem Fall können wir mit einem zusätzlichen Anstieg um 3.000 bis 4.000 USD rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass jeder Anstieg von Bitcoin derzeit lediglich eine Korrektur darstellt – und diese Korrektur jederzeit enden kann. Insgesamt handelt Bitcoin weiterhin in der Nähe seiner Jahrestiefs, und die meisten unabhängigen, unbeeinflussten Experten sagen weitere Rückgänge voraus. Wir schließen uns diesen Prognosen voll an und gehen davon aus, dass der Abwärtstrend noch nicht abgeschlossen ist. Auf Grundlage historischer Daten (die nicht immer zutreffen) korrigiert Bitcoin nach Abschluss eines Bullenmarktes in der Regel 12–15 Monate lang und verliert dabei 75–90 % seines Wertes. Bisher sind seit der Bildung des neuen ATH 9,5 Monate vergangen, und Bitcoin ist um etwas mehr als 50 % gefallen. Somit besteht für das „digitale Gold“ noch weiterer Spielraum nach unten. Anzeichen für ein Ende des bearishen Trends gibt es nicht: keine bullischen Formationen, kein Bruch der bearishen Struktur. Das fundamentale Umfeld bleibt ebenfalls negativ: Die Fed wird den Leitzins voraussichtlich nicht so bald senken, Kapital fließt weiter in den AI‑Sektor, die Kassanachfrage nach Bitcoin bleibt schwach, die geopolitische Lage ist instabil, und Miner passen ihre Ausrüstung an die Anforderungen künstlicher Intelligenz an.

Unterdessen wurde bekannt, dass sogenannte Treasury‑Unternehmen den Kauf von Bitcoin nahezu eingestellt haben. Die Marktkapitalisierung solcher Unternehmen ist seit Oktober letzten Jahres von 400 Milliarden auf 272 Milliarden USD gesunken, während die Anzahl der Coins in ihren Beständen von 950.000 auf 1,14 Millionen gestiegen ist. Die Schlussfolgerung liegt damit auf der Hand. Unternehmen kauften weiterhin Bitcoin zu jedem Preis, was zu Verlusten von nahezu 100 Milliarden USD führte. Es ist anzumerken, dass Strategy konsequent Mittel in Bitcoin investierte, ohne sich groß um Einstiegsniveaus zu kümmern. Bitcoin wurde zu jedem Preis und mit beliebigen Mitteln – einschließlich geliehener Gelder – gekauft. Die Folgen sind für Trader nun sichtbar. Erstmals seit 6 Jahren ist Strategy gezwungen, „digitales Gold“ zu verkaufen, um die Dollarreserven zu stärken und Dividenden auf Aktien zu zahlen, deren Erlöse zuvor in den Kauf von Bitcoin geflossen waren.

Gesamtbild von BTC/USD im 1‑Tages‑Chart

Im Tageszeitrahmen setzt Bitcoin seinen Abwärtstrend fort. Die Trendstruktur ist als bearishe zu identifizieren, und die CHOCH‑Linie wurde bei 82.800 USD markiert, da sich ein neues LL (Lower Low) gebildet hat. Erst oberhalb dieses Niveaus kann der Abwärtstrend als beendet betrachtet werden. Da es weiterhin keinerlei Anzeichen für eine Aufwärtstrendwende gibt, gehen wir davon aus, dass der Rückgang anhält. Im Tageschart hat sich ein bearishes FVG im Bereich von 68.000–70.700 USD gebildet. Innerhalb dieses Musters können sich neue Verkaufssignale ausbilden. Allerdings wurde dieses Muster bislang noch nicht abgearbeitet.

Gesamtbild von BTC/USD im 4‑Stunden‑Chart

Im 4‑Stunden‑Zeitrahmen befindet sich Bitcoin in einem Abwärtstrend, auch wenn die übergeordnete Korrektur möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist. Die CHOCH‑Linie, die die Korrektur stützte, wurde durchbrochen. Die CHOCH‑Linie, die den neuen Abwärtstrend unterstützt, liegt bei 65.600 USD. Nachdem die Liquidität für Käufe entfernt wurde, begann – wie von uns zuvor angemerkt – ein Anstieg. In letzter Zeit haben sich nur kleine, lokale FVGs gebildet, und die Reaktion auf diese war in der Regel sehr schwach.

Empfehlungen für den Handel mit BTC/USD:

Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend aus. Wir rechnen nach wie vor mit einem Rückgang in Richtung 57.500 USD (dem 61,8 %‑Fibonacci‑Level aus einem dreijährigen Aufwärtstrend), auch wenn dieses Niveau bereits weitgehend erreicht wurde. Wir glauben jedoch nicht, dass der Abwärtstrend dort enden wird. Das letzte bearishe FVG hat sich im Bereich von 68.000–70.700 USD im Tageschart gebildet, sodass diese Zone in den kommenden Wochen als POI (Point of Interest) für Short‑Positionen dient. Im 4‑Stunden‑Zeitrahmen befindet sich Bitcoin weiterhin in der zweiten Welle der Korrektur, doch Short‑Trades bleiben attraktiver, da jeder Anstieg im Kern nur eine Korrektur ist. Aktuell liegen im 4‑Stunden‑Chart keine relevanten Muster vor.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

CHOCH – Bruch in der Trendstruktur.

Liquidität – Stop‑Loss‑ und Pending‑Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.

FVG – Fair Value Gap. Der Preis bewegt sich schnell durch diese Bereiche, was auf ein vollständiges Fehlen einer Marktseite hinweist. In der Folge neigt der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und von dort aus in Trendrichtung zu reagieren.

IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Preis nicht und bricht ihn impulsiv, um ihn von der Gegenseite zu testen.

OB – Order Block. Eine Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität zu gewinnen und anschließend eine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.