FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für GBP/USD am 16. Juli. Der Moment des Ruhms für das Pfund

GBP/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar GBP/USD legte am Mittwoch um 150 Pips zu. Das britische Pfund steigt nun bereits die dritte Woche in Folge, und wir halten diese Entwicklung für vollkommen gerechtfertigt. Zur Erinnerung: Wir haben wiederholt auf die Unlogik der letzten Aufwertungswelle des US-Dollar hingewiesen. Zudem haben wir festgestellt, dass sich das GBP/USD-Paar im unteren Bereich des seitwärts gerichteten Jahreskanals in den Tages- und Wochencharts befand. Somit stellt die aktuelle Aufwärtsbewegung eine Wiederherstellung des fairen Werts und eine technische Reaktion nach dem Test der unteren Begrenzung der Seitwärtsphase dar. Der Dollar hat im Jahr 2026 alle verfügbaren Wachstumstreiber ausgeschöpft. In den letzten Phasen des Abwärtstrends schenkte der Markt den Fundamentaldaten und makroökonomischen Kennzahlen keinerlei Beachtung mehr und kaufte den Dollar einfach weiter. Wir warnten davor, dass es sich hierbei um eine Manipulation durch Market Maker handeln könnte, die darauf abzielte, das Pfund so weit wie möglich zu drücken, um dann vor einem kräftigen Anstieg zu besseren Kursen einzusteigen. Infolgedessen beobachten wir nun seit drei Wochen eine Aufwertung der britischen Währung. Wenn es am Dienstag noch sämtliche Gründe für diese Bewegung gab, so lässt sich das Wachstum vom gestrigen Tag nicht mehr mit lokalen Ereignissen und Berichten erklären. Das Pfund ist ganz sicher nicht wegen des Produzentenpreisindex um 150 Pips gestiegen.

Aus technischer Sicht setzt das britische Pfund seinen Aufwärtstrend fort. Wir hatten zumindest mit einer kleinen Korrektur gerechnet, doch das Paar konnte sich nicht unterhalb der Senkou-Span-B-Linie festsetzen, sodass es zu keiner Korrektur kam.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Mittwoch zwei Handelssignale. Während der europäischen Handelssitzung prallte der Kurs vom Bereich 1,3369–1,3395 ab, was den Tradern die Eröffnung von Long-Positionen ermöglichte. In der amerikanischen Sitzung durchbrach das Pfund die Zone 1,3465–1,3480 und legte vom Punkt der Signalentstehung bis zum Tagesende insgesamt 120 Pips zu.

COT-Report

Die COT-Berichte zum Britischen Pfund zeigen, dass nicht-kommerzielle Händler den Markt seit mehreren Monaten mit Verkäufen dominieren. Die Netto-Position ist negativ, obwohl der langfristige Aufwärtstrend intakt bleibt. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen schwach bleibt. Der Krieg ist offiziell beendet, doch der Konflikt besteht fort. Die Geopolitik könnte die Nachfrage nach dem US-Dollar in naher Zukunft stützen. Solange wir jedoch keine Konsolidierung unterhalb der Trendlinie sehen, ist nicht mit einem deutlichen Rückgang des Währungspaars zu rechnen.

Langfristig wird der Dollar infolge der Politik von Donald Trump weiter an Stärke verlieren, wie im Wochenchart (Abbildung oben) deutlich zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt direkt und indirekt auf eine Schwächung der US-Währung ab. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt bestehen, was durch die Trendlinie bestätigt wird. Kürzlich testete der Kurs diese Linie und prallte von ihr nach oben ab. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 7. Juli) eröffnete die Gruppe der „Non-commercial“-Händler 7.400 Kaufkontrakte und schloss 6.800 Verkaufs­kontrakte. Damit erhöhte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler innerhalb einer Woche um 14.200 Kontrakte, was die grundsätzliche Stimmung der professionellen Marktteilnehmer jedoch nicht wesentlich beeinflusst.

GBP/USD 1H Analyse

Im Stundenchart könnte das Währungspaar GBP/USD eine Korrektur beginnen, da der Anstieg nun bereits seit drei Wochen anhält. Derzeit gibt es jedoch weder technische noch andere Gründe für eine Korrektur. Der Markt ignoriert weiterhin die Geopolitik, und in den letzten drei Wochen haben wir einen technischen Aufwärtstrend gesehen. Es würde nicht überraschen, wenn die britische Währung sich weiter verstärkt, da sie sich im Tageschart auf den oberen Rand des Seitwärtskanals zubewegt, der im Bereich von 1,3720–1,3800 verläuft.

Für den 16. Juli heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3331) und die Kijun-sen-Linie (1,3450) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Level auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Donnerstag werden im Vereinigten Königreich die BIP- und Industriedaten für Mai veröffentlicht. In den USA werden die Einzelhandelsumsätze und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung publiziert. Alle vier Veröffentlichungen können als sekundär eingestuft werden; sie könnten nur eine geringe Reaktion der Händler auslösen, die das Gesamtbild klar nicht verändern dürfte.

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler Short-Positionen mit Zielen im Bereich von 1,3465–1,3480 eröffnen, falls das Paar von 1,3588 nach unten abprallt. Neue Long-Positionen können im Falle eines Aufpralls nach oben aus dem Bereich 1,3465–1,3480 mit einem Ziel bei 1,3588 eröffnet werden.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Kursniveaus von Unterstützung und Widerstand (Widerstand/Unterstützung) – dicke rote Linien, an denen sich die Bewegung erschöpfen kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.