FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse zu EUR/USD am 17. Juli. Der Euro bleibt in der Schwebe

EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD konnte seinen Aufwärtsbewegung am Donnerstag erneut nicht fortsetzen, obwohl es sich seit drei Wochen in einem Aufwärtstrend befindet. Streng genommen lässt sich diese Bewegung jedoch nur formal als „Trend“ bezeichnen, da der Euro in diesen drei Wochen unter großen Schwierigkeiten lediglich etwa 150 Pips zulegen konnte. Damit ähnelt diese Bewegung eher einer bloßen Korrektur vor einem weiteren, längeren Rückgang. Am Mittwoch hatte der Euro den Seitwärtskanal bei 1,1362–1,1461 nach oben verlassen, kehrte aber, wie sich am Donnerstag zeigte, bereits am folgenden Tag wieder in diesen zurück. Die Volatilität des Paares war an diesem Tag wie üblich gering, und der Markt reagierte in erster Linie auf den sekundären Philadelphia Fed Business Index, der sich als viermal besser als erwartet erwies. Der Einzelhandelsumsatzbericht entsprach den Prognosen. Insgesamt gewann der Dollar aus diesen beiden Veröffentlichungen 30 Pips.

Aus technischer Sicht weist das Paar weiterhin eine minimale bullische Tendenz auf und notiert oberhalb der Linien des Ichimoku-Indikators. Daher kann sich eine schwache Aufwärtsbewegung fortsetzen. In der Praxis ist der Kurs jedoch in den Seitwärtskanal von 1,1362–1,1461 zurückgekehrt, und die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen war so schwach, dass es schwerfällt, überhaupt von einem Trend zu sprechen.

Im 5-Minuten-Chart bildete sich am Donnerstag ein Verkaufssignal. Während der amerikanischen Handelssitzung durchbrach das Paar das Niveau von 1,1461, und bis zum Tagesende fiel es bis zur Kijun-Linie. Somit konnten Trader eine Short-Position eröffnen, die bis zum Tagesende einen Gewinn von 10–15 Pips einbrachte.

COT-Bericht

Der jüngste COT-Bericht datiert vom 7. Juli. In der Darstellung im Wochenchart ist deutlich zu erkennen, dass die Netto-Position der nichtkommerziellen Händler zwar weiterhin „bullish“ ist, sich jedoch aufgrund geopolitischer Ereignisse deutlich verringert hat. Händler haben in den vergangenen Monaten den Euro zugunsten des US-Dollars abgestoßen. Die Politik von Donald Trump ist unverändert geblieben, aber der Dollar fungierte eine Zeit lang als „Reservewährung“. Dieser Prozess könnte allerdings bereits abgeschlossen sein.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die für eine Stärkung des Euro sprechen, während es zahlreiche Faktoren für eine Schwächung des Dollars gibt. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend äußerst attraktiv gemacht, doch wenn die „Haltbarkeit“ dieses Faktors abläuft, wird sich alles wieder normalisieren – und möglicherweise ist das bereits geschehen. Langfristig könnte der Euro auf das Niveau von 1,08 US-Dollar (Trendlinie) fallen, der Aufwärtstrend bliebe jedoch weiterhin intakt. Zudem hat sich das Paar in den letzten Monaten des Dollaranstiegs der Trendlinie nicht wesentlich angenähert.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators deutet auf ein Kräftegleichgewicht zwischen Bullen und Bären hin. In der letzten Berichtswoche sank die Zahl der Long-Positionen der Gruppe „Non-commercial“ um 12.200 Kontrakte, während die Zahl der Short-Positionen um 5.100 zunahm. Folglich verringerte sich die Netto-Position im Wochenverlauf um 17.300 Kontrakte.

EUR/USD 1H Analyse

Im Stundenchart setzt sich innerhalb eines zweimonatigen Abwärtstrends eine korrigierende Aufwärtsbewegung fort, und die Seitwärtsphase dürfte vorerst beendet sein. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und hat sich nicht verbessert. Der Markt ignoriert weiterhin viele Faktoren zugunsten des Euro, doch die Gemeinschaftswährung erhebt sich gewissermaßen „von den Knien“, da der US-Dollar vom Markt neu bewertet wurde. Allerdings wirkt der Anstieg des Euro eher wie ein Vorspiel zu einem erneuten Rückgang …

Für den 17. Juli heben wir die folgenden Marken für den Handel hervor – 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1417) und die Kijun-sen-Linie (1,1430). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Freitag werden in den USA Daten zu Baubeginnen, Baugenehmigungen und dem Verbraucherstimmungsindex veröffentlicht. In der Europäischen Union erscheint die zweite Schätzung der Inflation für den Juni. Alle genannten Veröffentlichungen sind von nachrangiger Bedeutung und dürften allenfalls eine verhaltene Marktreaktion auslösen. Die Volatilität des Währungspaares bleibt gering, starke Bewegungen sind daher unwahrscheinlich.

Handelsempfehlungen:

Heute können Trader Short-Positionen mit Kursziel 1,1362 in Erwägung ziehen, falls sich der Preis unterhalb der Senkou-Span-B-Linie etabliert. Long-Positionen kommen mit Zielen bei 1,1461 und 1,1480 in Betracht, wenn das Paar von den Ichimoku-Linien nach oben abprallt.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremlevels – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige charttechnische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.