FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse der Transaktionen für GBP/USD am 20. Juli. Langweiliger Freitag, langweiliger Montag

Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Freitag eine Volatilität von 54 Pips. Dies ist der niedrigste Wert für das Britische Pfund. Im Tagesverlauf gab das Pfund Sterling leicht nach; diese Bewegung änderte jedoch nichts an der gesamten technischen Ausgangslage. In den letzten Wochen hat das Pfund zugelegt, ist aber in den vergangenen Tagen – wie logisch und vorhersehbar – in eine Korrektur übergegangen. Am Freitag gab es weder in Großbritannien interessante Ereignisse oder Veröffentlichungen, noch in den USA, wo zwar mehrere Daten veröffentlicht wurden, die der Markt jedoch ignorierte. Die meisten makroökonomischen Veröffentlichungen werden weiterhin weitgehend ausgeblendet. Unserer Ansicht nach wird sich nach Abschluss der Korrektur der Aufwärtstrend des Paares fortsetzen, da in den höheren Zeitrahmen nach wie vor eine langfristige Seitwärtsphase vorliegt und der Kurs sich weiterhin von der unteren zur oberen Begrenzung der Handelsspanne bewegen könnte. Dabei handelt es sich um eine rein technische Bewegung.

Aus technischer Sicht setzt das Britische Pfund seine Aufwärtsbewegung fort. Dem Kurs gelang der Ausbruch über die Zone von 1,3465–1,3480 und die Kijun-sen-Linie, was die Lage für die Bullen verkompliziert. Nun könnte das Pfund weiter in Richtung der Zone 1,3369–1,3377 und der Senkou-Span-B-Linie fallen. Eine Stabilisierung oberhalb der Zone von 1,3465–1,3480 könnte eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends der vergangenen Wochen auslösen.

Im 5-Minuten-Chart hat sich am Freitag formal ein Verkaufssignal gebildet. Während der europäischen Sitzung prallte der Kurs von der Zone 1,3465–1,3480 ab und setzte sich anschließend unterhalb der kritischen Linie fest. Im weiteren Tagesverlauf gelang es ihm jedoch nicht, die Abwärtsbewegung fortzusetzen, und er kehrte zu seinen Ausgangsniveaus zurück.

COT-Report

COT-Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass nicht-kommerzielle Händler mit Verkaufspositionen den Markt seit mehreren Monaten dominieren. Die Netto-Position ist negativ, obwohl der langfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen verhalten bleibt. Der Krieg ist offiziell beendet, doch der Konflikt dauert an. Die Geopolitik könnte die Nachfrage nach dem US-Dollar in naher Zukunft stützen. Solange es jedoch nicht zu einer Konsolidierung unterhalb der Trendlinie kommt, ist mit einem starken Rückgang des Währungspaares nicht zu rechnen.

Langfristig wird der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiter an Wert verlieren, was im Wochen-Chart (Abbildung oben) deutlich zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt direkt und indirekt auf eine Schwächung der amerikanischen Währung ab. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt bestehen, was durch die Trendlinie bestätigt wird. Kürzlich hat der Kurs diese Linie erneut getestet und ist daran nach oben abgeprallt. Laut dem jüngsten COT-Bericht (Stand: 14. Juli) hat die Gruppe der „Non-commercial“-Händler 6.500 Kaufkontrakte eröffnet und 10.100 Verkaufskontrakte geschlossen. Damit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler innerhalb einer Woche um 16.600 Kontrakte, was die grundsätzliche Stimmung der professionellen Marktteilnehmer jedoch nicht entscheidend verändert.

Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seine Korrektur nach einem dreiwöchigen Anstieg fort. Der Markt ignoriert weiterhin die Geopolitik, und in den letzten Wochen haben wir einen technischen Anstieg beobachtet, der durch schwache Inflationsdaten aus den USA gestützt wurde. Es würde nicht überraschen, wenn die britische Währung ihre Aufwertung fortsetzt, da sie sich im Tageschart in Richtung der oberen Begrenzung der Handelsspanne bewegt, die im Bereich von 1,3720–1,3800 liegt.

Für den 20. Juli heben wir die folgenden wichtigen Marken hervor: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Die Linien Senkou Span B (1,3334) und Kijun-sen (1,3450) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Niveau auf Break-even zu setzen, sobald sich der Kurs um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Montag sind weder in Großbritannien noch in den USA wichtige Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant. Somit deutet alles auf einen ruhigen Freitag hin, der in einen ebenso ruhigen Montag übergeht. Im Gegensatz zur Euro-Währung war das britische Pfund in den vergangenen Wochen jedoch nicht richtungslos. Wenn also überhaupt Bewegung zu erwarten ist, dürfte sie eher vom Pfund ausgehen.

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler Short-Positionen mit Ziel im Bereich 1,3369–1,3377 eröffnen, falls das Paar vom Bereich 1,3450–1,3480 nach unten abprallt. Neue Long-Positionen können im Falle einer Konsolidierung oberhalb des Bereichs 1,3465–1,3480 mit Ziel 1,3588 eröffnet werden.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Kursbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extrempunkte – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige charttechnische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.