FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin am 21. Juli gemäß dem ICT-System

Bitcoin hat sich um etwa 7.000 US-Dollar erholt und dürfte sich weiter auf das einzige bärische FVG im Tageschart zubewegen. Auf dem Tages-Zeitrahmen ist dies in jedem Fall der einzige POI-Bereich (Point of Interest) für neue Short-Positionen. Es sollte bedacht werden, dass jeder Anstieg von Bitcoin derzeit lediglich eine Korrektur darstellt und Korrekturen jederzeit enden können – nicht zwingend innerhalb eines bestimmten Musters. Bitcoin wird weiterhin in der Nähe seiner Jahrestiefs gehandelt, und die meisten unabhängigen und nicht interessengebundenen Experten prognostizieren weitere Rückgänge. Wir schließen uns diesen Prognosen vollumfänglich an und sind der Ansicht, dass der Abwärtstrend noch nicht beendet ist. Es gibt keinerlei Anzeichen für ein Ende des bärischen Trends: keine bullischen Formationen und keine Brüche der bärischen Struktur. Auch die fundamentale Ausgangslage bleibt negativ: Die Federal Reserve beabsichtigt nicht, den Leitzins im Jahr 2026 zu senken, Kapital fließt weiterhin in den KI-Sektor, die Spot-Nachfrage nach Bitcoin bleibt schwach, die geopolitische Lage ist unverändert instabil, und Miner passen ihre Hardware an die Anforderungen künstlicher Intelligenz an. Wir sehen derzeit keinen Grund für einen kräftigen Anstieg des „digitalen Goldes“.

Unterdessen erklärte Galaxy Digital CEO Mike Novogratz, dass mehrere konkrete Bedingungen erfüllt sein müssen, damit es zu einer neuen „bullishen Rally“ kommen kann. Andernfalls werde Bitcoin weiter innerhalb der aktuellen Handelsspanne notieren. Nach Ansicht von Novogratz muss in den USA zunächst eine Gesetzgebung verabschiedet werden, die den regulatorischen Rahmen für den Kryptowährungssektor klar definiert, damit Bitcoin wieder steigen kann. Zudem müsse die Fed zur Lockerung der Geldpolitik zurückkehren und die Anleger müssten ihre Nachfrage nach Bitcoin wiederbeleben. Novogratz wies außerdem darauf hin, dass die stetig steigende US-Staatsverschuldung die langfristigen Perspektiven von Bitcoin stärkt, da die Kryptowährung weiterhin als Mittel zur Werterhaltung dient. Aus unserer Sicht liegt der CEO von Galaxy Digital damit vollkommen richtig, doch genau hier liegt das Problem – die Anleger beabsichtigen derzeit nicht, ihre Bitcoin-Käufe auszuweiten. Die Fed dürfte so bald nicht zur lockeren Geldpolitik zurückkehren, und der Clarity Act steckt im US-Kongress fest. Daher sehen wir in naher Zukunft keine Grundlage für einen neuen Aufwärtstrend.

Gesamtbild von BTC/USD im 1D-Chart

Auf dem Tages-Chart setzt Bitcoin seinen Abwärtstrend fort. Die Trendstruktur ist als abwärtsgerichtet zu erkennen, und die CHOCH‑Linie (Change of Character) liegt nun bei 82.800 $, da ein neues LL (Lower Low) ausgebildet wurde. Erst oberhalb dieses Niveaus kann davon ausgegangen werden, dass der Abwärtstrend beendet ist. Da es weiterhin keine Signale gibt, die auf eine Umkehr in einen Aufwärtstrend hindeuten, gehen wir davon aus, dass die Abwärtsbewegung anhält. Im Bereich von 68.000 $ bis 70.700 $ hat sich ein bärisches FVG gebildet, das als einziger POI‑Bereich für Short‑Positionen dient.

Gesamtbild von BTC/USD im 4H‑Chart

Auf dem 4‑Stunden‑Chart befindet sich Bitcoin in einem Abwärtstrend; die übergeordnete Korrektur ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Nachdem auf der Kaufseite Liquidität abgeholt wurde, setzte – wie von uns zuvor angedeutet – ein Anstieg ein. In letzter Zeit haben sich nur kleine, lokale FVGs ausgebildet, auf die der Markt insgesamt nur sehr schwach reagiert hat. Das letzte gebildete FVG ist bullisch. Der Kurs hat darauf reagiert und Tradern die Möglichkeit eröffnet, Long-Positionen einzugehen. Wir erinnern jedoch daran, dass jeder Anstieg von Bitcoin derzeit lediglich eine Korrektur darstellt. Ob man diese Korrektur ausnutzt, ist eine Entscheidung, die jeder Trader für sich selbst trifft. Außerdem verweisen wir auf den Liquiditätspool unterhalb der Trendlinie, den der Kurs mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % erneut anlaufen könnte. Wir rechnen mit einem neuen Rückgang.

Empfehlungen für den Handel mit BTC/USD:

Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend aus. Wir erwarten nach wie vor einen Rückgang mit einem Ziel bei 57.500 $ (dem 61,8‑%‑Fibonacci‑Level aus einem dreijährigen Aufwärtstrend), auch wenn dieses Niveau im Grunde bereits getestet wurde. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass der Abwärtstrend hier endet. Das letzte bärische FVG‑Muster wurde im Bereich von 68.000 $ – 70.700 $ im Tageschart ausgebildet, sodass dieser Bereich in den kommenden Wochen als POI für Short‑Positionen dient. Auf dem 4‑Stunden‑Chart setzt Bitcoin seine zweite Korrekturwelle fort, doch Short‑Trades bleiben attraktiver, da jeder Anstieg derzeit per Definition nur eine Korrektur ist.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• CHOCH – Veränderung der Trendstruktur.
• Liquidity – umfasst Stop-Loss‑Orders und Pending‑Orders, die Market Maker nutzen, um ihre Positionen aufzubauen.
• FVG – Bereich ineffizienter Preisbildung. Der Kurs durchläuft solche Zonen sehr schnell, was auf ein vollständiges Fehlen einer Marktseite hinweist. In der Folge neigt der Preis dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und auf sie zu reagieren, um den Haupttrend fortzusetzen.
• IFVG – invertierter Bereich ineffizienter Preisbildung. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht darauf, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der Gegenseite.
• OB – Orderblock. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität aufzusaugen und seine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.