FX.co ★ USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger – 28. Juli (US-Session)

Handelsanalyse und Trading-Empfehlungen für den japanischen Yen

Der Test des Preisniveaus von 163,79 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegspunkts für Käufe des US-Dollars bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um 15 Punkte.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den US-Außenhandelsbericht. Diese Veröffentlichung liefert Aufschluss darüber, in welchem Ausmaß das Volumen der importierten Güter das Volumen der exportierten Güter übersteigt. Die Analyse der Dynamik dieses Berichts ermöglicht es Tradern, die Wettbewerbsfähigkeit von US-Produkten auf den Weltmärkten zu beurteilen. Ein Anstieg dieses Indikators könnte weitere Zugewinne des Dollars unterstützen.

Nach der Veröffentlichung der Außenhandelsdaten werden Marktteilnehmer den Index des Verbrauchervertrauens genau beobachten. Dieser Indikator gilt im Allgemeinen als Frühindikator, da er die Stimmung der Verbraucher und deren Erwartungen hinsichtlich der künftigen wirtschaftlichen Lage sowie der eigenen finanziellen Perspektiven widerspiegelt. Ein hohes Verbrauchervertrauen geht in der Regel mit steigenden Konsumausgaben einher, die einen der bedeutendsten Bestandteile der US-Wirtschaft darstellen. Umgekehrt kann ein Rückgang dieses Indikators auf eine Abschwächung der Geschäftstätigkeit und eine nachlassende Konsumnachfrage hindeuten.

Auch der Richmond Fed Manufacturing Index wird von Interesse sein, da er Auskunft über die aktuelle industrielle Aktivität in der vom Federal Reserve Bank of Richmond abgedeckten Region gibt. Wie andere regionale Industrieindizes trägt dieser Indikator dazu bei, die allgemeinen Trends im verarbeitenden Gewerbe zu beurteilen, darunter Produktionsvolumen, neue Aufträge, Beschäftigung und Preise. Positive Werte und eine Verbesserung der Indexdynamik könnten zu einem weiteren Anstieg des USD/JPY-Paares führen.

In Bezug auf die Intraday-Strategie werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 konzentrieren.

Szenario Nr. 1:

Heute plane ich, USD/JPY zu kaufen, sobald der Einstiegsbereich um 164,06 (die grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit einem Kursziel in Richtung 164,29 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 164,29 werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen, wobei ich von einer Bewegung von 30–35 Punkten ausgehend von diesem Niveau ausgehe. Ein Anstieg des Währungspaares ist heute möglich, jedoch ist das Aufwärtspotenzial relativ begrenzt.

Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2:

Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kursniveaus von 163,88 kommt, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach oben auslösen. In der Folge ist eine Bewegung in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 164,06 und 164,29 zu erwarten.

Szenario Nr. 1:

Heute plane ich, USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 163,88 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen bzw. aktualisiert wurde, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Kursziel für Verkäufer liegt bei 163,63. Dort werde ich Short-Positionen schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen, wobei ich von einer Bewegung von 20–25 Punkten ausgehend von diesem Niveau ausgehe. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert.

Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2:

Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kursniveaus von 164,06 kommt, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach unten auslösen. In der Folge ist ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 163,88 und 163,63 zu erwarten.

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um sich nicht starken Kursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.