FX.co ★ GBP/USD: Einfache Trading-Tipps für Anfänger am 29. Juli. Analyse der Forex-Trades von gestern

Handelsanalyse und Tipps für das Britische Pfund

Der Test bei 1,3290 fiel mit dem Moment zusammen, in dem der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie aus nach oben zu bewegen, was einen passenden Einstiegspunkt für Käufe des Pfunds bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um 20 Pips.

Die gestiegene Unsicherheit über die künftige Politik der Federal Reserve hat dazu geführt, dass Händler im Pfund vorsichtiger agieren. Angesichts der Unklarheit darüber, ob die Fed eher auf weitere Straffungen oder eine Pause zusteuert, und angesichts einer geopolitischen Lage, die sich jederzeit verändern kann, ziehen es Marktteilnehmer vor, keine großen Positionen zu eröffnen und auf eindeutigere Signale zu warten. In diesem Umfeld dürfte das GBP/USD‑Paar eher zurückhaltend gehandelt werden und starke Ausschläge vermeiden, bis mehr Klarheit herrscht. Solange weder die Haltung der Fed noch die Entwicklung im Nahen Osten klarer wird, dürfte sich die britische Währung in einer engen Handelsspanne bewegen, wobei die Stimmung gegenüber dem Dollar der wichtigste Orientierungspunkt bleibt.

Mit Blick auf die Konjunkturdaten richten Händler und Analysten in der ersten Tageshälfte ihre Aufmerksamkeit auf drei zentrale Indikatoren: die Zahl genehmigter Hypothekenanträge, das Volumen der Netto-Kreditvergabe an private Haushalte sowie die Veränderungen der Geldmenge M4. Auch wenn diese Kennzahlen auf den ersten Blick sehr spezialisiert wirken, haben sie einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtlage der britischen Wirtschaft und damit auf den Wechselkurs der Landeswährung.

Besonders wichtig sind die Daten zu genehmigten Hypothekendarlehen. Dieser Indikator spiegelt direkt die Aktivität am Immobilienmarkt wider, der wiederum einer der Treiber des Verbrauchervertrauens und der Konsumausgaben ist. Das Volumen der Netto-Kreditvergabe an Privatpersonen ist ebenfalls von Bedeutung, da es Aufschluss darüber gibt, wie aktiv die Bevölkerung Kredite für ihre Bedürfnisse nutzt – sei es für den Kauf langlebiger Konsumgüter, von Autos oder anderer größerer Anschaffungen.

Auch die Veränderung der Geldmenge M4 wird genau beobachtet. M4 ist ein breites Maß für die Geldmenge in der Volkswirtschaft und umfasst Bargeld, Sichteinlagen und verschiedene Arten von Sparkonten. Ein Anstieg von M4 kann auf eine Ausweitung der Liquidität im System hinweisen, was – bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen – in der Regel die Inflation stützt und die wirtschaftliche Aktivität anregt. Nur sehr robuste Kennzahlen werden dem Pfund zu einer neuen Aufwärtswelle gegenüber dem Dollar verhelfen.

Für die Intraday-Strategie stütze ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, das Pfund heute zu kaufen, sobald ein Einstiegspunkt im Bereich von 1,3303 erreicht wird (grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 1,3321 (dickere grüne Linie im Chart). Bei 1,3321 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau). Mit einem Anstieg des Pfunds ist nur nach starken Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, das Pfund heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kurses von 1,3284 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Währungspaares und führt zu einer Aufwärtskorrektur am Markt. Ein Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,3303 und 1,3321 ist dann zu erwarten.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, das Pfund heute zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,3284 erneut erreicht bzw. durchbrochen wird (rote Linie im Chart), was zu einem raschen Rückgang des Währungspaares führen dürfte. Das wichtigste Ziel für Verkäufer wird der Bereich um 1,3277 sein, wo ich Short-Positionen schließen und unmittelbar Käufe in die Gegenrichtung tätigen möchte (mit der Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips entgegen der ursprünglichen Richtung von diesem Niveau). Schlechte Nachrichten werden den Verkaufsdruck auf das Pfund wieder verstärken. Wichtig! Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, das Pfund heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kurses von 1,3303 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Währungspaares und führt zu einer Abwärtskorrektur am Markt. Ein Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,3284 und 1,3277 ist dann zu erwarten.

Was ist auf dem Chart zu sehen:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
• Breite grüne Linie – geschätzter Kurs für das Platzieren von Take Profit oder das manuelle Sichern der Gewinne, da ein weiteres Wachstum über diesem Niveau eher unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
• Breite rote Linie – geschätzter Kurs für das Platzieren von Take Profit oder das manuelle Sichern der Gewinne, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau eher unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.

Wichtig: Neue Trader am Forex-Markt sollten Entscheidungen über den Markteintritt sehr vorsichtig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie stets Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading ist es entscheidend, einen klaren Trading-Plan zu haben, wie den oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von vornherein eine Verluststrategie.