FX.co ★ Anpassungen von Levels und Kurszielen für die US‑Session – 4. August

Heute generierte nur der kanadische Dollar ein Signal auf Basis der Mean-Reversion-Strategie. Mit der Momentum-Strategie habe ich keine Trades ausgeführt.

Wie erwartet hatten die sekundären Konjunkturdaten aus Europa nur geringen Einfluss auf den Euro, und die Gemeinschaftswährung zeigte in der ersten Tageshälfte keine nennenswerte Reaktion. Auch das Fehlen von Konjunkturveröffentlichungen aus Großbritannien spielte eine Rolle und ermöglichte es dem Pfund, während der europäischen Sitzung moderate Gewinne zu verzeichnen. Ohne neue Daten zu Inflation, Beschäftigung oder der Geschäftstätigkeit gab es für Trader wenig Anlass, ihre Positionierungen zu überdenken, da diese Indikatoren in der Regel die Erwartungen an den künftigen Kurs der Leitzinsen prägen.

Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich nun jedoch auf einen deutlich wichtigeren Block von US-Daten, darunter die Handelsbilanz, die Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) des Bureau of Labor Statistics sowie die Auftragseingänge der Industrie. Der JOLTS-Bericht ist besonders wichtig, da er die Lage am Arbeitsmarkt widerspiegelt und als einer der zentralen Indikatoren der Federal Reserve zur Beurteilung der Arbeitsmarktenge gilt, während die Auftragseingänge Aufschluss über die Investitionstätigkeit der Unternehmen geben. Die Handelsbilanz misst die Differenz zwischen dem Wert der Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen. Eine weitere Verschlechterung könnte auf eine nachlassende Wettbewerbsfähigkeit der US-Produzenten auf den Weltmärkten oder auf eine stärkere Binnennachfrage der Verbraucher hindeuten.

Der JOLTS-Bericht des Bureau of Labor Statistics wird die wichtigste Veröffentlichung sein und dient als bedeutender Indikator für die Gesundheit des Arbeitsmarktes. Eine hohe Zahl offener Stellen in Verbindung mit einer geringen Fluktuation signalisiert eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften und Vertrauen der Beschäftigten. Umgekehrt können eine zunehmende Fluktuation bei gleichzeitig nachlassendem Wachstum der offenen Stellen auf sich abzeichnende Probleme hinweisen, etwa ein nachlassendes Wirtschaftswachstum oder einen möglichen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Sowohl für den Euro als auch für das Pfund stellt dieses Datenpaket eine direkte Risikoquelle dar. Starke US-Zahlen könnten den Dollar stärken und Druck auf EUR/USD und GBP/USD ausüben, während schwächer als erwartete Ergebnisse die US-Währung belasten und beiden europäischen Währungen Aufwärtsspielraum verschaffen würden.

Fallen die Daten stark aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Zeigt der Markt hingegen nur eine geringe oder gar keine Reaktion auf die Veröffentlichungen, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie nutzen.

Momentum-Strategie (Breakout Trading) für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Ein Ausbruch über 1,1520 könnte den Euro in Richtung 1,1557 und 1,1590 treiben.
• Ein Ausbruch unter 1,1500 könnte den Euro in Richtung 1,1480 und 1,1460 drücken.

GBP/USD

• Ein Ausbruch über 1,3450 könnte das Pfund in Richtung 1,3470 und 1,3500 heben.
• Ein Ausbruch unter 1,3420 könnte einen Rückgang in Richtung 1,3390 und 1,3365 auslösen.

USD/JPY

• Ein Ausbruch über 157,93 könnte den Dollar in Richtung 158,28 und 158,57 treiben.
• Ein Ausbruch unter 157,69 könnte einen Abverkauf in Richtung 157,40 und 157,05 auslösen.

Mean-Reversion-Strategie (Rückkehr zum Niveau) für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn der Kurs einen Fehlausbruch über 1,1519 macht und anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn der Kurs einen Fehlausbruch unter 1,1497 macht und anschließend über dieses Niveau zurückkehrt.

GBP/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn der Kurs einen Fehlausbruch über 1,3452 macht und anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn der Kurs einen Fehlausbruch unter 1,3417 macht und anschließend über dieses Niveau zurückkehrt.

AUD/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, falls der Kurs einen Fehlausbruch über 0,7038 macht und anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, falls der Kurs einen Fehlausbruch unter 0,7015 macht und anschließend wieder über dieses Niveau steigt.

USD/CAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn der Kurs einen Fehlausbruch über 1,4047 macht und anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn der Kurs einen Fehlausbruch unter 1,4024 macht und anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt.