FX.co ★ USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger – 5. August (US-Sitzung)

Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem Japanischen Yen

Der Test des Niveaus von 157,87 erfolgte, als sich der MACD-Indikator bereits deutlich über der Nulllinie befand, was das weitere Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte.

In der zweiten Tageshälfte werden sich die Marktteilnehmer auf ein wichtiges Paket von US-Konjunkturdaten konzentrieren, darunter den ISM Services PMI, den Composite PMI, den ADP Employment Change Report sowie die Ausführungen des FOMC-Mitglieds Lisa Cook. Der ADP-Report liefert einen frühen Hinweis auf die Lage am Arbeitsmarkt, während die PMI-Daten das Tempo der wirtschaftlichen Aktivität widerspiegeln. Beide Indikatoren beeinflussen die Erwartungen in Bezug auf die Zinspolitik der Federal Reserve und die Renditen von US-Staatsanleihen. Die Kommentare von Lisa Cook könnten die Marktstimmung zusätzlich prägen. Der Japanische Yen könnte auf diese Veröffentlichungen reagieren, allerdings nur, wenn die tatsächlichen Daten deutlich von den Prognosen der Volkswirte abweichen. Besser als erwartete Daten könnten USD/JPY über seine Wochenhochs hinaustreiben und dem Paar die Etablierung eines neuen kurzfristigen Aufwärtstrends ermöglichen – zumindest bis zu einer möglichen nächsten Währungsintervention der japanischen Behörden. Schwächere Daten dagegen würden voraussichtlich den US‑Dollar belasten und die Nachfrage nach dem Yen wiederbeleben.

Was meine Intraday-Strategie betrifft, so werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY zu kaufen, falls der Kurs das Einstiegsniveau um 157,87 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Kursziel in Richtung 158,22 (die stärkere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,22 beabsichtige ich, meine Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen zu eröffnen, da ich von diesem Niveau aus mit einer Korrektur von 30–35 Punkten rechne. Weitere Gewinne des Währungspaares dürften heute eher begrenzt bleiben. Wichtig: Bevor Sie eine Long-Position eröffnen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, nach oben zu drehen.

Szenario Nr. 2: Zudem plane ich, USD/JPY zu kaufen, falls das Niveau von 157,67 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine bullische Trendumkehr auslösen. In diesem Fall ist mit einer Aufwärtsbewegung in Richtung 157,87 und 158,22 zu rechnen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 157,67 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen dürfte. Das primäre Abwärtsziel für Verkäufer liegt bei 157,29. Dort beabsichtige ich, meine Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen zu eröffnen, da ich von diesem Niveau aus mit einer Erholung von 20–25 Punkten rechne. Der Verkaufsdruck auf das Paar dürfte zurückkehren, falls die Bank of Japan am Devisenmarkt interveniert. Wichtig: Bevor Sie eine Short-Position eröffnen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, nach unten zu drehen.

Szenario Nr. 2: Zudem plane ich, USD/JPY zu verkaufen, falls das Niveau von 157,87 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine bärische Trendumkehr auslösen. In diesem Fall ist mit einem Rückgang in Richtung 157,67 und 157,29 zu rechnen.

Leitfaden zur Chart-Analyse

• Dünne grüne Linie – empfohlener Einstiegskurs für Long-Positionen.
• Dicke grüne Linie – empfohlenes Take-Profit-Level oder Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden sollten, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
• Dünne rote Linie – empfohlener Einstiegskurs für Short-Positionen.
• Dicke rote Linie – empfohlenes Take-Profit-Level oder Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden sollten, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
• MACD-Indikator – beim Einstieg in den Markt ist besonders auf überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu achten, die vom MACD angezeigt werden.

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten beim Markteintritt äußerste Vorsicht walten lassen. Es ist im Allgemeinen ratsam, vor wichtigen Wirtschaftsveröffentlichungen aus dem Markt zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich dennoch entscheiden, während Nachrichtenereignissen zu handeln, verwenden Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders riskieren Sie, Ihr gesamtes Handelskapital sehr schnell zu verlieren, insbesondere wenn Sie große Positionsgrößen ohne angemessenes Risikomanagement handeln.

Denken Sie abschließend daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf den aktuellen Marktbedingungen basieren, sind für Intraday-Händler in der Regel eine Verluststrategie.