FX.co ★ Level- und Zielanpassungen für die US-Session – 10. August

Aufgrund der geringen Marktvolatilität konnte heute nur der kanadische Dollar mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt werden, doch selbst dort kam es nicht zu der günstigen Gegenbewegung, auf die ich gewartet hatte. Mit der Momentum-Strategie habe ich keine Trades ausgeführt.

Der Stimmungsindikator für Investoren im Euroraum von Sentix übertraf die Prognosen der Volkswirte und stieg um 0,9 Punkte. Dies ermöglichte es dem Euro, in der ersten Tageshälfte etwas Boden gutzumachen, führte jedoch nicht zu nennenswerten Marktbewegungen. Der Indikator spiegelt die Einschätzung der Investoren zu den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und den Aussichten der Region wider und dient als Frühindikator für die Marktstimmung. Daher unterstützte seine Verbesserung die Gemeinschaftswährung und bot ihr eine kurzfristige Stütze. Wie bereits erwähnt, hat dieser Indikator jedoch ein relativ geringes Gewicht, und sein Einfluss auf den Wechselkurs ist traditionell begrenzt. Deshalb führte der Bericht nicht zu einer Fortsetzung des breiteren Aufwärtstrends. Die Verbesserung der Anlegerstimmung verlieh dem Euro nur einen moderaten Schub, der nicht ausreichte, um eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zu entwickeln, sodass sich EUR/USD auf eine begrenzte Erholung beschränkte.

Für die zweite Tageshälfte sind keine wichtigen US-Konjunkturdaten geplant, sodass Risikoanlagen weiterhin gute Chancen haben, sich gegenüber dem Dollar zu behaupten. Das Fehlen neuer Daten bedeutet, dass dem Markt keine frischen Impulse für eine Neubewertung von Positionen geliefert werden, während die Initiative voraussichtlich bei der jüngst nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht aufgekommenen bullischen Stimmung bleibt. Zur Erinnerung: Die enttäuschende Zahl der Nonfarm Payrolls hat die Erwartung einer restriktiven Geldpolitik der Federal Reserve untergraben und den Dollar deutlich unter Druck gesetzt, womit sie die Richtung für den anschließenden Handel vorgab.

Vor diesem Hintergrund ist die Lage für den Euro und das Pfund günstig. Solange der Dollar unter Druck steht und die Daten keinen Auslöser für eine Erholung liefern, haben beide europäischen Währungen Spielraum, ihre Gewinne auszubauen. Sowohl EUR/USD als auch GBP/USD können ihren Aufwärtstrend beibehalten, wobei ihre weitere Entwicklung in erster Linie von der allgemeinen Risikobereitschaft abhängen dürfte, während in der zweiten Tageshälfte keine zusätzlichen paar-spezifischen Impulse erwartet werden.

Sollten die Konjunkturdaten stark ausfallen, werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Reagiert der Markt nicht auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie nutzen.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1567 könnten zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1592 und 1,1620 führen.
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1541 könnten zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1520 und 1,1502 führen.

Für GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3505 könnten zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3539 und 1,3581 führen.
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3468 könnten zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3435 und 1,3401 führen.

Für USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 158,85 könnten zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 159,13 und 159,39 führen.
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 158,60 könnten zu einem Rückgang des Dollars in Richtung 158,28 und 157,99 führen.

Mean-Reversion-Strategie (Rückkehr zum Niveau) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufspositionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1571 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufpositionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1541 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufspositionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3511 gescheitert ist und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Kaufpositionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3475 gescheitert ist und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufspositionen suchen, wenn ein Ausbruch über 0,7080 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufpositionen suchen, wenn ein Ausbruch unter 0,7056 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufspositionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,3955 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufpositionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch unter 1,3928 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.