FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 26. August. Das Pfund bleibt im Kanal gefangen

Gestern bildeten sich mehrere Einstiegspunkte in den Markt. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,3647 hervorgehoben und geplant, an diesem Level über einen Markteinstieg zu entscheiden. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,3647 herum schufen einen Einstiegspunkt für Verkäufe des Pfunds, was zu einem Rückgang des Paares um 17 Pips führte. In der zweiten Tageshälfte wiederholte sich dasselbe Szenario bei 1,3647 noch einmal, was diesmal zu einem Rückgang des Paares um 15 Pips führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Gestern gab der Dollar gegenüber dem britischen Pfund nach, nachdem einige schwächere US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Verkäufe neuer Häuser gingen im Juli auf annualisierter Basis auf 607.000 zurück, nach 678.000 im Juni. Der Durchschnittspreis sank ebenfalls auf 393.800 $. Der vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauensindex in den USA fiel den zweiten Monat in Folge von 90,2 auf 89,4. Heute erwarten wir in der ersten Tageshälfte die Einzelhandelsumsätze der Confederation of British Industry, und schwache Zahlen würden den Druck auf das Währungspaar rasch erhöhen und es zurück an die nächste Unterstützung bei 1,3620 führen. Nur die Ausbildung eines Fehlausbruchs an dieser Marke, ähnlich wie oben beschrieben, kann einen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einer Erholung in Richtung 1,3647 liefern, einem Niveau, das seit mehreren Tagen nicht nach oben durchbrochen werden konnte. Ein Ausbruch und anschließender Re-Test dieser Spanne von oben nach unten wird die Chancen auf eine weitere Aufwertung von GBP/USD erhöhen, was zur Auslösung von Stop-Orders der Verkäufer führt und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit der Perspektive eines Anstiegs in Richtung 1,3672 bietet. Dort rechne ich mit einer aktiveren Reaktion der Bären. Das fernste Ziel liegt bei 1,3707, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Kommt es zu einem Rückgang von GBP/USD und bleibt die Käuferaktivität bei 1,3620 aus, wird der Druck auf das Pfund zunehmen. Dies eröffnet den Weg zur nächsten Unterstützung bei 1,3594. Nur die Ausbildung eines Fehlausbruchs dort wäre eine geeignete Voraussetzung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD bei einem sofortigen Abprall vom Tief bei 1,3569 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Pips.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Trotz aller Versuche der Bären bewegt sich das Paar weiterhin in einer Seitwärtsrange und bewahrt damit alle Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Steigt GBP/USD vor dem Hintergrund guter Einzelhandelsdaten, müssen sich die Verkäufer erneut kräftig ins Zeug legen, um den Widerstand bei 1,3647 zu verteidigen. Nur die Ausbildung eines Fehlausbruchs an dieser Marke, wie oben beschrieben, bietet einen Einstiegspunkt für Verkäufe in Richtung der Unterstützung bei 1,3620, die in den vergangenen drei Tagen bereits mehr als viermal getestet wurde. Ein Ausbruch und anschließender Re-Test dieser Spanne von unten nach oben würde die Position der Käufer deutlich schwächen, Stop-Orders auslösen und den Weg zur Unterstützung bei 1,3594 freimachen. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1,3569 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Kommt es zu einem Anstieg von GBP/USD und bleibt die Aktivität der Verkäufer bei 1,3647 aus, erhalten die Käufer die Möglichkeit, den Aufwärtstrend auszudehnen. Dies öffnet den Weg in den Bereich von 1,3672. Dort plane ich ebenfalls, Short-Positionen nur bei einem Fehlausbruch zu eröffnen. Bleibt selbst dort eine Abwärtsbewegung aus, werde ich GBP/USD direkt bei einem Abprall von 1,3707 verkaufen, allerdings nur in Erwartung einer Intraday-Korrektur des Paares um 30–35 Pips nach unten.

Empfehlung zur Überprüfung:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. August wurde ein Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen beobachtet. Der Markt ist deutlich wieder erwacht: Das Open Interest schnellte um +29,9 Tsd. Kontrakte in die Höhe. Der entscheidende Punkt ist jedoch das Verhalten der Hedger: Erstmals seit Langem haben sie ihre Short-Positionen schneller als ihre Long-Positionen aufgestockt, +21,8 Tsd. gegenüber +13,3 Tsd., wodurch der Netto-Long-Bestand auf +50,4 Tsd. zurückging. Dies deutet darauf hin, dass Smart Money vorsichtiger agiert. Spekulanten halten einen stabilen Netto-Short von 54,6 Tsd., während Privatanleger – ein konträrer Indikator – aktiv kaufen. Diese Kombination aus Käufen durch Privatanleger und Absicherung der Hedger gegen Kursrückgänge geht häufig einer Korrektur voraus.

Signale der Indikatoren:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien statt, was auf eine seitwärts gerichtete Marktphase und eine Konsolidierung hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Kurse der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und weichen von der allgemeinen Definition klassischer Tagesdurchschnitte im Tageschart D1 ab.

Bollinger Bands

Im Falle eines Rückgangs fungiert die Untergrenze des Indikators um 1,3620 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Moving Average (MA, definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Marktrauschen). Periode – 50. Gelb im Chart dargestellt;• Moving Average (MA, definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Marktrauschen). Periode – 30. Grün im Chart dargestellt;• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9;• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode – 20;• Non-commercial traders – Spekulanten wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;• Long non-commercial positions bezeichnen die gesamte offene Long-Position der non-commercial traders;• Short non-commercial positions bezeichnen die gesamte offene Short-Position der non-commercial traders;• Die gesamte non-commercial net position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der non-commercial traders.