FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin am 28. August gemäß dem ICT-System

Bitcoin ist um 18.000 $ gestiegen, konnte jedoch in der vergangenen Woche sein Wachstum nicht halten. Natürlich kann es sich dabei um eine Pause handeln. Bitcoin legt in starken Trends häufig Pausen ein und setzt anschließend eine kraftvolle Bewegung ohne Korrektur fort. Daher bedeutet die aktuelle Unfähigkeit von Bitcoin, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, noch nicht das Ende des „Aufwärtsimpulses“. Allerdings ist zu beachten, dass weder Ethereum noch Bitcoin bislang die Abwärtstrends durchbrochen haben, die im vergangenen Jahr begonnen haben (die CHOCH-Linien sind im Tageschart weiterhin unversehrt). Unabhängig davon, wie steil und dynamisch der aktuelle Anstieg ausfällt, sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben. In den letzten Tagen wurden jedenfalls keine Handelssignale generiert, und die gesamte Bewegung ist lediglich ein weiterer Pump. Derzeit bleibt ein bärischer Trend intakt.

Unterdessen erklärte der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, dass Bitcoin im nächsten Bullenzyklus Gold in Bezug auf die Marktkapitalisierung übertreffen wird. Außerdem merkte Zhao an, dass Regierungen zunehmend Geld für den Kauf von Bitcoin für ihre Reserven ausgeben werden. Derzeit übersteigt die Marktkapitalisierung von Gold die von Bitcoin um etwa das Zehnfache. Der ehemalige Binance-Chef ist jedoch der Ansicht, dass sich diese Lücke verringern wird und Bitcoin letztlich die Führungsposition einnehmen wird. Gleichzeitig weist Zhao darauf hin, dass Zentralbanken und Regierungen vieler Länder ganze Reservesysteme rund um den Dollar und Gold aufgebaut haben, weshalb der Übergang zu Bitcoin-Reserven beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen wird. Dennoch wird seiner Einschätzung nach mit der Zeit bis zu 50 % der staatlichen Reserven aus Bitcoin, Ethereum und einigen anderen Kryptowährungen bestehen.

Zhao hatte außerdem bereits früher erwähnt, dass es für viele Anleger bald schwierig werden wird, einen ganzen Bitcoin zu kaufen. Erstens, weil die verfügbare Menge an Bitcoin zum Kauf im Laufe der Zeit abnehmen wird. Schätzungen zufolge gelten bereits jetzt etwa 10–20 % als dauerhaft verloren, und viele Holder haben nicht vor zu verkaufen. Zweitens wird der Bitcoin-Preis aufgrund der begrenzten Emission und des sinkenden Angebots kontinuierlich steigen. Damit wird das „digitale Gold“ mit jedem Jahr knapper.

Gesamtbild von BTC/USD im 1D-Chart

Im Tageschart setzt Bitcoin die Ausbildung eines Abwärtstrends fort. Die Trendstruktur ist abwärtsgerichtet, die CHOCH-Linie liegt bei 82.800 $, wo das letzte LH (Lower High) gebildet wurde. Erst oberhalb dieses Niveaus kann man davon ausgehen, dass der Abwärtstrend beendet ist. Das letzte und einzige bärische FVG wurde vollständig durchbrochen und in ein bullisches IFVG verwandelt. Damit wird dieser Bereich zu einem POI für Long-Positionen in der Zukunft. Bitcoin hat den Abwärtstrend zwar noch nicht gebrochen, aber in den letzten zwei Wochen haben sich die Chancen auf eine Beendigung des bärischen Trends deutlich erhöht. Dennoch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung einer Seitwärtsphase. Das bedeutet, dass der Kurs die Liquidität am letzten LH abräumen und anschließend eine neue Abwärtsbewegung beginnen könnte.

Gesamtbild von BTC/USD im 4H-Chart

Im 4-Stunden-Chart ist deutlich zu erkennen, wie Bitcoin förmlich in den Weltraum geschossen ist. Eine Analyse des 4-Stunden-Charts ergibt derzeit wenig Sinn, da die Bewegungen zu stark sind. Daher sollten Signale in den kommenden Tagen eher im Tages- oder sogar im Wochenchart gesucht werden.

Handelsempfehlungen für BTC/USD:

Bitcoin bildet trotz des starken Anstiegs in dieser Woche weiterhin einen Abwärtstrend aus. Wir rechnen weiter mit einem Rückgang mit Ziel bei 57.500 $ (dem 61,8 %-Fibonacci-Level aus einem dreijährigen Aufwärtstrend), auch wenn dieses Niveau im Grunde bereits abgearbeitet wurde. Dennoch gehen wir nicht davon aus, dass der Abwärtstrend bereits abgeschlossen ist. Das letzte bärische FVG-Muster wurde negiert, und auf den höheren Zeitebenen gibt es faktisch keine POI-Bereiche für Short-Positionen. Auf dem Wochenchart lässt sich der aktuelle Anstieg allerdings als Korrektur einordnen. Uns ist bewusst, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung der ersten Kryptowährung nur wenig wie eine Korrektur aussieht, doch liefert das kein ausreichend starkes Argument für das Eröffnen von Longs. Die aktuelle Bewegung ähnelt eher einem Pump, ohne dass sich Muster und Signale ausbilden. Vom Hoch bei 82.850 $ aus könnte Liquidität abgegriffen werden, was einen Rückgang der ersten Kryptowährung auslösen und den Übergang in eine Seitwärtsbewegung bestätigen könnte.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• CHOCH – Change of trend structure (Wechsel der Trendstruktur).
• Liquidity – Liquidität, Stop-Loss-Orders, Pending Orders, die Market Maker zur Positionseröffnung nutzen.
• FVG – Fair Value Gap. Der Kurs durchläuft diese Bereiche sehr schnell, was auf ein vollständiges Fehlen einer Marktseite hinweist. In der Folge kehrt der Kurs in der Regel in diese Zonen zurück und reagiert dort, während der Haupttrend fortgesetzt wird.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.
• OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität für den Aufbau seiner Position in die entgegengesetzte Richtung zu sammeln.