FX.co ★ EUR/USD: Einfache Trading-Tipps für Anfänger am 31. August. Analyse der gestrigen Forex-Trades

Handelsanalyse und Tipps für die Euro-Währung

Der Preis-Test bei 1,1639 fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was den korrekten Einstiegspunkt für Short-Positionen im Euro bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar in Richtung des Zielniveaus von 1,1593.

Die harte Rede von Kevin Warsh in Jackson Hole stützte den US-Dollar gegenüber allen Währungen. Der Vorsitzende der Federal Reserve stellte klar, dass der vorrangige Fokus der Notenbank nun auf den Preisen liegen müsse, und untermauerte dies mit konkreten Zahlen. Die durch den PCE gemessene Inflation beschleunigte sich auf Sicht von sechs Monaten auf 4,1 % gegenüber 3,7 % im Jahresvergleich, und die Verbesserung im Sommer deutet seiner Ansicht nach nicht auf eine deutliche Erholung der zugrunde liegenden Trends hin. Besonders „hawkish“ war seine Einschätzung zum Zustand der Wirtschaft, die nach Warshs Ansicht durch die Fed-Politik nicht gebremst wird. Er erklärte offen, es sei schwierig, die allgemeinen Finanzierungsbedingungen als restriktiv zu bezeichnen, und verwies dabei auf einen Anstieg der Investitionsausgaben um 9 %, ein Gewinnwachstum im S&P 500 von über 20 % sowie Kreditspreads auf historischen Tiefstständen. In Verbindung mit Vollbeschäftigung und einer Arbeitslosenquote von 4,1 % wurde dies de facto zu einem Argument für eine weitere Straffung.

Vor diesem Hintergrund geriet der Euro unter Druck. Die gestiegenen Erwartungen an eine straffe Fed-Politik erhöhten die Attraktivität des Dollars und drückten das Währungspaar EUR/USD nach unten.

Heute startet der Euro in die erste Tageshälfte mit einem Fokus auf die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus Deutschland, darunter der Verbraucherpreisindex und seine harmonisierte Version nach EU-Standard. Die Inflation gilt als einer der wichtigsten Referenzwerte für den Euro, da sie den Kurs der Europäischen Zentralbank beeinflusst, und der harmonisierte Index ist besonders bedeutsam, weil er nach einer einheitlichen europäischen Methodik berechnet wird. Der Markt reagiert in erster Linie auf Abweichungen der tatsächlichen Werte von den Prognosen. Das eröffnet dem Euro die Möglichkeit einer Erholung, allerdings nur bei einer deutlichen Überraschung. Fallen die Zahlen deutlich höher aus als von den Volkswirten erwartet, hätte das Währungspaar EUR/USD eine Grundlage für eine kurzfristige Gegenbewegung, da eine hohe Inflation die Erwartungen an eine straffere EZB-Politik stützen würde.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: Heute werde ich Euro kaufen, wenn der Kurs etwa 1,1595 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 1,1615. Bei 1,1615 plane ich, den Markt zu verlassen und die Euro-Position wieder zu verkaufen, in der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt aus. Mit einem Anstieg des Euro ist nur nach sehr starken Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute Euro zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1585 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur am Markt führen. Ein Anstieg ist in Richtung der gegenüberliegenden Marken bei 1,1595 und 1,1615 zu erwarten.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, Euro zu verkaufen, sobald der Kurs 1,1585 erreicht (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1562, wo ich beabsichtige, den Markt zu verlassen und umgehend zurückzukaufen (in Erwartung einer Gegenbewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Währungspaar wird heute bei schwachen Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute Euro zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1595 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur am Markt führen. Ein Rückgang ist in Richtung der gegenüberliegenden Marken bei 1,1585 und 1,1562 zu erwarten.

Was das Chart zeigt:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
• Dicke grüne Linie – geschätzter Kurs, an dem Take Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
• Dicke rote Linie – geschätzter Kurs, an dem Take Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteinstieg ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management betreiben und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie oben beschrieben. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Händler von vornherein eine verlustreiche Strategie.