FX.co ★ USDJPY: Einfache Trading-Tipps für Einsteiger am 3. September. Rückblick auf die gestrigen Forex-Trades

Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen

Der Preistest bei 159,79 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was den korrekten Einstiegspunkt für Dollar-Verkäufe bestätigte. In der Folge fiel das Paar in Richtung des Zielniveaus von 159,55.

Gute Konjunkturdaten aus Japan in Kombination mit einer weiteren koordinierten Währungsintervention der Bank of Japan und der Vereinigten Staaten führten zu einem starken Rückgang des Dollars und zu einer Aufwertung des Yen. Der Services PMI für August stieg auf 52,5 nach zuvor 51,2, und der Composite PMI legte auf 53,5 nach 52,7 zu. PMI-Indizes basieren auf Unternehmensumfragen und spiegeln den Zustand der Wirtschaft wider, wobei Werte über 50 auf Expansion hindeuten. Die deutliche Beschleunigung im Dienstleistungssektor stärkte das Vertrauen in die Widerstandskraft der japanischen Wirtschaft und nährte Erwartungen einer strafferen Geldpolitik der Bank of Japan. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund des zuletzt schwachen Manufacturing PMI wichtig, der den Yen zuvor belastet hatte – nun hat der Dienstleistungssektor die negativen Effekte aus der Industrie mehr als ausgeglichen.

Der Hauptimpuls kam jedoch von der Intervention selbst. Dieses Mal handelte es sich um ein vollendetes Faktum: Die Notenbanken griffen gemeinsam in den Markt ein, und die Abstimmung mit den USA verlieh den Maßnahmen besonderes Gewicht und verstärkte ihre Wirkung erheblich. Zur Erinnerung: Die BoJ ist bereits in der Vergangenheit eingeschritten, um die Landeswährung bei übermäßiger Schwäche zu stützen, und auch diesmal drückten die gemeinsamen Schritte USD/JPY nach unten und ermöglichten dem Yen, einen beträchtlichen Teil seiner jüngsten Verluste wettzumachen.

Die Kombination aus robusten heimischen Daten und direkter Intervention hat das Kräfteverhältnis zugunsten des Yen verschoben, zumal sich der Unterschied in den geldpolitischen Ansätzen zwischen der BoJ und der Federal Reserve zu verringern beginnt, da die Zinserwartungen in Japan steigen. Die weitere Entwicklung von USD/JPY hängt nun davon ab, ob der Effekt der Intervention anhält, ob die nachfolgenden Konjunkturdaten die beginnende Beschleunigung der japanischen Wirtschaft bestätigen und welche Signale BoJ-Gouverneur Ueda in seiner Kommunikation setzt.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute zu kaufen, falls der Einstiegsbereich um 157,75 (die grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit dem Ziel eines Anstiegs bis 158,13 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,13 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus). Am besten kauft man das Währungspaar nach Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY zurück. Wichtig! Vor einem Kauf sollte sichergestellt sein, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 157,38 kommt und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Anschließend ist ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,75 und 158,13 zu erwarten.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute erst zu verkaufen, nachdem das Niveau von 157,38 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Ziel für Verkäufer wird 156,98 sein; dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus). Verkäufer können jederzeit wieder auftreten – wir brauchen lediglich einen Hinweis von der Zentralbank. Wichtig! Vor einem Verkauf sollte sichergestellt sein, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 157,75 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur führen. Anschließend ist ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,38 und 156,98 zu erwarten.

Worauf Sie im Chart achten sollten:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
• Breite grüne Linie – geschätzter Kurs, bei dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
• Breite rote Linie – geschätzter Kurs, bei dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor bedeutenden fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie außerdem daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Händler von vornherein eine verlorene Strategie.