FX.co ★ Bitcoin durchbricht die Marke von 82.000 US-Dollar und erreicht ein neues Hoch in diesem Zyklus seit dessen Beginn

Heute hat Bitcoin die Marke von 82.000 US-Dollar durchbrochen und damit im Zuge der dovishen Signale der Federal Reserve ein neues Hoch seit Beginn seines Bullenzyklus markiert. Aus meiner Sicht wirft jedoch die Struktur dieser Bewegung deutlich mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Es ist mittlerweile klar erkennbar, dass die reale Nachfrage neuer Käufer schwach bleibt und ein Großteil der gestrigen Rally eher durch Short-Eindeckungen am Futures-Markt als durch eine organische Akkumulation getrieben war. All dies könnte Spekulanten, die auf eine Fortsetzung des Bullenzyklus setzen, erheblich schaden.

Es ist zu beachten, dass in den letzten 24 Stunden nahezu 550 Millionen US‑Dollar an Positionen am Markt liquidiert wurden, wovon 470 Millionen US‑Dollar auf bärische Wetten entfielen. Gleichzeitig stieg das Open Interest in Futures um 7,79 %, was darauf hindeutet, dass ein Teil der Zuflüsse weiterhin von frischem Kapital stammt, das in den Derivatemarkt fließt, anstatt aus der Schließung alter Positionen. Auffällig ist auch das Verhalten der großen Marktteilnehmer an den Börsen: Sowohl Retail‑Trader als auch Whales reduzierten ihre Long‑Exponierung und wechselten trotz steigender Kurse in eine per saldo bärische Positionierung.

Ebenfalls erst gestern stieg die gesamte Krypto‑Marktkapitalisierung um 4,49 % auf 2,72 Billionen US‑Dollar, und der Fear & Greed Index kehrte in den Bereich „Gier“ zurück und wiederholte damit das Bild von Ende August vor der scharfen Umkehr nach Warshs Jackson‑Hole‑Äußerungen. Angesichts der Tatsache, dass heute ein sehr wichtiger US‑Arbeitsmarkt‑ und Arbeitslosenbericht ansteht, könnte sich diese Konstellation für den Kryptomarkt ähnlich negativ auswirken wie damals rund um Jackson Hole.

Ebenso ist zu beachten, dass die globale Nettoliquidität derzeit rund 5 Billionen US‑Dollar unter ihrem Höchststand liegt. Das bedeutet, dass die aktuelle Rally vor dem Hintergrund einer strukturell dünneren Liquidität als in früheren Bullenzyklen schnell enden kann. Die entscheidende Marke für die Bullen bleibt der 200‑Tage‑gleitende Durchschnitt bei rund 69.400 US‑Dollar; die Verteidigung dieses Niveaus erhält das konstruktive technische Bild aufrecht, selbst wenn sich von den aktuell überhitzten Niveaus aus eine Korrektur entfaltet.

Für den kurzfristigen Handel sind die Strategie und die Bedingungen nachfolgend beschrieben.

Bitcoin

Kaufszenario

Szenario Nr. 1: Ich werde heute Bitcoin kaufen, wenn der Einstiegsbereich bei etwa 81.200 $ erreicht wird, mit einem Kursziel bei 82.200 $. Um 82.200 $ herum werde ich Long-Positionen schließen und bei einer Gegenbewegung sofort verkaufen. Bevor ich den Ausbruch kaufe, stelle ich sicher, dass der 50-Tage-Durchschnitt unter dem aktuellen Kurs liegt und der Awesome Indicator über null steht.

Szenario Nr. 2: Bitcoin kann an der unteren Begrenzung bei 80.500 $ gekauft werden, wenn es keine Marktreaktion auf einen Abwärtsausbruch gibt, mit Kurszielen bei 81.200 $ und 82.100 $.

Verkaufsszenario

Szenario Nr. 1: Ich werde heute Bitcoin verkaufen, wenn der Einstiegsbereich bei etwa 81.200 $ erreicht wird, mit einem Kursziel bei 80.500 $. Um 80.500 $ herum werde ich Short-Positionen schließen und bei einer Gegenbewegung sofort kaufen. Bevor ich den Ausbruch verkaufe, stelle ich sicher, dass der 50-Tage-Durchschnitt über dem aktuellen Kurs liegt und der Awesome Indicator unter null steht.

Szenario Nr. 2: Bitcoin kann an der oberen Begrenzung bei 81.200 $ verkauft werden, wenn es keine Marktreaktion auf einen Aufwärtsausbruch gibt, mit Kurszielen bei 80.500 $ und 79.700 $.

Ethereum

Kaufszenario

Szenario Nr. 1: Ich werde Ether heute kaufen, falls der Einstiegspunkt bei etwa 2.520 $ erreicht wird, mit einem Kursziel von 2.547 $. Im Bereich von 2.547 $ werde ich Long-Positionen schließen und unmittelbar auf die Gegenbewegung hin verkaufen. Bevor ich den Ausbruch kaufe, stelle ich sicher, dass der 50‑Tage‑gleitende Durchschnitt unter dem aktuellen Kurs liegt und der Awesome Indikator über null steht.

Szenario Nr. 2: Ether kann an der unteren Grenze von 2.499 $ gekauft werden, falls es keine Marktreaktion auf den Abwärtsausbruch gibt, mit Kurszielen bei 2.520 $ und 2.547 $.

Verkaufsszenario

Szenario Nr. 1: Ich werde Ether heute verkaufen, falls der Einstiegspunkt bei etwa 2.499 $ erreicht wird, mit einem Kursziel bei 2.474 $. Im Bereich von 2.474 $ werde ich Short-Positionen schließen und unmittelbar auf die Gegenbewegung hin kaufen. Bevor ich den Ausbruch verkaufe, stelle ich sicher, dass der 50‑Tage‑gleitende Durchschnitt über dem aktuellen Kurs liegt und der Awesome Indikator unter null steht.

Szenario Nr. 2: Ether kann an der oberen Grenze von 2.520 $ verkauft werden, falls es keine Marktreaktion auf den Aufwärtsausbruch gibt, mit Kurszielen bei 2.499 $ und 2.474 $.