FX.co ★ EUR/USD: Trading-Tipps für Anfänger – 7. September (US-Session)

Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung

Der Test der Marke von 1,1619 erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade erst von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann, was die Gültigkeit des Einstiegspunkts für Euro-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um fast 15 Punkte.

Der Euro legte vor dem Hintergrund eines starken BIP-Berichts für die Eurozone zu, der für das zweite Quartal ein Wachstum von 0,6 % nach einem Nullwachstum im ersten Quartal auswies. Das BIP spiegelt das Tempo des Wirtschaftswachstums wider, und in den Schlagzeilen übertraf der Währungsraum damit sogar die Vereinigten Staaten, wo sich das Wachstum abschwächte. Dies verlieh der Gemeinschaftswährung einen Aufwärtsimpuls. Der Markt deutete die Zahl als Bestätigung der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, und aus meiner Sicht war dies der Hauptgrund für die Euro-Stärke. Dennoch halte ich es für verfrüht, von einem Erfolg zu sprechen, da der gesamte Anstieg auf den Außenbeitrag zurückzuführen war, während die Binnennachfrage nahezu keinen Beitrag leistete. Darauf deutet auch der jüngste starke Rückgang der Einzelhandelsumsätze hin, während Deutschland am selben Tag einen Rückgang der Industrieproduktion meldete, was darauf schließen lässt, dass der Industriesektor kaum Anzeichen eines Exportbooms zeigte. Für die EZB, die am Donnerstag in Berlin tagt, bleibt der Bericht dennoch ein Argument für eine Anhebung des Leitzinses auf 2,5 %, was die Gemeinschaftswährung weiterhin stützt.

Am Nachmittag werden aus den USA keine Konjunkturdaten erwartet, zudem spielt der US-Markt aufgrund des Labor-Day-Feiertags faktisch keine Rolle. Meiner Ansicht nach verschafft dies den Euro-Bullen alle Möglichkeiten, den Aufwärtsimpuls vom Morgen auszubauen, da schlichtweg keine bedeutenden US-Marktteilnehmer präsent sind, die Druck auf die Gemeinschaftswährung ausüben könnten. An solchen Tagen nimmt die Liquidität in der Regel ab, und eine etablierte Bewegung setzt sich aufgrund ihrer Dynamik oft bis zu ihrem logischen Abschluss fort, was Käufer ausnutzen könnten. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass ein dünner Markt auf jede unerwartete Entwicklung leicht mit einer Gegenbewegung reagieren kann, sodass dieser Impuls mit Vorsicht zu behandeln ist. Bleiben die Marktbedingungen jedoch ruhig, bleiben aus meiner Sicht die Käufer am Ruder, und EUR/USD hat gute Chancen, seine Aufwärtsneigung bis zum Ende des Tages beizubehalten.

Was die Strategie für den Intraday-Handel betrifft, werde ich mein Augenmerk verstärkt auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 richten.

Kaufsignal

Szenario #1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau um 1,1632 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Ziel bei 1,1653. Bei 1,1653 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs aus. Beim Euro ist heute mit einem Anstieg zu rechnen, da sich der Aufwärtsimpuls vom Morgen fortsetzt. Wichtig! Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario #2: Heute plane ich außerdem, den Euro zu kaufen, falls der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 1,1620 testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr des Marktes nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1632 und 1,1653 ist zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1620 (die rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Ziel liegt bei 1,1603, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Währungspaar wird zurückkehren, falls die bullische Aktivität in der Nähe des Tageshochs schwach ausfällt. Wichtig! Stellen Sie vor dem Verkauf sicher, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario #2: Heute plane ich außerdem, den Euro zu verkaufen, falls der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 1,1632 testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr des Marktes nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1620 und 1,1603 ist zu erwarten.

Was im Chart angezeigt wird:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dem Take Profit platziert oder der Gewinn manuell mitgenommen werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dem Take Profit platziert oder der Gewinn manuell mitgenommen werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Bereiche zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt große Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentalwirtschaftlicher Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um sich nicht dem Risiko starker Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Konjunktur- oder Wirtschaftsdaten zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Handelskonto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Risikomanagement anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die sich nur an der aktuellen Marktsituation orientieren, sind für einen Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.