FX.co ★ USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger – 14. September (US-Sitzung)

Analyse der Trades und Trading-Empfehlungen für den japanischen Yen

Der Test des Preisniveaus von 154,19 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegspunkts für eine Long-Position im Dollar bestätigte. In der Folge stieg das Paar in Richtung des Zielniveaus von 154,60.

Der Markt preist nach und nach die anstehende Fed-Entscheidung ein, und meiner Ansicht nach wird der Regulator am Mittwoch seinen Leitzins zum ersten Mal seit drei Jahren anheben – trotz der klaren Unzufriedenheit von Donald Trump. Vor diesem Hintergrund ist dies negativ für den Yen, da klar ist, dass die Bank of Japan in dieser Phase nicht erneut am Devisenmarkt intervenieren wird. Da sich jedoch auch der japanische Regulator selbst auf eine Zinserhöhung vorbereitet, ist ein kräftiger Anstieg von USD/JPY eher unwahrscheinlich.

Das Fehlen von US-Makrodaten in der zweiten Hälfte der heutigen Sitzung eröffnet dem Markt die Möglichkeit, die morgendlichen Dollar-Gewinne teilweise zu korrigieren. Ich würde jedoch nicht mit einer nachhaltigen Erholung des Yen rechnen: Die jüngsten Inflationsdaten haben die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed deutlich erhöht, was bedeutet, dass der fundamentale Vorteil weiterhin bei der US-Währung liegt. Meiner Ansicht nach könnte USD/JPY nur geringfügig von seinen aktuellen Hochs zurückfallen, doch dies dürfte keinen wesentlichen Einfluss auf den Aufwärtstrend haben.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt bei etwa 154,66 erreicht wird (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 155,02 (die dickere grüne Linie im Chart). Um 155,02 herum werde ich die Long-Position schließen und eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnen, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Niveau aus. Ein Anstieg des Währungspaares ist heute möglich, aber das Aufwärtspotenzial ist relativ begrenzt. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kursniveaus von 154,41 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 154,66 und 155,02 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 154,41 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Ziel für Verkäufer wird 154,02 sein; dort werde ich die Short-Position schließen und unmittelbar eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnen, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten vom Niveau aus. Der Abwärtsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kursniveaus von 154,66 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 154,41 und 154,02 ist dann zu erwarten.

Was im Chart angezeigt wird:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Höhe ein Take Profit platziert werden kann oder der Gewinn manuell realisiert werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Höhe ein Take Profit platziert werden kann oder der Gewinn manuell realisiert werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Bereiche zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um sich nicht scharfen Wechselkursausschlägen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Handelskonto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money-Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Handelsentscheidungen spontan und nur auf Basis der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.