FX.co ★ EUR/USD: Trading-Tipps für Anfänger – 15. September (US-Session)

Analyse der Trades und Handelsempfehlungen für den Euro

Aufgrund der geringen Volatilität des Währungspaares konnten die von mir zuvor genannten Kursniveaus nicht erreicht werden, bevor sie getestet wurden.

Heute hat ZEW seine Daten für September veröffentlicht. Sie zeigen, dass sich der Index der Erwartungen für Deutschland kaum verändert hat und nur um 0,5 Punkte auf 34,7 gestiegen ist. Die Einschätzung der aktuellen Lage hat sich deutlich stärker verändert und ist um 14,0 Punkte auf -47,1 gestiegen, was auf eine allmähliche Verbesserung der Wahrnehmung der aktuellen Bedingungen hindeutet. Allerdings ist die Entwicklung nach Branchen sehr uneinheitlich: Der Finanzsektor profitiert von den hohen Zinsen, während exportorientierte und energieintensive Industrien weiterhin leiden. Meiner Ansicht nach erklärt gerade diese Divergenz zwischen der vergleichsweise stabileren deutschen Wirtschaft und den sich eintrübenden Erwartungen für den Euroraum am besten, warum die EZB, die am 10. September ihren Leitzins zum zweiten Mal seit Beginn des Konflikts im Iran angehoben hat, trotz der Wachstumsrisiken so entschlossen handelt. Für den Euro bedeutet diese Dynamik, dass der Markt das Währungspaar weiterhin vor allem über die Divergenzen innerhalb des Euroraums selbst und weniger über ein einzelnes makroökonomisches Signal bewertet. Infolgedessen könnten die Schwankungen von EUR/USD in den kommenden Tagen angesichts neuer Daten aus dem Euroraum oder Kommentaren von EZB-Vertretern recht ausgeprägt bleiben.

Das wichtigste Ereignis in der zweiten Tageshälfte wird die Veröffentlichung der ADP-Beschäftigungszahlen und des Empire Manufacturing Index sein, für den im September ein deutlicher Rückgang auf 14,1 Punkte gegenüber 20,6 Punkten im August prognostiziert wird. Sollten allerdings beide Indikatoren über den Konsenserwartungen liegen, dürfte dies nach meiner Einschätzung die Nachfrage nach dem Dollar wiederbeleben und ihm zusätzlichen Rückenwind im Vorfeld der Fed-Entscheidung verschaffen. Für den Euro wären robuste Daten eine unangenehme Überraschung vor dem Hintergrund der bereits gemischten ZEW-Morgendaten, bei denen sich die Erwartungen für den Euroraum verschlechtert haben, während sie sich für Deutschland nur geringfügig verändert haben. Die Divergenz zwischen der relativ robusten deutschen Wirtschaft und der allgemeinen Vorsicht gegenüber dem Euroraum setzt EUR/USD bereits unter Druck, und starke US-Daten könnten dieses Ungleichgewicht zugunsten des Dollars weiter verstärken, sodass dem Währungspaar bis zum Ende der Sitzung kaum Chancen auf eine Erholung bleiben.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario #1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs den Bereich um 1,1541 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1568. Bei 1,1568 plane ich, den Markt zu verlassen und gleichzeitig den Euro in Gegenrichtung zu verkaufen, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt aus. Jede Aufwärtsbewegung des Euro ist heute nur als Korrekturbewegung zu betrachten. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1529 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1541 und 1,1568 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1529 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1496, wo ich plane, den Markt zu verlassen und unmittelbar in Gegenrichtung zu kaufen, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung vom Niveau aus. Abwärtsdruck auf das Paar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1541 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1529 und 1,1496 ist dann zu erwarten.

Was im Chart dargestellt ist:

• Dünne grüne Linie — der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie — der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit platziert werden kann oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie — der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie — der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit platziert werden kann oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um keine starken Kursschwankungen auszusetzen zu sein. Wenn Sie sich entscheiden, während einer Nachrichtenveröffentlichung zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben vorgestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader eine von vornherein zum Scheitern verurteilte Strategie.