FX.co ★ EURUSD: Einfache Trading-Tipps für Anfänger am 16. September. Rückblick auf die Forex-Trades von gestern

Trade-Review und Handelstipps für den Euro

Der Preistest bei 1,1541 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen korrekten Einstiegspunkt für Käufe im Euro bestätigte. In der Folge legte das Paar 10 Pips zu – mehr war es jedoch nicht.

Der Empire-State-Index für das verarbeitende Gewerbe fiel im September um 13 Punkte auf 7,6, nachdem er im August ein Vierjahreshoch erreicht hatte, blieb aber im positiven Bereich. Das deutet nicht auf eine ausgeprägte Verschlechterung der regionalen Geschäftsbedingungen hin. Dadurch geriet der Dollar etwas unter Druck und der Euro wurde gestützt, nachdem er zuvor auf den ZEW-Bericht hin gefallen war. Den ZEW-Daten zufolge bewegten sich die deutschen Erwartungen kaum, während die Beurteilung der aktuellen Lage deutlich besser ausfiel; die Erwartungen für den Euroraum gingen dagegen zurück – aus meiner Sicht eine direkte Folge der Zinserhöhung der European Central Bank in der vergangenen Woche, die der Markt derzeit eher als Wachstumsrisiko denn als Auslöser für Optimismus interpretiert. Diese Divergenz zwischen einem widerstandsfähigen Deutschland und einem vorsichtigen Euroraum lastet weiterhin auf EUR/USD, und ohne neue, starke Signale aus Deutschland dürfte das Paar in den kommenden Tagen Schwierigkeiten haben, einen überzeugenden Grund für eine nachhaltige Erholung zu finden.

Heute Morgen erhält der Markt Daten aus dem Euroraum: den Verbraucherpreisindex Italiens und die Industrieproduktionszahlen der Region. Die italienische Inflation gilt traditionell als eines der letzten Puzzleteile im HICP-Bild des Euroraums und ergänzt die bereits veröffentlichten Daten für Deutschland, Frankreich und Spanien. Gleichzeitig wird die Industrieproduktion zeigen, wie widerstandsfähig der reale Sektor angesichts höherer Energiepreise und der geopolitischen Spannungen in der Straße von Hormus ist. Dennoch halte ich es für unwahrscheinlich, dass beide Veröffentlichungen echte Auslöser für EUR/USD darstellen: Der Markt ist nahezu vollständig auf die anstehende Fed-Sitzung fokussiert, und europäische Konjunkturdaten der mittleren Bedeutungsklasse laufen Gefahr, für Trader eher am Rand zu bleiben – zumal die ECB ihre Haltung nach der jüngsten Zinserhöhung bereits signalisiert hat. Nur eine deutliche Überraschung bei der italienischen Inflation oder der Industrieproduktion dürfte die Erwartungen an den weiteren Kurs der ECB spürbar verändern; andernfalls wird sich der Euro überwiegend im Einklang mit der Dollar-Stimmung und weniger aufgrund eigener Daten bewegen.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: Heute den Euro kaufen, falls der Kurs den Bereich um 1,1557 erreicht (grüne Linie im Chart), mit Ziel eines Anstiegs auf 1,1575. Bei 1,1575 plane ich, Long-Positionen zu schließen und zugleich Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Pips Gewinn ab Einstieg. Mit Euro-Gewinnen ist nur im Rahmen einer Korrektur zu rechnen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt zu steigen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1544 kommt und sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Man kann mit Bewegungen zu den Gegenniveaus 1,1557 und 1,1575 rechnen.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er 1,1544 erreicht (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1528, wo ich Short-Positionen schließen und unmittelbar in die Gegenrichtung kaufen will (in Erwartung einer Umkehr von 20–25 Pips von diesem Niveau). Der Druck auf das Paar wird heute zurückkehren, falls die Daten schwach ausfallen. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt zu fallen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1557 kommt und sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur auslösen. Es ist mit einem Rückgang zu den Gegenniveaus 1,1544 und 1,1528 zu rechnen.

Worauf Sie im Chart achten sollten:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
• Dicke grüne Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
• Dicke rote Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Einsteiger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten aus dem Markt zu bleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einzahlung verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie außerdem daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.