FX.co ★ EUR/USD: Trading-Tipps für Anfänger – 16. September (US-Session)

Analyse der Trades und Handelsempfehlungen für den Euro

Der Test des Kurses von 1,1544 erfolgte in dem Moment, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was bestätigte, dass es sich um einen geeigneten Einstiegspunkt für Euro-Verkäufe handelte. In der Folge fiel das Währungspaar um 15 Punkte.

Die Daten aus der Eurozone fielen insgesamt recht positiv aus: Die Inflation in Italien für August entsprach mit einem Anstieg um 0,5 % den Prognosen, während die Industrieproduktion der Region im Juli nur um 0,1 % zurückging und damit deutlich weniger stark, als erwartet worden war. Formal ist dies ein positives Signal für den Euro, da der Industriesektor eine größere Widerstandskraft gegenüber steigenden Energiepreisen zeigt, als der Markt angenommen hatte, während die italienische Inflation keine negativen Überraschungen brachte, die die ohnehin schon restriktive Haltung der EZB weiter verkomplizieren könnten. Wie zu erwarten war, reagierte die Gemeinschaftswährung auf diese Daten jedoch eher verhalten, auch wenn der Markt in der ersten Tageshälfte versuchte, das Paar nach oben zu treiben. Meiner Ansicht nach liegt das Problem weniger in der Qualität der Daten selbst als in ihrer Einordnung in den übergeordneten Kontext: Europäische Veröffentlichungen mittlerer Bedeutung geraten zwangsläufig in den Hintergrund gegenüber der bevorstehenden Fed-Sitzung. Aus diesem Grund konnten selbst besser als erwartete Zahlen zur Industrieproduktion dem Euro keinen nachhaltigen Auftrieb verleihen, und ich gehe davon aus, dass die Hauptbewegung im EUR/USD erst nach der heutigen Entscheidung der US-Notenbank am Abend zu erwarten ist.

Eine Zinserhöhung auf 4,0 % ist bereits nahezu vollständig eingepreist, sodass der Schritt an sich kaum Überraschungspotenzial birgt. Weitaus wichtiger werden die begleitenden Projektionen und selbstverständlich die Pressekonferenz von Kevin Warsh sein: Seine Formulierungen werden darüber entscheiden, ob der Markt den heutigen Schritt als Ende des Straffungszyklus oder lediglich als ersten Schritt in einer längeren Serie von Zinserhöhungen interpretiert. Sollte der Fed-Vorsitzende klar signalisieren, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, dürfte der Dollar meiner Einschätzung nach gegenüber einem breiten Spektrum von Währungen neuen Auftrieb erhalten.

Für den Euro würde dies eine weitere Ausweitung der bereits erheblichen Divergenz in der Geldpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks bedeuten. Trotz seiner Position als restriktivste Notenbank innerhalb der Gruppe der Sieben bleibt die EZB in puncto Entschlossenheit hinter der Fed zurück, falls Warsh eine Tendenz zu weiterer Straffung bestätigt, und ich gehe davon aus, dass sich diese Divergenz weiterhin direkt in der Preisbildung des EUR/USD widerspiegeln wird.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich stärker auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute plane ich, den Euro zu kaufen, wenn der Kurs etwa 1,1548 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Zielanstieg bis 1,1575. Bei 1,1575 plane ich, den Markt zu verlassen und außerdem eine Short-Position im Euro zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegskurs. Jeder Anstieg des Euro ist heute nur als Korrektur zu betrachten. Wichtig! Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1530 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1548 und 1,1575 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1530 erreicht (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1505, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu gehen, also zu kaufen, mit einem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau. Der Abwärtsdruck auf das Währungspaar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1548 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1530 und 1,1505 ist dann zu erwarten.

Was im Chart dargestellt ist:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Sorgfalt treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es im Allgemeinen am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht von starken Wechselkursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler von Natur aus eine Verluststrategie.