FX.co ★ Handelsempfehlungen und Trade-Überblick für EUR/USD am 24. September. Vollständiger Einbruch der Euro-Währung

EUR/USD 5M Analyse

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Abwärtsbewegung den gesamten Mittwoch über fort. In letzter Zeit haben wir Händler immer wieder darauf hingewiesen, dass der Dollar nur einen einzigen stützenden Faktor hat, während alle anderen Faktoren vom Markt ignoriert werden. In dieser Woche können wir bereits mit Zuversicht sagen, dass der aktuelle Rückgang des Paares nichts mit „Logik“ oder „rechtfertigenden Gründen“ zu tun hat. Der Euro fällt praktisch jeden Tag, und der Markt schenkt weder lokalen Ereignissen noch makroökonomischen Veröffentlichungen Beachtung. Gestern zum Beispiel wurden in der EU und in Deutschland recht ordentliche Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungs- und den verarbeitenden Sektor veröffentlicht, die über den Prognosen lagen. In der Folge fiel der Euro den ganzen Tag. Somit beeinflussen Fundamentaldaten, Geopolitik und Makroökonomie die Marktstimmung derzeit nicht. Wir sehen weiterhin eine unlogische, träge Abwärtsbewegung. Der Handel ist momentan nur anhand technischer Niveaus, Linien und Zonen möglich.

Aus technischer Sicht setzt sich der Abwärtstrend weiter fort. Der Markt hat die „hawkische“ Entscheidung der Europäischen Zentralbank erneut ignoriert, hat aber mit „dreifacher“ Stärke auf die Zinserhöhungen der Federal Reserve reagiert und reagiert weiterhin darauf – im September und darüber hinaus. Die Seitwärtsphase ist beendet, das Paar hat einen wichtigen Unterstützungsbereich durchbrochen, die Trendlinie bleibt relevant, und der Kurs liegt unterhalb der Linien des Ichimoku-Indikators. Technisch ist der aktuelle Rückgang damit vollkommen schlüssig – allerdings nur im Stundenchart (TF).

Im 5-Minuten-Chart (TF) bildete sich am Mittwoch ein Kaufsignal in Form eines Abpralls von der Zone 1,1362–1,1368. Zur Erinnerung: Einen Tag zuvor waren in der Zone 1,1461–1,1473 zwei Verkaufssignale entstanden, die Trader angesichts der aktuellen Marktsituation in den Mittwoch „mitnehmen“ konnten. In der Folge ermöglichten diese Signale einen Gewinn von 70 Pips.

COT-Report

Der jüngste COT-Bericht trägt das Datum 15. September. Im Wochenchart ist klar zu erkennen, dass die Netto-Position der Non-Commercial-Trader weiterhin bärisch ist und im Jahr 2026 vor dem Hintergrund geopolitischer Ereignisse stark zurückgegangen ist. Händler haben in den vergangenen sechs Monaten ihr Euro-Engagement zugunsten des US-Dollar reduziert. Trumps Politik hat sich nicht verändert, aber der Dollar fungierte vorübergehend als Reservewährung.

Gleichzeitig sehen wir nach wie vor keine fundamentalen Gründe für eine anhaltende Stärke des USD. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar zeitweise extrem attraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor seine „Haltbarkeit“ verliert, sollte sich alles wieder normalisieren – und diese Haltbarkeit könnte bereits abgelaufen sein. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,08 USD fallen (Trendlinie), der langfristige Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt. In den jüngsten Monaten der Dollarstärke ist das Währungspaar dieser Trendlinie nicht nahegekommen.

Die Lage der roten und blauen Indikatorlinien deutet auf eine ungefähre Parität zwischen Bullen und Bären hin. In der letzten Berichts­woche stiegen die Long-Positionen der Gruppe „Non-commercial“ um 10.500 Kontrakte, während die Short-Positionen um 5.100 sanken. Entsprechend erhöhte sich die Netto-Position in dieser Woche um 15.600 Kontrakte.

EUR/USD 1H-Analyse

Im Stundenchart setzt EUR/USD seinen Abwärtstrend fort, zu dem die Fed maßgeblich beigetragen hat. Die ECB hätte den Euro durch eine zweite Zinserhöhung im Jahr 2026 unterstützen sollen, doch der Markt nimmt derzeit nur die Fed und ihren Straffungskurs wahr. Damit hat der Dollar faktisch aus dem Nichts einen ganzen Trend ausgebildet, und die Marktstimmung dürfte „bearish“ bleiben.

Für den 24. September heben wir für den Handel die folgenden Marken hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, 1,1750–1,1760 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1555) und den Kijun-sen (1,1433). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen zu berücksichtigen ist. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Donnerstag enthalten die Wirtschaftskalender in der EU und in den USA keine wichtigen Termine, und der Markt ignoriert weiterhin jegliche fundamentalen und makroökonomischen Faktoren. Somit hängen die Bewegungen des Währungspaares derzeit weder von Nachrichten noch von Ereignissen ab.

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler neue Short-Positionen mit Ziel 1,1274 eröffnen, sofern der Kurs sich unterhalb der Zone 1,1362–1,1368 festigt. Long-Positionen kommen bei einem Rebound von der Zone 1,1362–1,1368 in Betracht, mit Zielen bei 1,1433 und 1,1461–1,1473.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, an denen eine Bewegung auslaufen kann. Sie liefern selbst keine Handelssignale.

Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien kennzeichnen Trendlinien, Trendkanäle und andere charttechnische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie an.