FX.co ★ EURUSD: Einfache Trading-Tipps für Anfänger am 24. September. Rückblick auf die Forex-Trades von gestern

Trade-Review und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung

Der Preistest bei 1,1406 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen guten Einstiegspunkt für Verkäufe des Euro bestätigte. In der Folge fiel das Paar in Richtung des Zielniveaus bei 1,1378.

Die US-Wirtschaft lieferte für September einen unerwartet starken Bericht: Der vorläufige Composite PMI sprang von 56,0 im August auf 58,4 und erreichte damit ein 62-Monats-Hoch, während sowohl der Dienstleistungs- als auch der Fertigungssektor auf 59-Monats- bzw. 53-Monats-Höchststände beschleunigten. S&P Global schätzte das jährliche Wirtschaftswachstum auf rund 5 % und bezeichnete diese Beschleunigung – abgesehen von der post-COVID-Erholung – als die stärkste seit 2015. Das steht in starkem Kontrast zu der deutlich moderateren, wenn auch im jeweiligen Kontext rekordhohen Dynamik in der Eurozone, wo der Composite PMI am selben Tag lediglich ein Drei-Jahres-Hoch bei 53,1 erreichte.

Für den Euro ist weniger die Qualität der eigenen Daten ein Problem als vielmehr das Tempo: Die Wachstumslücke zwischen den Volkswirtschaften dies- und jenseits des Atlantiks weitet sich weiter aus, und mit ihr nimmt das Vertrauen des Marktes in eine weitere Straffung durch die Federal Reserve zu. Ein weiteres Argument zugunsten des Dollars war ein deutlicher Sprung der Inputkosten für US-Unternehmen, der höchste seit vier Jahren, was der Fed zusammen mit dem starken Wachstum Spielraum für weitere Zinserhöhungen gibt, ohne ein unmittelbares Risiko für die Wirtschaft einzugehen.

Heute richtet sich der Fokus beim Euro auf einen Block deutscher Daten: Das Ifo-Institut veröffentlicht den Geschäftsklimaindex, die Einschätzung der aktuellen Lage sowie den Index der wirtschaftlichen Erwartungen für September. Die Prognosen wirken recht optimistisch, und vor diesem Hintergrund hat der Euro in der ersten Tageshälfte Chancen auf eine Erholung – zumal der gestrige starke PMI der Eurozone dank einer spürbaren Beschleunigung sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor ein Drei-Jahres-Hoch markierte.

Wenn die heutigen Ifo-Zahlen diesen Trend einer Verbesserung des Geschäftsklimas in der größten Volkswirtschaft der Region bestätigen, könnte das dem Euro aus meiner Sicht ein zusätzliches Argument gegenüber dem Dollar liefern – insbesondere nach der gestrigen, von den deutlich besseren US-PMI-Daten ausgelösten, kräftigen Dollar-Stärke. Das Wirtschaftsbulletin der Europäischen Zentralbank, das in der Regel eine ausführliche Einschätzung der aktuellen Risiken für die Eurozone enthält, könnte das Bild abrunden und Aufschluss darüber geben, wie die Zentralbank starke Daten zur Unternehmensaktivität gegen anhaltenden Inflationsdruck abwägt. Ich denke, die Kombination aus positiven deutschen Daten und gehaltvollen Kommentaren der EZB wird darüber entscheiden, ob der Euro eine morgendliche Erholung behaupten kann oder erneut unter den vorherrschenden Dollar-Ton gerät.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich vor allem auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: Den Euro heute im Bereich von 1,1403 (grüne Linie im Chart) kaufen, mit einem Kursziel bei 1,1425. Ich plane, den Markt bei 1,1425 zu verlassen und zugleich eine Short-Position im Euro einzugehen, mit einem Ziel von 30–35 Pips Bewegung vom Einstiegskurs aus. Mit Kursgewinnen beim Euro ist nur nach sehr guten Daten zu rechnen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach oben zu bewegen beginnt.

Szenario Nr. 2: Den Euro ebenfalls kaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1372 zweimal in Folge testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. In diesem Fall sind Bewegungen in Richtung 1,1403 und 1,1425 zu erwarten.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: Geplant ist, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,1372 (rote Linie im Chart) erreicht wurde. Das Kursziel liegt bei 1,1339, wo ich plane, die Position zu schließen und unmittelbar eine Long-Position in die Gegenrichtung aufzubauen (in Erwartung einer Gegenbewegung von 20–25 Pips). Der Druck auf das Währungspaar dürfte bei schwachen Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach unten zu bewegen beginnt.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1403 zweimal in Folge testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. In diesem Fall sind Rückgänge in Richtung 1,1372 und 1,1339 zu erwarten.

Worauf Sie im Chart achten sollten:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
• Breite grüne Linie – geschätzter Kurs, bei dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
• Breite rote Linie – geschätzter Kurs, bei dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Für Anfänger im Forex-Markt ist bei Einstiegsentscheidungen besondere Vorsicht geboten. Es ist am besten, sich vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Konto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money-Management anwenden und mit hohen Volumina handeln.

Denken Sie außerdem daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Händler grundsätzlich eine verlustbringende Strategie.