FX.co ★ EURUSD: Einfache Trading-Tipps für Anfänger am 25. September. Rückblick auf die Forex-Trades von gestern

Trade Review und Tipps für den Handel mit dem Euro

Der Preistest bei 1,1362 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen korrekten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro bestätigte. Das Währungspaar fiel anschließend jedoch nicht, was zu Verlusten führte.

Die US-Immobiliendaten von gestern fielen gemischt aus: Die Verkäufe neuer Häuser stiegen im August im Monatsvergleich um 6,4 % auf eine annualisierte Rate von 684.000, während der Medianverkaufspreis um 9,1 % auf 478.700 US-Dollar einbrach und das Angebot in Monaten von 9,0 im Juli auf 8,5 zurückging. Diese Kombination werte ich eher als eine strukturelle Verschiebung der Nachfrage hin zu günstigeren Immobilien angesichts hoher Hypothekenzinsen denn als eine vollständige Erholung des Sektors. Arbeitsmarktdaten sorgten für zusätzliche Unklarheit: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf 197.000, und der Vier-Wochen-Durchschnitt ging auf 202.250 zurück, während die fortgesetzten Anträge leicht auf 1,719 Millionen stiegen.

Für den Euro ergab sich vor allem, dass der Dollar aus diesem gemischten Datenpaket keinen klaren Vorteil ziehen konnte, da beide Berichte zu uneinheitlich waren, um die Erwartungen an den Fed-Leitzins spürbar zu verändern.

Heute erhält der Euro in der ersten Tageshälfte einen zwar nicht marktführenden, aber interessanten Datenblock: den führenden deutschen Konsumklimaindex von GfK, Zahlen zur Kreditvergabe an den privaten Sektor im Euroraum sowie die Entwicklung der Geldmenge M3. Keine dieser Veröffentlichungen ist ein primärer Markttreiber, und ich erwarte nicht, dass sie das Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern nennenswert verschieben. Stattdessen rechne ich damit, dass EUR/USD heute innerhalb der bestehenden Seitwärtsrange gehandelt wird. Der GfK-Index liefert nur eine grobe Einschätzung der Stimmung der deutschen Verbraucher, während die Kredit- und M3-Daten vor allem dafür geeignet sind, einzuschätzen, wie sich der private Sektor an frühere Zinserhöhungen der European Central Bank anpasst, statt als eigenständige FX-Treiber zu fungieren. Ohne stärkere Signale weder aus Europa noch aus den USA dürfte das Währungspaar in seiner Spanne bleiben, bis ein bedeutenderer Katalysator erscheint.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufszenarien

Nr. 1: Kaufen des Euro heute um 1,1388 (grüne Linie im Chart) mit Ziel 1,1425. Ich plane, bei 1,1425 auszusteigen und dann den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit Ziel eines Rücklaufs von 30–35 Pips. Mit Kursgewinnen beim Euro ist nur nach sehr starken Daten zu rechnen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD über null liegt und gerade begonnen hat zu steigen.

Nr. 2: Den Euro außerdem kaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1368 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtspotenzial begrenzen und zu einer Aufwärtswende führen. Zielbereiche sind dann 1,1388 und 1,1425.

Verkaufsszenarien

Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,1368 erreicht wurde (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1339, wo ich aussteigen und sofort in die Gegenrichtung kaufen will (in Erwartung eines Rücklaufs von 20–25 Pips). Bei schwachen Daten dürfte der Druck zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter null liegt und gerade begonnen hat zu fallen.

Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro zu verkaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1388 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtswende auslösen. Erwartet werden Rückgänge in Richtung 1,1368 und 1,1339.

Worauf Sie im Chart achten sollten:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
• Breite grüne Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
• Breite rote Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt herauszubleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie außerdem daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen auf Basis der aktuellen Marktsituation sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.