FX.co ★ USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger – 29. September (US-Session)

Analyse der Trades und Handelsberatung für den japanischen Yen

Der Test des Kursniveaus von 157,57 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegszeitpunkts für eine Long-Position im Dollar bestätigte. Das Währungspaar vollzog jedoch keine nennenswerte Aufwärtsbewegung.

Der Grund dafür ist, dass der Yen zuletzt fundamental gestützt wurde. Wie ich bereits zuvor angemerkt habe, führte der japanische Finanzminister Gespräche mit der US-Seite und erzielte eine Einigung über die Unterstützung des Wechselkurses der Landeswährung. Dies verändert die Situation für das Währungspaar USD/JPY grundlegend, da jeder nachhaltige Aufwärtsimpuls nun nicht nur auf technische Widerstandsniveaus trifft, sondern auch auf eine sehr reale politische Obergrenze. Unter diesen Bedingungen ist das Risiko einer Währungsintervention keine abstrakte Bedrohung mehr, sondern zu einem begrenzenden Faktor geworden, den Marktteilnehmer in ihre Kalkulationen einbeziehen müssen.

Vor diesem Hintergrund kommt den US-Daten in der zweiten Tageshälfte für den Yen besondere Bedeutung zu. Der US-Verbrauchervertrauensindex und der Hauspreisindex könnten den Dollar vorübergehend stützen, falls sie die Erwartungen übertreffen. Das Aufwärtspotenzial für USD/JPY ist jedoch nun durch die diplomatischen Vereinbarungen und die Interventionsdrohung begrenzt. Reden von Bowman, Barr und Waller könnten zusätzliche Volatilität bringen, doch meiner Einschätzung nach ist nicht mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Schlüsselmarken zu rechnen. Wahrscheinlicher ist, dass sich der Markt vorsichtiger verhält – auch in dem Bewusstsein, dass die japanischen Behörden diesmal nicht alleine agieren.

Was die Intraday-Strategie betrifft, konzentriere ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt bei etwa 157,40 erreicht wird (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel in Richtung 157,85 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 157,79 werde ich die Long-Position schließen und eine Short-Position in Gegenrichtung eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom jeweiligen Niveau. Ein Anstieg des Währungspaares ist heute zu erwarten, aber sein Potenzial ist recht begrenzt. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Heute plane ich außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 157,15 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der Gegenniveaus von 157,40 und 157,79 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 157,15 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Ziel der Verkäufer wird 156,75 sein; dort werde ich die Short-Position schließen und unmittelbar eine Long-Position in Gegenrichtung eröffnen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung vom jeweiligen Niveau. Der Abwärtsdruck auf das Paar wird heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Heute plane ich außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 157,40 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der Gegenniveaus von 157,15 und 156,75 ist dann zu erwarten.

Was das Chart zeigt:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – der geschätzte Kurs, bei dem Take-Profit-Aufträge platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – der geschätzte Kurs, bei dem Take-Profit-Aufträge platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt;
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen bei Entscheidungen über den Markteinstieg äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es in der Regel besser, dem Markt fernzubleiben, um sich nicht den starken Kursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein vernünftiges Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie etwa den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind von vornherein eine ungeeignete Strategie für einen Intraday-Händler.