FX.co ★ EUR/USD: Trading-Tipps für Anfänger – 1. Oktober (US-Session)

Überblick über Trades und Handelstipps für den Euro

Der Test von 1,1316 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegsniveaus für eine Short-Position im Euro bestätigte. In der Folge fiel das Paar in Richtung des Zielniveaus von 1,1291.

Was heute mit dem Euro passiert ist, lässt sich nur schwer ausschließlich mit den Erwartungen an die Zinspolitik der Federal Reserve erklären – die eigentliche Geschichte spielt sich in Frankreich ab. Die Vorstellung des Haushaltsplans für 2027 wird zu einem Prüfstein für das gesamte politische System des Landes: Die Parlamentsdebatten bergen das Risiko, dass der Premierminister abgesetzt wird, während das Dokument selbst bei Anlegern bereits Zweifel an der Tragfähigkeit der französischen Staatsfinanzen weckt. Meiner Ansicht nach war diese Unsicherheit der wichtigste Auslöser für den heutigen Euro-Verkauf und nicht die Kommentare von US-Notenbankvertretern.

Das Auffälligste an der heutigen Marktdynamik sind die Konjunkturdaten, die der Markt zugunsten von Positionierungen gegen Europa ignoriert hat. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone stieg von 52,7 im August auf 52,9 und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai 2022.

Bemerkenswert ist, dass die heute in der zweiten Tageshälfte veröffentlichten US-Konjunkturdaten im Vergleich zu den möglichen Kommentaren von Jeffrey Schmid und Susan Collins, beides Vertreter der Federal Reserve, in den Hintergrund treten. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe dürfte kaum für größere Überraschungen sorgen, da der positive Trend in diesem Bereich bereits klar erkennbar ist. Die Äußerungen der beiden FOMC-Mitglieder sind hingegen ein Beispiel dafür, dass die Form wichtiger sein kann als der Inhalt: Der Markt wird nicht nur die Fakten, sondern auch den Ton ihrer Aussagen analysieren. Die jüngsten Daten zur Inflation und zum Arbeitsmarkt in den USA haben die Lage an einen Scheideweg geführt – sie deuten weder auf einen akuten Bedarf für eine weitere Straffung der Geldpolitik hin, liefern aber auch keinen klaren Grund für eine deutlich lockerere Rhetorik. In dieser Situation wird jede Rede eines Fed-Vertreters zu einer Art Test: Bestätigen die Notenbanker eine Pause, oder lassen sie sich stattdessen eine vorsichtigere Herangehensweise offen?

Für den Euro, der aufgrund der politischen Unsicherheit in Frankreich bereits unter Druck steht, bedeutet diese zusätzliche Ungewissheit seitens der Federal Reserve eine weitere Risikokomponente.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute plane ich, den Euro zu kaufen, wenn der Kurs in den Bereich von 1,1288 steigt (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1332. Bei 1,1332 plane ich, den Markt zu verlassen und zugleich den Euro in Gegenrichtung zu verkaufen, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Ein Anstieg des Euro ist heute nach schwachen US-Daten zu erwarten. Wichtig! Bevor Sie kaufen, vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach oben zu lösen.

Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, den Euro zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1257 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies sollte das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der Gegenmarken bei 1,1288 und 1,1332 ist zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1257 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1226; dort plane ich, den Markt zu verlassen und unmittelbar in Gegenrichtung zu kaufen, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus. Der Abwärtsdruck auf das Währungspaar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Bevor Sie verkaufen, vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach unten zu lösen.

Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, den Euro zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1288 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies sollte das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der Gegenmarken bei 1,1257 und 1,1226 ist zu erwarten.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Breite grüne Linie – das projizierte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Breite rote Linie – das projizierte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt größte Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um sich nicht den starken Kursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein vernünftiges Money Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich eine Verluststrategie.